Ivanhoe Mines Ltd.

OTCPK:IVPA.F Aktierapport

Börsvärde: US$10.9b

Ivanhoe Mines Värdering

Är IVPA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IVPA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.25
Fair Value
75.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: IVPA.F ( $8.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $33.25 )

Betydligt under verkligt värde: IVPA.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IVPA.F?

Nyckeltal: Eftersom IVPA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IVPA.F. Detta beräknas genom att dividera IVPA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IVPA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande25.9x
IntäkterUS$423.45m
MarknadsvärdeUS$10.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IVPA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IVPA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt87x
MTRN Materion
159.9x78.62%US$1.6b
USAR USA Rare Earth
23.9x29.41%US$756.7m
IDR Idaho Strategic Resources
22.6x-6.87%US$197.6m
KEWL Keweenaw Land Association
141.7xn/aUS$37.2m
IVPA.F Ivanhoe Mines
25.9x28.65%US$15.0b

Price-To-Earnings vs Peers: IVPA.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 87 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IVPA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.6xn/aUS$5.32m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.83m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
IVPA.F 25.9xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies8PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IVPA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.9 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IVPA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IVPA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.9x
Verklig PE Förhållande31.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IVPA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IVPA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.10
US$14.70
+81.42%
16.33%US$18.21US$10.66n/a13
May ’26US$9.72
US$14.89
+53.15%
15.85%US$18.06US$10.20n/a13
Apr ’26US$9.20
US$15.47
+68.11%
7.64%US$16.90US$13.36n/a13
Mar ’26US$9.48
US$15.55
+64.03%
8.00%US$16.90US$13.36n/a13
Feb ’26US$10.74
US$16.28
+51.60%
7.37%US$19.08US$13.90n/a13
Jan ’26US$11.84
US$17.63
+48.91%
10.21%US$21.77US$15.21n/a14
Dec ’25US$13.59
US$17.67
+30.03%
10.24%US$21.77US$15.45n/a14
Nov ’25US$13.43
US$17.77
+32.29%
10.16%US$21.77US$15.45n/a14
Oct ’25US$15.04
US$17.82
+18.49%
8.57%US$21.72US$15.40n/a14
Sep ’25US$13.33
US$17.41
+30.57%
9.97%US$21.72US$14.57n/a14
Aug ’25US$11.92
US$17.45
+46.39%
9.72%US$21.72US$14.23n/a14
Jul ’25US$12.80
US$16.81
+31.35%
14.69%US$21.83US$10.13n/a14
Jun ’25US$14.45
US$16.21
+12.20%
17.91%US$21.83US$10.13n/a14
May ’25US$13.51
US$14.86
+9.96%
19.53%US$21.83US$10.13US$9.7212
Apr ’25US$12.15
US$12.62
+3.85%
10.26%US$14.06US$10.40US$9.2012
Mar ’25US$10.58
US$12.30
+16.32%
9.99%US$14.06US$10.40US$9.4812
Feb ’25US$10.67
US$11.96
+12.13%
12.92%US$14.14US$9.08US$10.7412
Jan ’25US$9.68
US$11.39
+17.62%
13.56%US$14.00US$9.08US$11.8412
Dec ’24US$9.21
US$11.35
+23.29%
13.46%US$14.00US$9.08US$13.5912
Nov ’24US$7.24
US$11.28
+55.77%
13.14%US$13.93US$9.17US$13.4312
Oct ’24US$8.67
US$11.64
+34.25%
11.60%US$14.04US$9.17US$15.0412
Sep ’24US$9.00
US$11.90
+32.24%
8.80%US$13.87US$10.48US$13.3311
Aug ’24US$10.34
US$12.04
+16.41%
9.07%US$14.05US$10.57US$11.9211
Jul ’24US$9.13
US$11.97
+31.14%
9.21%US$13.75US$10.49US$12.8011
Jun ’24US$7.79
US$11.92
+52.98%
9.01%US$13.75US$10.31US$14.4511
May ’24US$8.88
US$11.61
+30.75%
7.73%US$13.24US$10.31US$13.5110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$14.70
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 10:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ivanhoe Mines Ltd. bevakas av 28 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research