Northern Star Resources Limited

OTCPK:NESR.F Aktierapport

Börsvärde: US$19.8b

Northern Star Resources Värdering

Är NESR.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NESR.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NESR.F ( $14.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $22.99 )

Betydligt under verkligt värde: NESR.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NESR.F?

Nyckeltal: Eftersom NESR.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NESR.F. Detta beräknas genom att dividera NESR.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NESR.F:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterAU$1.55b
MarknadsvärdeAU$27.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NESR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NESR.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.2x
RGLD Royal Gold
29.9x17.99%US$18.6b
CDE Coeur Mining
22.9x28.64%US$17.3b
AU AngloGold Ashanti
13.5x15.44%US$45.2b
AUGO Aura Minerals
70.5x32.84%US$6.0b
NESR.F Northern Star Resources
17.9x21.14%US$27.6b

Price-To-Earnings vs Peers: NESR.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NESR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAMM Namib Minerals
0.8xn/aUS$74.64m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$6.37m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
NESR.F 17.9xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NESR.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.9 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NESR.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NESR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållande30.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NESR.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NESR.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.14
US$19.46
+37.61%
18.00%US$24.16US$10.66n/a16
May ’27US$15.00
US$19.73
+31.51%
18.00%US$24.50US$10.81n/a16
Apr ’27US$15.55
US$18.73
+20.47%
20.92%US$24.23US$10.38n/a17
Mar ’27US$21.85
US$21.99
+0.65%
20.29%US$27.77US$10.68n/a16
Feb ’27US$18.01
US$20.52
+13.92%
20.38%US$27.16US$10.45n/a16
Jan ’27US$17.75
US$19.12
+7.71%
19.53%US$23.24US$9.06n/a16
Dec ’26US$17.88
US$17.94
+0.35%
20.41%US$22.93US$8.97n/a16
Nov ’26US$15.80
US$17.42
+10.23%
19.86%US$22.86US$9.00n/a16
Oct ’26US$16.03
US$15.06
-6.02%
18.32%US$19.18US$8.60n/a15
Sep ’26US$12.52
US$12.82
+2.38%
15.70%US$16.03US$8.43n/a15
Aug ’26US$10.09
US$12.44
+23.33%
16.81%US$16.14US$8.39n/a15
Jul ’26US$12.30
US$15.18
+23.41%
15.32%US$17.77US$8.56n/a17
Jun ’26US$12.70
US$14.58
+14.83%
14.72%US$17.27US$8.38n/a17
May ’26US$11.78
US$14.29
+21.36%
14.78%US$17.11US$8.30US$15.0018
Apr ’26US$11.51
US$12.51
+8.68%
14.97%US$15.07US$7.53US$15.5516
Mar ’26US$10.62
US$12.16
+14.45%
14.54%US$14.34US$7.48US$21.8516
Feb ’26US$10.55
US$11.70
+10.92%
14.58%US$14.43US$7.53US$18.0116
Jan ’26US$9.90
US$11.53
+16.50%
15.24%US$14.65US$7.64US$17.7517
Dec ’25US$11.20
US$11.72
+4.68%
14.07%US$14.32US$7.57US$17.8817
Nov ’25US$11.60
US$11.80
+1.73%
13.84%US$14.39US$7.60US$15.8018
Oct ’25US$11.08
US$11.04
-0.32%
14.42%US$14.32US$7.91US$16.0318
Sep ’25US$10.05
US$10.50
+4.44%
11.72%US$12.74US$7.88US$12.5217
Aug ’25US$8.79
US$9.96
+13.28%
11.29%US$12.22US$7.60US$10.0917
Jul ’25US$8.56
US$10.54
+23.22%
12.73%US$12.74US$7.72US$12.3017
Jun ’25US$9.23
US$10.45
+13.20%
12.68%US$13.23US$7.67US$12.7017
May ’25US$9.50
US$10.07
+5.95%
12.88%US$13.00US$7.54US$11.7817
US$20.01
Fair Value
29.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/20 16:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Northern Star Resources Limited bevakas av 28 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter