SPAR Group, Inc.

NasdaqCM:SGRP Aktierapport

Börsvärde: US$34.9m

SPAR Group Värdering

Är SGRP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGRP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.54
Fair Value
94.7% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGRP ( $1.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.54 )

Betydligt under verkligt värde: SGRP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGRP?

Nyckeltal: Eftersom SGRP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGRP. Detta beräknas genom att dividera SGRP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGRP:s PE Ratio?
PE-förhållande2.7x
IntäkterUS$12.25m
MarknadsvärdeUS$34.92m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGRP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGRP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
STFS Star Fashion Culture Holdings
7.3xn/aUS$11.8m
CREX Creative Realities
26.6x97.3%US$22.1m
INTJ Intelligent Group
12.7xn/aUS$10.2m
PERI Perion Network
30.9x-22.8%US$395.3m
SGRP SPAR Group
2.7x-89.1%US$34.9m

Price-To-Earnings vs Peers: SGRP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGRP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Media Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt14.5x10.6%
SGRP SPAR Group
 2.7x-89.1%US$34.92m
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
SBGI Sinclair
3x-5.7%US$965.13m
SGRP 2.7xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt14.5x10.6%
SGRP SPAR Group
 2.7x-89.1%US$34.92m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGRP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.7 x) jämfört med US Media branschgenomsnitt ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGRP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGRP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.7x
Verklig PE Förhållande1.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGRP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 2.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SPAR Group, Inc. bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Theodore O'NeillLitchfield Hills Research, LLC
Matthew PaulSidoti & Company, LLC