Bilibili Inc.

NasdaqGS:BILI Aktierapport

Börsvärde: US$9.1b

Bilibili Värdering

Är BILI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BILI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.50
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: BILI ( $22.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.5 )

Betydligt under verkligt värde: BILI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BILI?

Nyckeltal: Eftersom BILI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BILI. Detta beräknas genom att dividera BILI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BILI:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
FörsäljningCN¥26.83b
MarknadsvärdeCN¥65.51b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BILI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BILI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.7x
MTCH Match Group
2.3x3.9%US$8.0b
SNAP Snap
2.8x10.8%US$15.4b
BZ Kanzhun
7.8x11.1%US$7.6b
PINS Pinterest
5.8x12.8%US$21.5b
BILI Bilibili
2.5x9.3%US$9.1b

Price-To-Sales vs Peers: BILI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BILI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Interactive Media and Services Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BZFD BuzzFeed
0.3xn/aUS$73.72m
AREN Arena Group Holdings
0.3xn/aUS$72.15m
BLCT BlueCity Holdings
0.4xn/aUS$57.70m
SST System1
0.1x1.6%US$45.92m
BILI 2.5xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BILI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.5 x) jämfört med US Interactive Media and Services branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BILI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BILI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BILI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BILI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$22.77
US$25.43
+11.7%
16.4%US$35.93US$16.42n/a30
Mar ’26US$20.34
US$25.37
+24.7%
16.5%US$35.84US$16.38n/a30
Feb ’26US$16.72
US$23.41
+40.0%
15.8%US$34.38US$16.46n/a30
Jan ’26US$18.11
US$23.63
+30.5%
15.3%US$33.76US$16.35n/a30
Dec ’25US$19.17
US$23.20
+21.0%
17.7%US$34.03US$11.96n/a31
Nov ’25US$21.90
US$21.24
-3.0%
22.1%US$34.00US$12.17n/a31
Oct ’25US$26.73
US$19.30
-27.8%
20.8%US$34.43US$12.32n/a31
Sep ’25US$14.38
US$18.62
+29.5%
21.5%US$33.98US$12.16n/a31
Aug ’25US$15.23
US$18.23
+19.7%
22.1%US$34.06US$11.96n/a31
Jul ’25US$15.29
US$17.22
+12.6%
24.9%US$33.95US$11.66n/a31
Jun ’25US$14.52
US$16.55
+14.0%
25.0%US$33.74US$11.70n/a31
May ’25US$12.73
US$15.02
+18.0%
30.2%US$33.75US$9.93n/a32
Apr ’25US$11.16
US$15.11
+35.4%
31.7%US$33.79US$9.94n/a32
Mar ’25US$10.05
US$16.68
+66.0%
33.4%US$33.71US$9.92US$20.3432
Feb ’25US$9.35
US$17.12
+83.1%
33.2%US$33.96US$9.99US$16.7233
Jan ’25US$12.17
US$17.63
+44.9%
30.7%US$33.82US$9.95US$18.1133
Dec ’24US$11.51
US$17.83
+55.0%
29.8%US$33.99US$10.00US$19.1734
Nov ’24US$13.20
US$20.72
+57.0%
27.9%US$37.99US$11.00US$21.9034
Oct ’24US$13.77
US$21.57
+56.7%
25.6%US$38.10US$12.78US$26.7334
Sep ’24US$15.58
US$21.87
+40.4%
25.5%US$38.30US$12.85US$14.3835
Aug ’24US$17.81
US$22.60
+26.9%
24.2%US$38.25US$12.87US$15.2335
Jul ’24US$15.10
US$22.81
+51.1%
22.6%US$37.90US$12.75US$15.2935
Jun ’24US$15.87
US$24.73
+55.9%
22.3%US$38.91US$15.57US$14.5235
May ’24US$20.23
US$26.73
+32.1%
19.3%US$39.96US$15.98US$12.7335
Apr ’24US$23.50
US$29.75
+26.6%
57.8%US$125.26US$16.08US$11.1635
Mar ’24US$19.67
US$29.54
+50.2%
59.9%US$125.32US$11.62US$10.0535
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$25.43
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 14:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bilibili Inc. bevakas av 60 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Michael MengBOCI Research Ltd.