Bilibili Inc.

NasdaqGS:BILI Aktierapport

Börsvärde: US$10.9b

Bilibili Värdering

Är BILI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BILI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: BILI ( $26.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $37.18 )

Betydligt under verkligt värde: BILI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BILI?

Nyckeltal: Eftersom BILI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BILI. Detta beräknas genom att dividera BILI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BILI:s PE Ratio?
PE-förhållande99.1x
IntäkterCN¥770.09m
MarknadsvärdeCN¥76.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BILI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BILI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.6x
MTCH Match Group
13.3x11.33%US$7.5b
PINS Pinterest
9x-7.61%US$17.9b
FUBO fuboTV
7.2xn/aUS$3.3b
GTM ZoomInfo Technologies
28.8x16.53%US$3.0b
BILI Bilibili
99.1x37.05%US$10.9b

Price-To-Earnings vs Peers: BILI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BILI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Interactive Media and Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JOYY JOYY
1.9x-82.24%US$3.30b
JFU 9F
1.6xn/aUS$59.22m
CHR Cheer Holding
0.3xn/aUS$7.42m
REDF.Y Rediff.com India
0.06xn/aUS$36.20k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BILI 99.1xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies5PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BILI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.1 x) jämfört med US Interactive Media and Services branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BILI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BILI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio99.1x
Verklig PE Förhållande34.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BILI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 99.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BILI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$26.37
US$30.42
+15.34%
12.08%US$40.61US$22.62n/a30
Dec ’26US$26.54
US$30.13
+13.53%
12.28%US$40.23US$22.41n/a30
Nov ’26US$30.25
US$28.69
-5.17%
13.41%US$37.87US$22.28n/a30
Oct ’26US$28.48
US$27.95
-1.88%
12.04%US$37.82US$22.26n/a29
Sep ’26US$23.26
US$27.69
+19.06%
12.21%US$37.64US$22.08n/a29
Aug ’26US$21.89
US$26.16
+19.51%
15.61%US$36.89US$19.87n/a29
Jul ’26US$21.34
US$25.26
+18.37%
15.99%US$36.03US$19.99n/a29
Jun ’26US$18.30
US$25.18
+37.59%
16.44%US$36.00US$18.06n/a29
May ’26US$17.56
US$25.52
+45.35%
15.77%US$35.82US$18.06n/a29
Apr ’26US$18.99
US$25.73
+35.49%
14.90%US$35.93US$18.00n/a30
Mar ’26US$20.34
US$25.67
+26.19%
14.90%US$35.84US$17.93n/a30
Feb ’26US$16.72
US$23.40
+39.98%
15.81%US$34.38US$16.40n/a30
Jan ’26US$18.11
US$23.62
+30.45%
15.29%US$33.76US$16.29US$24.5930
Dec ’25US$19.17
US$23.20
+21.03%
17.68%US$34.03US$11.96US$26.5431
Nov ’25US$21.90
US$21.21
-3.15%
21.97%US$33.66US$12.16US$30.2531
Oct ’25US$26.73
US$19.30
-27.80%
20.82%US$34.43US$12.32US$28.4831
Sep ’25US$14.38
US$18.62
+29.51%
21.46%US$33.98US$12.16US$23.2631
Aug ’25US$15.23
US$18.23
+19.69%
22.05%US$34.06US$11.96US$21.8931
Jul ’25US$15.29
US$17.22
+12.60%
24.91%US$33.95US$11.66US$21.3431
Jun ’25US$14.52
US$16.55
+13.96%
24.97%US$33.74US$11.70US$18.3031
May ’25US$12.73
US$15.02
+18.01%
30.22%US$33.75US$9.93US$17.5632
Apr ’25US$11.16
US$15.11
+35.41%
31.70%US$33.79US$9.94US$18.9932
Mar ’25US$10.05
US$16.68
+65.99%
33.37%US$33.71US$9.92US$20.3432
Feb ’25US$9.35
US$17.12
+83.07%
33.24%US$33.96US$9.99US$16.7233
Jan ’25US$12.17
US$17.63
+44.90%
30.74%US$33.82US$9.95US$18.1133
US$30.42
Fair Value
13.3% undervärderad intrinsisk rabatt
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 09:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bilibili Inc. bevakas av 59 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company