South32 Limited

OTCPK:SHTL.F Aktierapport

Börsvärde: US$10.2b

South32 Värdering

Är SHTL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHTL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.06
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHTL.F ( $2.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4.06 )

Betydligt under verkligt värde: SHTL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHTL.F?

Nyckeltal: Eftersom SHTL.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SHTL.F. Detta beräknas genom att dividera SHTL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHTL.F:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningUS$6.21b
MarknadsvärdeUS$10.21b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHTL.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SHTL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.2x
MP MP Materials
19.3x33.5%US$4.0b
MTRN Materion
1x5.9%US$1.8b
GSM Ferroglobe
0.4x3.2%US$721.5m
NEXA Nexa Resources
0.2x-0.8%US$692.7m
SHTL.F South32
1.6x7.4%US$16.2b

Price-To-Sales vs Peers: SHTL.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHTL.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TX Ternium
0.4x3.1%US$6.20b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x5.7%US$4.33b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x10.4%US$1.64b
SHTL.F 1.6xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies31PS0246810+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SHTL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.6 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHTL.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHTL.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SHTL.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHTL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.26
US$2.45
+8.2%
13.7%US$2.88US$1.57n/a14
Mar ’26n/a
US$2.45
0%
13.6%US$2.88US$1.57n/a14
Feb ’26US$2.10
US$2.41
+15.0%
13.1%US$2.76US$1.53n/a14
Jan ’26US$2.17
US$2.50
+15.1%
14.1%US$3.03US$1.53n/a14
Dec ’25US$2.27
US$2.46
+8.5%
14.2%US$3.03US$1.53n/a14
Nov ’25n/a
US$2.49
0%
14.8%US$3.03US$1.50n/a14
Oct ’25US$2.29
US$2.45
+6.9%
15.1%US$3.03US$1.51n/a14
Sep ’25US$1.95
US$2.45
+25.7%
15.6%US$3.06US$1.51n/a15
Aug ’25US$2.01
US$2.50
+24.5%
11.3%US$3.06US$2.02n/a14
Jul ’25US$2.30
US$2.71
+18.0%
9.7%US$3.17US$2.14n/a14
Jun ’25US$2.52
US$2.59
+2.8%
10.4%US$3.06US$2.14n/a14
May ’25US$2.20
US$2.46
+11.7%
9.3%US$3.06US$2.16n/a14
Apr ’25US$1.85
US$2.45
+32.5%
9.4%US$3.06US$2.16n/a14
Mar ’25US$1.91
US$2.46
+28.9%
8.9%US$3.06US$2.21n/a13
Feb ’25US$2.12
US$2.53
+19.5%
9.8%US$3.13US$2.05US$2.1013
Jan ’25US$2.27
US$2.58
+14.0%
10.9%US$3.20US$2.03US$2.1713
Dec ’24US$1.97
US$2.63
+33.3%
11.7%US$3.20US$2.03US$2.2713
Nov ’24US$2.11
US$2.62
+24.0%
12.4%US$3.30US$2.03n/a13
Oct ’24US$2.10
US$2.67
+27.2%
11.8%US$3.34US$2.18US$2.2912
Sep ’24US$2.21
US$2.68
+21.7%
11.1%US$3.34US$2.25US$1.9512
Aug ’24US$2.49
US$2.89
+16.1%
9.6%US$3.49US$2.50US$2.0112
Jul ’24US$2.45
US$3.17
+29.5%
9.3%US$3.79US$2.85US$2.3012
Jun ’24US$2.51
US$3.25
+29.3%
8.7%US$3.86US$2.94US$2.5212
May ’24US$2.72
US$3.28
+20.5%
8.7%US$3.86US$2.89US$2.2014
Apr ’24US$2.95
US$3.43
+16.3%
8.4%US$3.96US$3.04US$1.8515
Mar ’24US$2.92
US$3.43
+17.6%
8.0%US$3.96US$3.04US$1.9116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$2.44
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

South32 Limited bevakas av 48 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays