Hastings Technology Metals Limited

OTCPK:HSRM.F Aktierapport

Börsvärde: US$37.5m

Hastings Technology Metals Värdering

Är HSRM.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HSRM.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HSRM.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HSRM.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSRM.F?

Nyckeltal: Eftersom HSRM.F är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för HSRM.F. Detta beräknas genom att dividera HSRM.F:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är HSRM.F:s PB Ratio?
PB-förhållande0.2x
BokAU$296.42m
MarknadsvärdeAU$59.86m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSRM.F:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för HSRM.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
KEWL Keweenaw Land Association
2.5xn/aUS$37.4m
LQMT Liquidmetal Technologies
1.3xn/aUS$36.7m
CHNR China Natural Resources
0.5xn/aUS$5.4m
TMRC Texas Mineral Resources
60.3xn/aUS$38.4m
HSRM.F Hastings Technology Metals
0.2x31.4%US$59.9m

Price-To-Book vs Peers: HSRM.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSRM.F:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

11 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.4x15.8%
HSRM.F Hastings Technology Metals
 0.2x31.4%US$37.52m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
HSRM.F 0.2xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies10PB00.81.62.43.24+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.4x15.8%
HSRM.F Hastings Technology Metals
 0.2x31.4%US$37.52m
No more companies

Price-To-Book kontra industri: HSRM.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSRM.F:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSRM.F PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.2x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HSRM.F s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSRM.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.26
US$0.20
-23.2%
41.2%US$0.29US$0.089n/a3
Mar ’26n/a
US$0.20
0%
41.2%US$0.29US$0.089n/a3
Feb ’26US$0.16
US$0.21
+32.3%
5.6%US$0.22US$0.19n/a3
Jan ’26n/a
US$0.26
0%
13.4%US$0.31US$0.24n/a3
Dec ’25US$0.21
US$0.26
+23.8%
13.4%US$0.31US$0.24n/a3
Nov ’25n/a
US$0.26
0%
13.4%US$0.31US$0.24n/a3
Oct ’25n/a
US$0.26
0%
13.4%US$0.31US$0.24n/a3
Sep ’25US$0.23
US$0.24
+2.5%
1.3%US$0.24US$0.24n/a3
Aug ’25n/a
US$0.64
0%
89.7%US$1.44US$0.23n/a3
Jul ’25n/a
US$0.21
0%
11.1%US$0.23US$0.19n/a2
Jun ’25US$0.16
US$0.40
+153.2%
55.7%US$0.63US$0.18n/a2
Apr ’25n/a
US$1.02
0%
39.7%US$1.43US$0.62n/a2
Mar ’25n/a
US$0.89
0%
60.4%US$1.64US$0.41n/a3
Feb ’25n/a
US$0.89
0%
60.4%US$1.64US$0.41US$0.163
Jan ’25n/a
US$0.96
0%
50.4%US$1.65US$0.61n/a3
Dec ’24US$0.43
US$0.96
+124.3%
50.4%US$1.65US$0.61US$0.213
Nov ’24n/a
US$1.16
0%
57.0%US$2.10US$0.68n/a3
Oct ’24n/a
US$1.16
0%
57.0%US$2.10US$0.68n/a3
Sep ’24n/a
US$1.28
0%
51.5%US$2.21US$0.75US$0.233
Aug ’24US$0.79
US$1.28
+62.4%
51.5%US$2.21US$0.75n/a3
Jul ’24n/a
US$1.30
0%
49.6%US$2.21US$0.75n/a3
Jun ’24n/a
US$1.85
0%
28.3%US$2.30US$1.12US$0.163
May ’24US$1.30
US$2.36
+81.9%
20.6%US$2.98US$1.79n/a3
Apr ’24n/a
US$2.77
0%
9.2%US$3.03US$2.42n/a3
Mar ’24US$2.00
US$3.47
+73.5%
34.0%US$5.12US$2.43n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.26
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 14:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hastings Technology Metals Limited bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Reg SpencerCanaccord Genuity