Umicore SA

OTCPK:UMIC.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.5b

Umicore Värdering

Är UMIC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för UMIC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: UMIC.F ( $20 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $50.71 )

Betydligt under verkligt värde: UMIC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UMIC.F?

Nyckeltal: Eftersom UMIC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UMIC.F. Detta beräknas genom att dividera UMIC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UMIC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande10.2x
Intäkter€384.55m
Marknadsvärde€3.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UMIC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UMIC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.5x
SXT Sensient Technologies
29.2x18.42%US$3.9b
BCPC Balchem
35.2x6.98%US$5.5b
AXTA Axalta Coating Systems
15.1x12.48%US$5.7b
NEU NewMarket
14.3xn/aUS$6.0b
UMIC.F Umicore
10.2x3.85%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Peers: UMIC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UMIC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1xn/aUS$5.45m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
UMIC.F 10.2xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies10PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UMIC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.2 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnitt ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UMIC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UMIC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.2x
Verklig PE Förhållande19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UMIC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UMIC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.00
US$21.78
+8.89%
13.43%US$25.91US$16.12n/a14
Mar ’27US$22.50
US$22.26
-1.07%
13.90%US$26.60US$16.55n/a14
Feb ’27US$22.87
US$21.19
-7.37%
20.83%US$29.37US$14.10n/a15
Jan ’27US$21.30
US$18.73
-12.05%
24.44%US$29.27US$11.71n/a14
Dec ’26US$17.13
US$17.37
+1.43%
25.05%US$27.85US$11.60n/a15
Nov ’26US$18.75
US$17.22
-8.18%
24.43%US$27.94US$11.64n/a15
Oct ’26US$18.34
US$16.46
-10.28%
19.25%US$24.65US$11.74n/a15
Sep ’26US$15.29
US$16.33
+6.78%
19.25%US$24.46US$11.65n/a15
Aug ’26US$15.09
US$15.72
+4.14%
18.97%US$23.16US$11.58n/a15
Jul ’26US$15.62
US$14.00
-10.38%
21.48%US$20.04US$9.43n/a15
Jun ’26US$11.05
US$12.55
+13.55%
23.97%US$22.67US$9.52n/a17
May ’26US$9.00
US$12.59
+39.86%
23.97%US$22.74US$9.55n/a17
Apr ’26US$10.30
US$12.41
+20.53%
23.02%US$21.65US$9.74US$20.0016
Mar ’26US$9.25
US$12.44
+34.44%
24.23%US$21.03US$9.46US$22.5016
Feb ’26US$10.02
US$13.64
+36.14%
20.63%US$20.98US$9.96US$22.8717
Jan ’26US$10.07
US$14.46
+43.67%
21.19%US$20.87US$10.43US$21.3017
Dec ’25US$10.97
US$14.97
+36.53%
19.29%US$21.16US$10.58US$17.1317
Nov ’25US$12.25
US$16.13
+31.69%
17.30%US$21.81US$10.90US$18.7517
Oct ’25US$13.08
US$16.60
+26.97%
16.55%US$22.35US$12.29US$18.3417
Sep ’25US$12.66
US$16.71
+31.99%
17.27%US$22.05US$12.13US$15.2917
Aug ’25US$13.15
US$16.97
+29.08%
19.27%US$23.74US$11.87US$15.0917
Jul ’25US$14.29
US$18.77
+31.33%
24.86%US$31.16US$13.97US$15.6217
Jun ’25US$19.63
US$23.83
+21.45%
16.14%US$31.46US$17.90US$11.0517
May ’25US$21.60
US$26.08
+20.72%
21.97%US$42.77US$19.25US$9.0018
Apr ’25US$21.89
US$26.64
+21.72%
21.04%US$42.96US$19.33US$10.3018
US$23.14
Fair Value
13.6% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/06 16:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/01 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Umicore SA bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg