Serabi Gold plc

OTCPK:SRBI.F Aktierapport

Börsvärde: US$148.9m

Serabi Gold Värdering

Är SRBI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SRBI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.38
Fair Value
74.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SRBI.F ( $1.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.38 )

Betydligt under verkligt värde: SRBI.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SRBI.F?

Nyckeltal: Eftersom SRBI.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SRBI.F. Detta beräknas genom att dividera SRBI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SRBI.F:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterUS$19.79m
MarknadsvärdeUS$148.91m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SRBI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SRBI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.9x
CMCL Caledonia Mining
22.5x46.0%US$209.2m
VGZ Vista Gold
8xn/aUS$93.7m
XTGR.F Xtra-Gold Resources
97.2xn/aUS$66.7m
MUX McEwen Mining
3.8x-67.7%US$399.5m
SRBI.F Serabi Gold
7.5x33.9%US$115.1m

Price-To-Earnings vs Peers: SRBI.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SRBI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MUX McEwen Mining
3.8x-67.7%US$399.49m
MSB Mesabi Trust
3.8xn/aUS$336.53m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.63m
SRBI.F 7.5xBranschgenomsnitt 22.8xNo. of Companies8PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SRBI.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SRBI.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SRBI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SRBI.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SRBI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.87
US$2.19
+17.2%
18.0%US$2.74US$1.84n/a3
Mar ’26US$1.85
US$2.19
+18.5%
18.0%US$2.74US$1.84n/a3
Feb ’26US$1.70
US$1.77
+4.4%
3.4%US$1.84US$1.71n/a2
Jan ’26US$1.43
US$1.82
+27.9%
3.4%US$1.88US$1.76n/a2
Dec ’25n/a
US$1.84
0%
3.6%US$1.91US$1.77n/a2
Nov ’25US$1.10
US$1.49
+35.8%
4.3%US$1.56US$1.43n/a2
Oct ’25US$0.91
US$1.52
+66.5%
5.1%US$1.59US$1.44n/a2
Sep ’25US$0.96
US$1.51
+58.2%
4.3%US$1.58US$1.45n/a2
Aug ’25US$0.83
US$1.48
+78.3%
5.4%US$1.56US$1.40n/a2
Jul ’25US$0.89
US$1.46
+65.2%
4.1%US$1.52US$1.40n/a2
Jun ’25US$0.82
US$1.37
+67.1%
2.3%US$1.40US$1.34n/a2
May ’25US$0.84
US$1.19
+41.3%
16.2%US$1.38US$1.00n/a2
Apr ’25US$0.89
US$0.99
+11.2%
3.5%US$1.02US$0.95n/a2
Mar ’25n/a
US$0.98
0%
3.0%US$1.01US$0.95US$1.852
Feb ’25n/a
US$0.98
0%
3.0%US$1.01US$0.95US$1.702
Jan ’25US$0.52
US$0.98
+89.5%
2.3%US$1.00US$0.96US$1.432
Nov ’24n/a
US$0.91
0%
0.2%US$0.91US$0.91US$1.102
Oct ’24n/a
US$0.94
0%
0.5%US$0.95US$0.94US$0.912
Sep ’24n/a
US$0.95
0%
0.3%US$0.95US$0.95US$0.962
Aug ’24US$0.35
US$0.91
+158.4%
6.3%US$0.96US$0.85US$0.832
Jul ’24n/a
US$0.88
0%
5.7%US$0.93US$0.83US$0.892
Jun ’24n/a
US$0.92
0%
0.7%US$0.93US$0.92US$0.822
May ’24US$0.31
US$0.93
+194.7%
0.7%US$0.93US$0.92US$0.842
Apr ’24n/a
US$0.91
0%
0.5%US$0.92US$0.91US$0.892
Mar ’24n/a
US$0.91
0%
0.7%US$0.92US$0.91n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$2.14
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Serabi Gold plc bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark HeyhoeBrandon Hill Capital
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP
Alexandra GormanPeel Hunt LLP