Grace Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:GRCE Aktierapport

Börsvärde: US$26.9m

Grace Therapeutics Värdering

Är GRCE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GRCE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GRCE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GRCE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRCE?

Nyckeltal: Eftersom GRCE är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för GRCE. Detta beräknas genom att dividera GRCE:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är GRCE:s PB Ratio?
PB-förhållande0.5x
BokUS$52.14m
MarknadsvärdeUS$26.87m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRCE:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för GRCE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.4x
COCP Cocrystal Pharma
1.4x-15.2%US$18.2m
RANI Rani Therapeutics Holdings
15.3x41.2%US$84.4m
ANRO Alto Neuroscience
0.5x-17.3%US$84.7m
VYNE VYNE Therapeutics
0.5x-18.2%US$34.7m
GRCE Grace Therapeutics
0.5x54.0%US$26.9m

Price-To-Book vs Peers: GRCE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRCE:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

22 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLRY Tilray Brands
0.2x76.7%US$640.79m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.2x62.3%US$13.41m
PRPH ProPhase Labs
0.2x81.4%US$9.96m
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x8.4%US$7.69m
GRCE 0.5xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies22PB012345+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: GRCE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRCE:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRCE PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.5x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GRCE s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GRCE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.75
US$11.83
+330.3%
4.9%US$12.47US$11.07n/a3
Feb ’26US$3.30
US$10.50
+218.2%
17.3%US$12.28US$8.00n/a3
Jan ’26US$3.74
US$10.60
+183.4%
18.4%US$12.48US$7.91n/a3
Dec ’25US$3.36
US$10.71
+218.7%
18.2%US$12.56US$8.01n/a3
Nov ’25US$3.10
US$10.00
+222.6%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Oct ’25US$3.01
US$10.00
+232.2%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Sep ’25US$2.62
US$9.01
+243.9%
33.5%US$12.03US$5.99n/a2
Aug ’25US$2.69
US$8.99
+234.3%
33.5%US$12.01US$5.98n/a2
Jul ’25US$2.92
US$8.99
+208.0%
33.5%US$12.01US$5.98n/a2
Apr ’25US$3.45
US$9.08
+163.2%
34.0%US$12.17US$5.99n/a2
Mar ’25US$3.44
US$9.08
+164.4%
34.0%US$12.17US$5.99US$3.032
Jun ’24US$3.21
US$13.12
+308.7%
9.7%US$14.39US$11.85US$2.732
May ’24US$2.74
US$13.80
+403.7%
9.3%US$14.91US$12.00US$2.853
Apr ’24US$2.76
US$13.82
+400.7%
9.4%US$14.95US$11.99US$3.453
Mar ’24US$3.06
US$13.82
+350.9%
9.4%US$14.95US$11.99US$3.443
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$11.83
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grace Therapeutics, Inc. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raymond MyersBenchmark Company
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Douglas LoeByron Capital Markets