South32 Limited

OTCPK:SHTL.F Aktierapport

Börsvärde: US$13.0b

South32 Värdering

Är SHTL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SHTL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SHTL.F ( $2.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.64 )

Betydligt under verkligt värde: SHTL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHTL.F?

Nyckeltal: Eftersom SHTL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHTL.F. Detta beräknas genom att dividera SHTL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHTL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande31.6x
IntäkterUS$394.00m
MarknadsvärdeUS$13.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHTL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHTL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.8x
MTRN Materion
71.2x34.61%US$5.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
7.7x-0.062%US$7.5b
NEXA Nexa Resources
8.3x9.06%US$1.7b
CMP Compass Minerals International
176.1x57.51%US$1.3b
SHTL.F South32
31.6x29.26%US$18.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SHTL.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHTL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAMM Namib Minerals
1xn/aUS$98.61m
DYNR DynaResource
2.1xn/aUS$13.18m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
FLMT.F Full Metal Minerals
2.8xn/aUS$658.37k
SHTL.F 31.6xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies8PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHTL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.6 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHTL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHTL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.6x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHTL.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHTL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.89
US$3.33
+15.12%
12.72%US$4.23US$2.84n/a13
Jun ’27US$3.43
US$3.35
-2.41%
10.99%US$4.00US$2.66n/a14
May ’27US$3.10
US$3.35
+7.97%
9.99%US$3.88US$2.66n/a13
Apr ’27US$3.13
US$3.36
+7.46%
11.58%US$3.89US$2.55n/a13
Mar ’27US$3.25
US$3.33
+2.37%
11.07%US$3.69US$2.55n/a13
Feb ’27US$3.25
US$3.07
-5.54%
15.71%US$3.69US$1.95n/a13
Jan ’27US$2.32
US$2.34
+0.87%
12.28%US$2.85US$1.88n/a13
Dec ’26US$2.27
US$2.18
-3.90%
10.74%US$2.60US$1.69n/a14
Nov ’26US$2.08
US$2.16
+3.70%
10.79%US$2.60US$1.69n/a14
Oct ’26US$1.70
US$2.03
+19.20%
12.10%US$2.63US$1.69n/a14
Sep ’26n/a
US$2.00
0%
11.89%US$2.58US$1.69n/a14
Aug ’26US$1.90
US$2.17
+14.40%
11.91%US$2.67US$1.76n/a14
Jul ’26US$1.89
US$2.23
+18.12%
13.30%US$2.78US$1.66US$2.8914
Jun ’26US$1.75
US$2.24
+28.24%
15.67%US$2.87US$1.66US$3.4314
May ’26US$1.60
US$2.25
+40.92%
15.56%US$2.87US$1.66US$3.1014
Apr ’26US$1.93
US$2.43
+26.09%
14.09%US$2.89US$1.57US$3.1314
Mar ’26n/a
US$2.45
0%
13.60%US$2.90US$1.57US$3.2514
Feb ’26US$2.10
US$2.42
+15.03%
13.06%US$2.76US$1.53US$3.2514
Jan ’26US$2.17
US$2.50
+15.07%
14.07%US$3.03US$1.53US$2.3214
Dec ’25US$2.27
US$2.46
+8.53%
14.25%US$3.03US$1.53US$2.2714
Nov ’25n/a
US$2.49
0%
14.78%US$3.03US$1.50US$2.0814
Oct ’25US$2.29
US$2.45
+6.91%
15.11%US$3.03US$1.51US$1.7014
Sep ’25US$1.95
US$2.45
+25.74%
15.55%US$3.06US$1.51n/a15
Aug ’25US$2.01
US$2.50
+24.46%
11.25%US$3.06US$2.02US$1.9014
Jul ’25US$2.30
US$2.71
+17.97%
9.69%US$3.17US$2.14US$1.8914
US$3.46
Fair Value
16.4% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/07 16:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/01 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

South32 Limited bevakas av 37 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Amos FletcherBarclays