National CineMedia, Inc.

NasdaqGS:NCMI Aktierapport

Börsvärde: US$590.4m

National CineMedia Värdering

Är NCMI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NCMI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.10
Fair Value
77.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: NCMI ( $6.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.1 )

Betydligt under verkligt värde: NCMI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NCMI?

Nyckeltal: Eftersom NCMI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NCMI. Detta beräknas genom att dividera NCMI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NCMI:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
FörsäljningUS$245.30m
MarknadsvärdeUS$590.37m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NCMI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NCMI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
PUBM PubMatic
1.8x6.4%US$515.4m
BOC Boston Omaha
4.2x6.0%US$442.5m
CCO Clear Channel Outdoor Holdings
0.4x8.1%US$637.1m
ADV Advantage Solutions
0.2x-2.5%US$737.7m
NCMI National CineMedia
2.5x10.6%US$590.4m

Price-To-Sales vs Peers: NCMI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NCMI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Media Branschen?

44 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$8.15b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW Stagwell
0.3x5.6%US$1.61b
ATUS Altice USA
0.1x-1.8%US$1.23b
NCMI 2.5xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NCMI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.5 x) jämfört med US Media branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NCMI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NCMI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NCMI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NCMI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.39
US$7.92
+23.9%
3.9%US$8.25US$7.50n/a3
Feb ’26US$6.59
US$7.92
+20.1%
3.9%US$8.25US$7.50n/a3
Jan ’26US$6.64
US$8.06
+21.4%
4.6%US$8.50US$7.50n/a4
Dec ’25US$6.95
US$8.06
+16.0%
4.6%US$8.50US$7.50n/a4
Nov ’25US$7.17
US$7.50
+4.6%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Oct ’25US$6.80
US$7.50
+10.3%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Sep ’25US$6.89
US$7.50
+8.9%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Aug ’25US$5.77
US$6.50
+12.7%
10.9%US$7.50US$6.00n/a3
Jul ’25US$4.22
US$6.33
+50.1%
13.4%US$7.50US$5.50n/a3
Jun ’25US$5.55
US$6.33
+14.1%
13.4%US$7.50US$5.50n/a3
May ’25US$4.47
US$6.08
+36.1%
8.4%US$6.75US$5.50n/a3
Apr ’25US$5.32
US$6.08
+14.3%
8.4%US$6.75US$5.50n/a3
Mar ’25US$4.15
US$5.00
+20.5%
14.1%US$6.00US$4.50US$6.693
Feb ’25US$4.05
US$5.00
+23.5%
14.1%US$6.00US$4.50US$6.593
Jan ’25US$4.14
US$5.00
+20.8%
14.1%US$6.00US$4.50US$6.643
Dec ’24US$3.95
US$5.50
+39.2%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.952
Nov ’24US$3.92
US$4.85
+23.7%
23.7%US$6.00US$3.70US$7.172
Oct ’24US$4.49
US$4.85
+8.0%
23.7%US$6.00US$3.70US$6.802
Sep ’24US$4.43
US$4.35
-1.8%
14.9%US$5.00US$3.70US$6.892
Mar ’24US$2.18
US$18.75
+759.3%
86.7%US$35.00US$2.50US$4.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$7.92
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/26
Årlig intjäning2023/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

National CineMedia, Inc. bevakas av 20 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anthony DiClementeBarclays
James GossBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company