South32 Limited

OTCPK:SHTL.F Aktierapport

Börsvärde: US$11.8b

South32 Värdering

Är SHTL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SHTL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SHTL.F ( $2.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $9.68 )

Betydligt under verkligt värde: SHTL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHTL.F?

Nyckeltal: Eftersom SHTL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHTL.F. Detta beräknas genom att dividera SHTL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHTL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande37.3x
IntäkterUS$318.00m
MarknadsvärdeUS$11.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHTL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHTL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.1x
MTRN Materion
149.4x54.48%US$2.9b
YDDL One and one Green Technologies
37.8xn/aUS$298.1m
RS Reliance
22.4x11.40%US$16.2b
CMC Commercial Metals
18.8x13.39%US$8.1b
SHTL.F South32
37.3x28.02%US$17.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SHTL.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 37.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHTL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
1.3xn/aUS$13.30m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.006xn/aUS$37.66k
SHTL.F 37.3xBranschgenomsnitt 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHTL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.3 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHTL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHTL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SHTL.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHTL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.59
US$2.48
-3.95%
13.99%US$2.96US$1.95n/a13
Jan ’27US$2.32
US$2.35
+0.98%
12.22%US$2.85US$1.88n/a13
Dec ’26US$2.27
US$2.18
-3.80%
10.73%US$2.60US$1.69n/a14
Nov ’26US$2.08
US$2.16
+3.80%
10.79%US$2.60US$1.69n/a14
Oct ’26US$1.70
US$2.03
+19.20%
12.10%US$2.63US$1.69n/a14
Sep ’26n/a
US$2.00
0%
11.89%US$2.58US$1.69n/a14
Aug ’26US$1.90
US$2.17
+14.40%
11.91%US$2.67US$1.76n/a14
Jul ’26US$1.89
US$2.23
+18.12%
13.30%US$2.78US$1.66n/a14
Jun ’26US$1.75
US$2.24
+28.24%
15.67%US$2.87US$1.66n/a14
May ’26US$1.60
US$2.25
+40.92%
15.56%US$2.87US$1.66n/a14
Apr ’26US$1.93
US$2.43
+26.09%
14.09%US$2.89US$1.57n/a14
Mar ’26n/a
US$2.45
0%
13.60%US$2.90US$1.57n/a14
Feb ’26US$2.10
US$2.42
+15.03%
13.06%US$2.76US$1.53n/a14
Jan ’26US$2.17
US$2.50
+15.07%
14.07%US$3.03US$1.53US$2.3214
Dec ’25US$2.27
US$2.46
+8.53%
14.25%US$3.03US$1.53US$2.2714
Nov ’25n/a
US$2.49
0%
14.78%US$3.03US$1.50US$2.0814
Oct ’25US$2.29
US$2.45
+6.91%
15.11%US$3.03US$1.51US$1.7014
Sep ’25US$1.95
US$2.45
+25.74%
15.55%US$3.06US$1.51n/a15
Aug ’25US$2.01
US$2.50
+24.46%
11.25%US$3.06US$2.02US$1.9014
Jul ’25US$2.30
US$2.71
+17.97%
9.69%US$3.17US$2.14US$1.8914
Jun ’25US$2.52
US$2.59
+2.83%
10.41%US$3.06US$2.14US$1.7514
May ’25US$2.20
US$2.46
+11.72%
9.33%US$3.06US$2.16US$1.6014
Apr ’25US$1.85
US$2.45
+32.52%
9.42%US$3.06US$2.16US$1.9314
Mar ’25US$1.91
US$2.46
+28.94%
8.92%US$3.06US$2.21n/a13
Feb ’25US$2.12
US$2.53
+19.47%
9.77%US$3.13US$2.05US$2.1013
Jan ’25US$2.27
US$2.58
+13.97%
10.88%US$3.20US$2.03US$2.1713
US$2.53
Fair Value
6.6% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 23:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

South32 Limited bevakas av 37 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Amos FletcherBarclays