Adaptimmune Therapeutics plc

NasdaqGS:ADAP Aktierapport

Börsvärde: US$130.7m

Adaptimmune Therapeutics Värdering

Är ADAP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADAP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.28
Fair Value
94.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADAP ( $0.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $8.28 )

Betydligt under verkligt värde: ADAP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADAP?

Nyckeltal: Eftersom ADAP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ADAP. Detta beräknas genom att dividera ADAP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADAP:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUS$175.04m
MarknadsvärdeUS$130.68m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADAP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ADAP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.5x
CGEN Compugen
5.4x16.4%US$150.4m
OCGN Ocugen
36.6x64.3%US$176.6m
IGMS IGM Biosciences
27.1x33.9%US$79.1m
ARTV Artiva Biotherapeutics
41x62.2%US$95.2m
ADAP Adaptimmune Therapeutics
0.7x10.2%US$130.7m

Price-To-Sales vs Peers: ADAP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADAP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

146 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.0x19.8%
ADAP Adaptimmune Therapeutics
 0.7x10.2%US$130.68m
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.74b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.60b
ADAP 0.7xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies146PS01632486480+
146 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.0x27.5%
ADAP Adaptimmune Therapeutics
 0.7x6.2%US$130.68m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ADAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADAP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADAP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ADAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADAP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.48
US$2.30
+375.2%
34.9%US$3.50US$1.00n/a8
Feb ’26US$0.59
US$2.27
+284.2%
33.7%US$3.50US$1.00n/a9
Jan ’26US$0.54
US$2.27
+320.8%
33.7%US$3.50US$1.00n/a9
Dec ’25US$0.72
US$2.27
+214.5%
33.7%US$3.50US$1.00n/a9
Nov ’25US$0.80
US$2.74
+242.4%
35.8%US$4.00US$1.00n/a9
Oct ’25US$0.92
US$2.74
+197.3%
35.8%US$4.00US$1.00n/a9
Sep ’25US$1.27
US$2.74
+115.7%
35.8%US$4.00US$1.00n/a9
Aug ’25US$1.27
US$2.73
+114.9%
33.3%US$4.00US$1.00n/a9
Jul ’25US$1.05
US$2.52
+139.9%
34.9%US$4.00US$1.00n/a8
Jun ’25US$1.13
US$2.45
+116.8%
37.5%US$4.00US$1.00n/a7
May ’25US$1.21
US$3.50
+189.3%
75.1%US$9.00US$1.00n/a6
Apr ’25US$1.47
US$3.50
+138.1%
75.1%US$9.00US$1.00n/a6
Mar ’25US$1.59
US$3.60
+126.4%
79.7%US$9.00US$1.00US$0.545
Feb ’25US$1.00
US$3.60
+260.0%
72.8%US$9.00US$1.00US$0.596
Jan ’25US$0.79
US$3.60
+354.0%
72.8%US$9.00US$1.00US$0.546
Dec ’24US$0.54
US$3.60
+564.0%
72.8%US$9.00US$1.00US$0.726
Nov ’24US$0.54
US$3.77
+597.5%
67.5%US$9.00US$1.00US$0.806
Oct ’24US$0.78
US$3.77
+382.9%
67.5%US$9.00US$1.00US$0.926
Sep ’24US$0.79
US$3.77
+376.8%
67.5%US$9.00US$1.00US$1.276
Aug ’24US$0.91
US$4.94
+443.9%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.277
Jul ’24US$0.93
US$4.94
+434.4%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.057
Jun ’24US$1.09
US$4.94
+353.5%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.137
May ’24US$1.43
US$4.94
+245.7%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.217
Apr ’24US$1.09
US$4.94
+353.5%
61.6%US$10.00US$2.00US$1.477
Mar ’24US$1.65
US$6.00
+263.6%
54.9%US$10.00US$2.00US$1.597
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$2.30
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adaptimmune Therapeutics plc bevakas av 17 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LawsonBarclays
Ying HuangBofA Global Research
Olga SmolentsevaBryan Garnier & Co