Zhaojin Mining Industry Company Limited

OTCPK:ZHAO.F Aktierapport

Börsvärde: US$14.3b

Zhaojin Mining Industry Värdering

Är ZHAO.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ZHAO.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ZHAO.F ( $4.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.67 )

Betydligt under verkligt värde: ZHAO.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZHAO.F?

Nyckeltal: Eftersom ZHAO.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZHAO.F. Detta beräknas genom att dividera ZHAO.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZHAO.F:s PE Ratio?
PE-förhållande27x
IntäkterCN¥3.61b
MarknadsvärdeCN¥97.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZHAO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZHAO.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.3x
CDE Coeur Mining
34.9x11.30%US$21.1b
RGLD Royal Gold
48.1x24.20%US$22.7b
AU AngloGold Ashanti
20.4x23.36%US$55.2b
DRD DRDGOLD
13.7xn/aUS$2.8b
ZHAO.F Zhaojin Mining Industry
27x24.44%US$112.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ZHAO.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZHAO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAMM Namib Minerals
1.1xn/aUS$115.50m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$7.18m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
ZHAO.F 27.0xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies8PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZHAO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZHAO.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZHAO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZHAO.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZHAO.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$5.44
0%
17.07%US$6.85US$3.63n/a8
Apr ’27US$4.27
US$5.04
+18.07%
21.00%US$6.75US$3.25n/a10
Mar ’27n/a
US$5.05
0%
21.60%US$7.10US$3.26n/a10
Feb ’27n/a
US$4.84
0%
17.82%US$5.90US$3.23n/a10
Jan ’27n/a
US$4.29
0%
20.84%US$5.68US$2.88n/a12
Dec ’26US$4.05
US$4.10
+1.20%
20.80%US$5.65US$2.86n/a12
Nov ’26n/a
US$4.08
0%
20.84%US$5.64US$2.84n/a12
Oct ’26n/a
US$3.38
0%
19.92%US$4.76US$2.04n/a13
Sep ’26n/a
US$3.06
0%
13.89%US$3.85US$2.03n/a13
Aug ’26n/a
US$3.05
0%
14.06%US$3.85US$2.03n/a13
Jul ’26n/a
US$3.01
0%
14.89%US$3.85US$2.03n/a11
Jun ’26n/a
US$2.92
0%
16.68%US$3.83US$2.02n/a11
May ’26n/a
US$2.80
0%
14.27%US$3.49US$1.99n/a10
Apr ’26n/a
US$2.21
0%
8.93%US$2.57US$1.90US$4.2710
Mar ’26n/a
US$2.15
0%
7.72%US$2.43US$1.89n/a10
Feb ’26n/a
US$2.13
0%
8.84%US$2.41US$1.82n/a7
Jan ’26n/a
US$2.09
0%
10.57%US$2.43US$1.76n/a8
Dec ’25n/a
US$2.08
0%
10.37%US$2.43US$1.77US$4.058
Nov ’25n/a
US$2.11
0%
10.26%US$2.47US$1.80n/a8
Oct ’25n/a
US$2.15
0%
11.05%US$2.49US$1.82n/a8
Sep ’25n/a
US$2.11
0%
11.04%US$2.48US$1.81n/a7
Aug ’25n/a
US$2.01
0%
12.04%US$2.42US$1.77n/a7
Jul ’25US$1.70
US$1.90
+11.59%
6.32%US$2.06US$1.77n/a6
Jun ’25n/a
US$1.86
0%
6.40%US$2.04US$1.74n/a6
May ’25n/a
US$1.80
0%
5.54%US$2.02US$1.66n/a7
Apr ’25n/a
US$1.74
0%
11.53%US$2.23US$1.54n/a9
US$5.75
Fair Value
25.8% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/21 09:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/01 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zhaojin Mining Industry Company Limited bevakas av 33 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Miriam ChanBofA Global Research
Xiaohui LauCCB International Securities Limited
Can ZengChina International Capital Corporation Limited