Gambling.com Group Limited

NasdaqGM:GAMB Aktierapport

Börsvärde: US$498.8m

Gambling.com Group Värdering

Är GAMB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GAMB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.17
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: GAMB ( $13.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $55.17 )

Betydligt under verkligt värde: GAMB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GAMB?

Nyckeltal: Eftersom GAMB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GAMB. Detta beräknas genom att dividera GAMB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GAMB:s PE Ratio?
PE-förhållande16.5x
IntäkterUS$29.12m
MarknadsvärdeUS$498.83m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GAMB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GAMB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.1x
PERI Perion Network
31.1x-22.8%US$389.4m
NEXN Nexxen International
34.1x38.7%US$519.4m
PUBM PubMatic
40x-34.1%US$515.8m
IBTA Ibotta
15.2x9.2%US$1.0b
GAMB Gambling.com Group
16.5x21.0%US$498.8m

Price-To-Earnings vs Peers: GAMB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GAMB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Media Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
SBGI Sinclair
2.9x-5.7%US$924.59m
GTN Gray Media
1.1x-37.2%US$382.96m
SGRP SPAR Group
2.7xn/aUS$33.59m
GAMB 16.5xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GAMB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med US Media branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GAMB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GAMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.5x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GAMB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GAMB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.26
US$18.86
+42.2%
6.0%US$21.00US$18.00n/a7
Feb ’26US$14.09
US$18.14
+28.8%
8.0%US$21.00US$16.00n/a7
Jan ’26US$14.08
US$17.71
+25.8%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Dec ’25US$13.26
US$15.57
+17.4%
9.6%US$18.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$9.52
US$14.29
+50.1%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$10.02
US$14.29
+42.6%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$10.19
US$14.29
+40.2%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$9.33
US$12.86
+37.8%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
Jul ’25US$7.89
US$12.86
+63.0%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$7.73
US$12.86
+66.3%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
May ’25US$8.92
US$15.21
+70.6%
9.9%US$18.00US$13.00n/a7
Apr ’25US$9.29
US$15.33
+65.1%
10.4%US$18.00US$13.00n/a6
Mar ’25US$8.95
US$16.00
+78.8%
10.8%US$18.00US$13.00US$14.226
Feb ’25US$9.26
US$16.00
+72.8%
10.8%US$18.00US$13.00US$14.096
Jan ’25US$9.75
US$16.67
+70.9%
6.6%US$18.00US$15.00US$14.086
Dec ’24US$9.69
US$16.67
+72.0%
6.6%US$18.00US$15.00US$13.266
Nov ’24US$12.94
US$17.00
+31.4%
4.8%US$18.00US$16.00US$9.526
Oct ’24US$13.08
US$16.86
+28.9%
4.9%US$18.00US$16.00US$10.027
Sep ’24US$14.05
US$16.86
+20.0%
4.9%US$18.00US$16.00US$10.197
Aug ’24US$12.17
US$13.63
+12.0%
7.3%US$15.00US$12.00US$9.338
Jul ’24US$10.24
US$13.33
+30.2%
9.4%US$15.00US$12.00US$7.896
Jun ’24US$10.33
US$13.50
+30.7%
11.1%US$15.00US$12.00US$7.734
May ’24US$9.50
US$13.25
+39.5%
9.8%US$15.00US$12.00US$8.924
Apr ’24US$9.91
US$13.25
+33.7%
9.8%US$15.00US$12.00US$9.294
Mar ’24US$9.52
US$12.67
+33.1%
7.4%US$14.00US$12.00US$8.953
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$18.86
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 23:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gambling.com Group Limited bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HickeyBenchmark Company
David BainB. Riley Securities, Inc.
William LampenBTIG