Transcontinental Inc.

OTCPK:TCLA.F Aktierapport

Börsvärde: US$993.1m

Transcontinental Värdering

Är TCLA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TCLA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.91
Fair Value
70.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: TCLA.F ( $11.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $40.91 )

Betydligt under verkligt värde: TCLA.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCLA.F?

Nyckeltal: Eftersom TCLA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TCLA.F. Detta beräknas genom att dividera TCLA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCLA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
IntäkterCA$163.00m
MarknadsvärdeCA$1.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCLA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TCLA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.7x
TRS TriMas
40.9x48.6%US$973.2m
MYE Myers Industries
66.3x69.1%US$489.0m
GEF Greif
12.3x15.5%US$2.7b
SLGN Silgan Holdings
19.1x10.5%US$5.4b
TCLA.F Transcontinental
8.8x-1.3%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: TCLA.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCLA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Packaging Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TCLA.F 8.8xBranschgenomsnitt 19.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TCLA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med US Packaging branschgenomsnitt ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCLA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCLA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TCLA.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCLA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$15.63
0%
9.4%US$18.69US$13.85n/a7
Mar ’26US$12.32
US$15.84
+28.6%
8.1%US$18.13US$13.95n/a7
Feb ’26US$12.90
US$15.84
+22.8%
8.1%US$18.13US$13.95n/a7
Jan ’26US$12.73
US$15.92
+25.0%
8.7%US$18.26US$14.05n/a6
Dec ’25US$12.12
US$14.97
+23.5%
8.6%US$17.02US$13.04n/a6
Nov ’25US$12.69
US$14.97
+17.9%
8.6%US$17.02US$13.04n/a6
Oct ’25US$13.00
US$15.08
+16.0%
9.1%US$17.29US$13.24n/a6
Sep ’25US$12.36
US$14.64
+18.5%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Aug ’25US$11.88
US$14.64
+23.3%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Jul ’25US$11.06
US$14.60
+32.0%
11.8%US$17.08US$11.99n/a6
Jun ’25US$9.70
US$13.95
+43.8%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
May ’25n/a
US$13.95
0%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
Apr ’25US$10.79
US$14.09
+30.6%
13.0%US$16.98US$11.44n/a6
Mar ’25US$10.53
US$13.38
+27.1%
14.3%US$15.99US$10.41US$12.326
Feb ’25US$10.24
US$13.21
+29.1%
15.3%US$16.05US$10.45US$12.905
Jan ’25US$10.37
US$13.05
+25.9%
16.4%US$16.04US$10.44US$12.735
Dec ’24US$8.45
US$12.49
+47.8%
10.5%US$14.24US$10.96US$12.125
Nov ’24n/a
US$12.49
0%
10.5%US$14.24US$10.96US$12.695
Oct ’24US$8.53
US$12.68
+48.7%
9.9%US$14.29US$10.99US$13.005
Sep ’24US$9.91
US$14.08
+42.1%
13.2%US$17.23US$11.98US$12.365
Aug ’24US$10.09
US$14.08
+39.5%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.885
Jul ’24US$10.97
US$14.08
+28.3%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.065
Jun ’24US$10.54
US$13.65
+29.5%
13.6%US$17.06US$11.87US$9.705
May ’24US$10.83
US$13.65
+26.1%
13.6%US$17.06US$11.87n/a5
Apr ’24US$9.99
US$13.16
+31.7%
14.5%US$16.63US$11.57US$10.795
Mar ’24US$11.69
US$15.80
+35.2%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.535
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$15.61
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 05:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2025/01/26
Årlig intjäning2024/10/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transcontinental Inc. bevakas av 14 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Matthew GriffithsBofA Global Research