Ramelius Resources Limited

OTCPK:RMLR.F Aktierapport

Börsvärde: US$5.2b

Ramelius Resources Värdering

Är RMLR.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RMLR.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$3.58
Fair Value
23.2% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: RMLR.F ( $2.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.58 )

Betydligt under verkligt värde: RMLR.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RMLR.F?

Nyckeltal: Eftersom RMLR.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RMLR.F. Detta beräknas genom att dividera RMLR.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RMLR.F:s PE Ratio?
PE-förhållande16.5x
IntäkterAU$474.17m
MarknadsvärdeAU$7.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RMLR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RMLR.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.8x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
12.4x4.21%US$6.2b
DRD DRDGOLD
19.7xn/aUS$2.5b
CDE Coeur Mining
65.2x43.66%US$12.0b
RGLD Royal Gold
29.8x30.41%US$13.2b
RMLR.F Ramelius Resources
16.5x11.56%US$7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: RMLR.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RMLR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$427.71m
BMXI Brookmount Explorations
1.6xn/aUS$11.63m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
RMLR.F 16.5xBranschgenomsnitt 24.1xNo. of Companies8PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RMLR.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.5 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RMLR.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RMLR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.5x
Verklig PE Förhållande33.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RMLR.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RMLR.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.75
US$2.55
-7.17%
13.50%US$2.97US$1.78n/a9
Sep ’26US$2.11
US$2.09
-0.79%
12.22%US$2.50US$1.69n/a8
Aug ’26US$1.58
US$2.03
+28.36%
13.11%US$2.54US$1.67n/a8
Jul ’26US$1.65
US$2.14
+29.84%
9.33%US$2.56US$1.97n/a7
Jun ’26US$1.75
US$1.94
+10.74%
10.20%US$2.28US$1.67n/a7
May ’26US$1.65
US$1.92
+16.01%
10.17%US$2.27US$1.66n/a7
Apr ’26US$1.59
US$1.65
+4.08%
8.19%US$1.81US$1.47n/a5
Mar ’26US$1.71
US$1.67
-2.28%
23.35%US$2.03US$0.84n/a6
Feb ’26US$1.51
US$1.60
+6.52%
22.94%US$1.99US$0.82n/a6
Jan ’26US$1.26
US$1.59
+26.19%
23.12%US$2.03US$0.82n/a6
Dec ’25US$1.42
US$1.66
+16.74%
23.34%US$2.11US$0.86n/a6
Nov ’25n/a
US$1.66
0%
23.38%US$2.13US$0.86n/a6
Oct ’25US$1.47
US$1.50
+2.15%
24.25%US$1.88US$0.88US$2.617
Sep ’25US$1.43
US$1.50
+5.04%
24.14%US$1.90US$0.90US$2.117
Aug ’25US$1.25
US$1.42
+13.83%
24.36%US$1.83US$0.86US$1.587
Jul ’25n/a
US$1.38
0%
21.21%US$1.73US$0.88US$1.657
Jun ’25US$1.27
US$1.36
+7.35%
21.30%US$1.72US$0.87US$1.757
May ’25US$1.27
US$1.30
+2.35%
20.80%US$1.69US$0.86US$1.657
Apr ’25n/a
US$1.22
0%
17.67%US$1.48US$0.86US$1.597
Mar ’25n/a
US$1.18
0%
15.04%US$1.38US$0.87US$1.716
Feb ’25US$0.96
US$1.21
+25.69%
15.03%US$1.41US$0.87US$1.516
Jan ’25US$1.15
US$1.17
+1.92%
13.14%US$1.35US$0.89US$1.267
Dec ’24US$1.10
US$1.08
-2.05%
11.98%US$1.27US$0.84US$1.427
Nov ’24US$1.08
US$1.08
-0.24%
11.98%US$1.27US$0.84n/a7
Oct ’24n/a
US$1.06
0%
10.60%US$1.26US$0.85US$1.477
US$2.6
Fair Value
5.8% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 12:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ramelius Resources Limited bevakas av 18 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter