Collegium Pharmaceutical, Inc.

NasdaqGS:COLL Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Collegium Pharmaceutical Värdering

Är COLL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för COLL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: COLL ( $35.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $184.04 )

Betydligt under verkligt värde: COLL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COLL?

Nyckeltal: Eftersom COLL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COLL. Detta beräknas genom att dividera COLL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COLL:s PE Ratio?
PE-förhållande18.3x
IntäkterUS$62.87m
MarknadsvärdeUS$1.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COLL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COLL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.2x
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
9.4x2.63%US$924.2m
TBPH Theravance Biopharma
8x-18.26%US$841.9m
PCRX Pacira BioSciences
136.9x31.41%US$963.3m
HRMY Harmony Biosciences Holdings
10.5x11.88%US$1.7b
COLL Collegium Pharmaceutical
18.3x42.71%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: COLL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COLL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
ORMP Oramed Pharmaceuticals
2.3xn/aUS$142.78m
BTMD biote
1.9x-77.82%US$59.26m
OWPC One World Products
0.3xn/aUS$1.15m
COLL 18.3xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COLL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.3 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COLL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COLL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.3x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COLL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COLL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.47
US$54.17
+52.71%
9.79%US$60.00US$44.00n/a6
Apr ’27US$33.25
US$54.17
+62.91%
9.79%US$60.00US$44.00n/a6
Mar ’27US$41.67
US$53.83
+29.19%
9.74%US$60.00US$44.00n/a6
Feb ’27US$45.92
US$53.17
+15.78%
10.21%US$60.00US$44.00n/a6
Jan ’27US$46.30
US$48.67
+5.11%
9.09%US$58.00US$44.00n/a6
Dec ’26US$46.86
US$46.80
-0.13%
3.42%US$48.00US$44.00n/a5
Nov ’26US$36.00
US$44.60
+23.89%
5.95%US$48.00US$40.00n/a5
Oct ’26US$35.17
US$44.60
+26.81%
5.95%US$48.00US$40.00n/a5
Sep ’26US$38.80
US$44.60
+14.95%
5.95%US$48.00US$40.00n/a5
Aug ’26US$30.07
US$42.75
+42.17%
8.65%US$46.00US$37.00n/a4
Jul ’26US$30.30
US$41.25
+36.14%
7.93%US$46.00US$37.00n/a4
Jun ’26US$29.14
US$41.25
+41.56%
7.93%US$46.00US$37.00n/a4
May ’26US$27.06
US$42.80
+58.17%
11.29%US$50.00US$36.00n/a5
Apr ’26US$29.39
US$42.80
+45.63%
11.29%US$50.00US$36.00US$33.255
Mar ’26US$29.05
US$42.80
+47.33%
11.29%US$50.00US$36.00US$41.675
Feb ’26US$32.12
US$43.00
+33.87%
10.61%US$50.00US$37.00US$45.925
Jan ’26US$28.65
US$42.25
+47.47%
11.40%US$50.00US$37.00US$46.304
Dec ’25US$30.50
US$42.25
+38.52%
11.40%US$50.00US$37.00US$46.864
Nov ’25US$33.46
US$43.25
+29.26%
10.77%US$50.00US$37.00US$36.004
Oct ’25US$39.70
US$43.25
+8.94%
10.77%US$50.00US$37.00US$35.174
Sep ’25US$38.46
US$42.50
+10.50%
8.56%US$47.00US$37.00US$38.804
Aug ’25US$38.59
US$42.00
+8.84%
8.47%US$47.00US$39.00US$30.073
Jul ’25US$32.62
US$41.00
+25.69%
5.27%US$44.00US$39.00US$30.303
Jun ’25US$33.14
US$40.00
+20.70%
2.04%US$41.00US$39.00US$29.143
May ’25US$37.78
US$40.00
+5.88%
1.77%US$41.00US$39.00US$27.064
Apr ’25US$38.88
US$40.00
+2.88%
1.77%US$41.00US$39.00US$29.394
US$54.17
Fair Value
34.5% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/12 11:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Collegium Pharmaceutical, Inc. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jenna DavidnerBarclays
Kenneth TrbovichBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Dana FlandersGuggenheim Securities, LLC