Orezone Gold Corporation

OTCPK:ORZC.F Aktierapport

Börsvärde: US$780.2m

Orezone Gold Värdering

Är ORZC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORZC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: ORZC.F ( $1.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.87 )

Betydligt under verkligt värde: ORZC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORZC.F?

Nyckeltal: Eftersom ORZC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORZC.F. Detta beräknas genom att dividera ORZC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORZC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterUS$67.41m
MarknadsvärdeUS$780.20m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORZC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORZC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.5x
CMCL Caledonia Mining
10.1x3.39%US$516.2m
DRD DRDGOLD
19.8xn/aUS$2.7b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
16.2x14.12%US$7.2b
XTGR.F Xtra-Gold Resources
35.8xn/aUS$116.7m
ORZC.F Orezone Gold
11.4x76.36%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ORZC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORZC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
1.3xn/aUS$10.76m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.1xn/aUS$51.69k
ORZC.F 11.4xBranschgenomsnitt 24.7xNo. of Companies7PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORZC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORZC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORZC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande43.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORZC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORZC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.30
US$2.00
+53.77%
33.99%US$2.79US$1.27n/a4
Dec ’26US$1.15
US$1.73
+50.86%
24.85%US$2.17US$1.25n/a4
Nov ’26US$1.00
US$1.78
+77.46%
23.20%US$2.22US$1.25n/a4
Oct ’26US$1.05
US$1.55
+48.29%
24.33%US$1.97US$1.08n/a4
Sep ’26US$0.83
US$1.45
+73.55%
19.27%US$1.80US$1.08n/a4
Aug ’26US$0.79
US$1.42
+80.17%
30.84%US$2.00US$0.95n/a3
Jul ’26US$0.89
US$1.38
+55.54%
32.25%US$1.98US$0.95n/a4
Jun ’26US$0.91
US$1.24
+35.98%
24.22%US$1.61US$0.93n/a5
May ’26US$0.77
US$1.25
+62.50%
24.22%US$1.62US$0.94n/a5
Apr ’26US$0.65
US$1.06
+62.92%
24.78%US$1.51US$0.84n/a4
Mar ’26US$0.57
US$1.06
+84.10%
22.89%US$1.45US$0.83n/a4
Feb ’26US$0.51
US$1.16
+127.59%
25.52%US$1.56US$0.83n/a5
Jan ’26US$0.44
US$1.14
+158.38%
24.69%US$1.56US$0.83US$1.305
Dec ’25US$0.48
US$1.16
+139.39%
23.60%US$1.61US$0.86US$1.155
Nov ’25US$0.52
US$1.15
+120.95%
23.60%US$1.61US$0.86US$1.005
Oct ’25US$0.59
US$1.17
+98.72%
18.08%US$1.48US$0.89US$1.055
Sep ’25US$0.55
US$1.15
+108.46%
18.47%US$1.48US$0.85US$0.835
Aug ’25US$0.54
US$1.11
+104.57%
18.30%US$1.45US$0.83US$0.795
Jul ’25US$0.49
US$1.15
+133.49%
18.58%US$1.46US$0.92US$0.896
Jun ’25US$0.53
US$1.13
+113.20%
17.51%US$1.47US$0.92US$0.916
May ’25US$0.62
US$1.25
+102.68%
12.47%US$1.46US$1.10US$0.776
Apr ’25US$0.63
US$1.32
+109.00%
20.00%US$1.66US$0.92US$0.656
Mar ’25US$0.57
US$1.49
+161.20%
17.91%US$1.78US$1.00US$0.576
Feb ’25US$0.58
US$1.51
+158.13%
14.36%US$1.78US$1.11US$0.517
Jan ’25US$0.63
US$1.41
+123.52%
13.28%US$1.64US$1.02US$0.447
US$2.02
Fair Value
35.6% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/31 21:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/31 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orezone Gold Corporation bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BreichmanasBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity