Harmony Gold Mining Company Limited

OTCPK:HGMC.F Aktierapport

Börsvärde: US$8.9b

Harmony Gold Mining Värdering

Är HGMC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för HGMC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HGMC.F ( $14.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $23.48 )

Betydligt under verkligt värde: HGMC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HGMC.F?

Nyckeltal: Eftersom HGMC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HGMC.F. Detta beräknas genom att dividera HGMC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HGMC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
IntäkterR16.28b
MarknadsvärdeR152.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HGMC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HGMC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
10.8x0.74%US$8.5b
RGLD Royal Gold
43.2x17.04%US$20.1b
CDE Coeur Mining
30.3x18.42%US$17.7b
DRD DRDGOLD
13xn/aUS$2.4b
HGMC.F Harmony Gold Mining
9.4x34.88%US$152.9b

Price-To-Earnings vs Peers: HGMC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HGMC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$7.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.03xn/aUS$203.06k
HGMC.F 9.4xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HGMC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HGMC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HGMC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HGMC.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HGMC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.54
US$24.01
+65.16%
18.08%US$29.18US$17.51n/a7
Mar ’27US$22.10
US$27.28
+23.42%
15.05%US$32.45US$20.79n/a7
Feb ’27US$25.25
US$26.51
+4.99%
15.99%US$32.63US$20.91n/a6
Jan ’27US$20.50
US$21.62
+5.48%
13.57%US$25.42US$15.49n/a7
Dec ’26n/a
US$21.62
0%
13.57%US$25.42US$15.49n/a7
Nov ’26n/a
US$19.33
0%
15.35%US$25.16US$15.04n/a7
Oct ’26US$18.38
US$16.82
-8.49%
15.53%US$21.46US$12.76n/a7
Sep ’26US$13.23
US$15.67
+18.49%
11.05%US$18.14US$12.47n/a7
Aug ’26n/a
US$15.46
0%
10.26%US$17.90US$12.31n/a7
Jul ’26n/a
US$15.43
0%
15.43%US$17.90US$10.35n/a6
Jun ’26n/a
US$15.38
0%
15.46%US$17.79US$10.29n/a6
May ’26US$14.98
US$12.30
-17.90%
20.35%US$15.66US$9.56n/a6
Apr ’26US$14.00
US$11.02
-21.25%
19.86%US$14.10US$7.32n/a6
Mar ’26n/a
US$10.04
0%
14.75%US$12.05US$7.23US$22.106
Feb ’26n/a
US$9.82
0%
12.27%US$11.08US$7.30US$25.256
Jan ’26US$8.27
US$9.07
+9.71%
15.99%US$10.67US$6.74US$20.506
Dec ’25n/a
US$8.91
0%
15.64%US$10.54US$6.65n/a6
Nov ’25n/a
US$9.24
0%
17.48%US$11.92US$6.81n/a7
Oct ’25US$10.51
US$8.25
-21.47%
23.82%US$10.41US$5.18US$18.386
Sep ’25n/a
US$8.08
0%
24.74%US$10.38US$4.94US$13.236
Aug ’25n/a
US$7.36
0%
26.04%US$10.28US$4.89n/a7
Jul ’25n/a
US$7.45
0%
21.72%US$9.73US$5.01n/a7
Jun ’25US$8.80
US$7.03
-20.14%
21.65%US$8.72US$4.90n/a7
May ’25US$9.00
US$6.43
-28.60%
25.28%US$8.63US$4.71US$14.986
Apr ’25US$8.00
US$5.03
-37.18%
21.05%US$6.61US$3.17US$14.006
Mar ’25n/a
US$4.73
0%
20.89%US$6.52US$3.13n/a7
US$24.45
Fair Value
40.5% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/30 14:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/27 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Harmony Gold Mining Company Limited bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research