Rio Tinto Group

OTCPK:RTPP.F Aktierapport

Börsvärde: US$139.1b

Rio Tinto Group Värdering

Är RTPP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RTPP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RTPP.F ( $82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $110 )

Betydligt under verkligt värde: RTPP.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RTPP.F?

Nyckeltal: Eftersom RTPP.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RTPP.F. Detta beräknas genom att dividera RTPP.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RTPP.F:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
IntäkterUS$10.27b
MarknadsvärdeUS$139.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RTPP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RTPP.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.2x
MTRN Materion
149.1x54.48%US$2.9b
SCCO Southern Copper
37.7x6.88%US$139.7b
FCX Freeport-McMoRan
40.8x17.94%US$81.2b
NEM Newmont
17.1x6.76%US$118.6b
RTPP.F Rio Tinto Group
13.1x6.68%US$103.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RTPP.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RTPP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.30m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
RTPP.F 13.1xBranschgenomsnitt 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RTPP.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.1 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RTPP.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RTPP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RTPP.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RTPP.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$82.00
US$82.47
+0.57%
13.40%US$113.18US$60.33n/a18
Jan ’27US$79.33
US$79.52
+0.24%
12.35%US$101.26US$59.91n/a20
Dec ’26US$70.57
US$75.02
+6.31%
12.95%US$96.94US$58.91n/a20
Nov ’26US$71.93
US$73.96
+2.82%
12.94%US$95.10US$59.10n/a20
Oct ’26US$64.06
US$71.72
+11.95%
14.09%US$92.71US$57.95n/a17
Sep ’26US$62.00
US$69.71
+12.44%
12.92%US$89.92US$55.55n/a19
Aug ’26US$58.71
US$69.78
+18.86%
13.16%US$89.92US$52.98n/a19
Jul ’26US$58.33
US$73.35
+25.75%
14.16%US$96.71US$53.43n/a19
Jun ’26US$61.51
US$75.63
+22.96%
12.06%US$97.07US$59.39n/a19
May ’26US$59.44
US$75.35
+26.77%
12.75%US$96.59US$57.31n/a19
Apr ’26US$62.06
US$75.13
+21.07%
14.71%US$98.62US$48.01n/a18
Mar ’26US$60.32
US$74.21
+23.03%
15.19%US$94.29US$46.25n/a17
Feb ’26US$60.21
US$74.28
+23.36%
14.34%US$95.43US$46.25n/a18
Jan ’26US$57.64
US$75.77
+31.45%
13.77%US$97.97US$46.96US$79.3318
Dec ’25US$61.41
US$76.22
+24.13%
13.55%US$95.46US$47.12US$70.5718
Nov ’25US$65.13
US$76.33
+17.20%
13.17%US$94.91US$48.14US$71.9318
Oct ’25US$70.00
US$77.74
+11.06%
12.84%US$96.90US$49.37US$64.0619
Sep ’25US$62.60
US$77.92
+24.47%
13.75%US$98.87US$48.88US$62.0019
Aug ’25US$64.63
US$78.65
+21.70%
12.00%US$98.87US$59.01US$58.7119
Jul ’25n/a
US$78.13
0%
11.77%US$97.58US$58.07US$58.3319
Jun ’25n/a
US$77.43
0%
11.23%US$97.84US$57.26US$61.5119
May ’25US$69.66
US$76.22
+9.42%
11.74%US$95.86US$56.36US$59.4419
Apr ’25US$63.42
US$77.15
+21.65%
12.01%US$99.73US$56.82US$62.0619
Mar ’25US$64.24
US$78.57
+22.30%
10.23%US$99.73US$63.27US$60.3219
Feb ’25US$69.78
US$80.70
+15.65%
10.58%US$101.45US$64.80US$60.2120
Jan ’25n/a
US$77.68
0%
11.58%US$100.71US$64.77US$57.6419
US$81.87
Fair Value
0.2% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 07:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/12 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rio Tinto Group bevakas av 61 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Amos FletcherBarclays