Givaudan SA

OTCPK:GVDB.F Aktierapport

Börsvärde: US$39.5b

Givaudan Värdering

Är GVDB.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GVDB.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$4.5k
Fair Value
6.6% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: GVDB.F ( $4203.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4501.32 )

Betydligt under verkligt värde: GVDB.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GVDB.F?

Nyckeltal: Eftersom GVDB.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GVDB.F. Detta beräknas genom att dividera GVDB.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GVDB.F:s PE Ratio?
PE-förhållande28.7x
IntäkterCHF 1.09b
MarknadsvärdeCHF 31.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GVDB.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GVDB.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.2x
ECL Ecolab
36.9x11.67%US$74.2b
PPG PPG Industries
17.1x9.94%US$22.0b
SHW Sherwin-Williams
31.8x8.71%US$83.5b
DD DuPont de Nemours
22.9x13.45%US$17.0b
GVDB.F Givaudan
28.7x5.24%US$31.4b

Price-To-Earnings vs Peers: GVDB.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GVDB.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GVDB.F 28.7xBranschgenomsnitt 22.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GVDB.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GVDB.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GVDB.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GVDB.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GVDB.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4,203.36
US$5,037.57
+19.85%
12.25%US$6,355.45US$4,161.31n/a19
Nov ’26n/a
US$5,052.06
0%
12.69%US$6,356.97US$4,162.30n/a19
Oct ’26US$4,088.98
US$5,040.88
+23.28%
12.89%US$6,323.71US$4,140.53n/a19
Sep ’26US$4,383.63
US$5,148.46
+17.45%
12.01%US$6,287.50US$3,992.07n/a20
Aug ’26n/a
US$5,105.38
0%
11.59%US$6,204.91US$3,939.63n/a20
Jul ’26US$4,888.01
US$5,307.16
+8.58%
10.17%US$6,360.66US$4,417.13n/a21
Jun ’26US$4,942.03
US$5,066.99
+2.53%
9.81%US$6,125.95US$4,254.13n/a21
May ’26US$4,790.81
US$5,007.35
+4.52%
10.14%US$6,075.36US$4,134.62n/a21
Apr ’26US$4,342.49
US$4,781.99
+10.12%
11.40%US$5,765.90US$3,764.80n/a21
Mar ’26n/a
US$4,659.20
0%
11.04%US$5,668.81US$3,701.40n/a20
Feb ’26US$4,384.49
US$4,555.96
+3.91%
10.92%US$5,599.96US$3,656.45n/a20
Jan ’26US$4,349.84
US$4,632.84
+6.51%
10.76%US$5,663.08US$3,697.66n/a20
Dec ’25US$4,326.68
US$4,729.67
+9.31%
10.77%US$5,775.83US$3,771.28n/a20
Nov ’25US$4,788.00
US$4,852.94
+1.36%
10.16%US$5,887.85US$3,844.42n/a21
Oct ’25n/a
US$4,918.11
0%
9.90%US$5,834.57US$3,784.07US$4,088.9822
Sep ’25US$5,112.03
US$4,632.46
-9.38%
10.93%US$5,489.06US$3,393.90US$4,383.6322
Aug ’25US$4,790.50
US$4,632.46
-3.30%
10.93%US$5,489.06US$3,393.90n/a22
Jul ’25US$4,800.00
US$4,403.91
-8.25%
11.50%US$5,315.32US$3,322.08US$4,888.0121
Jun ’25US$4,591.00
US$4,204.83
-8.41%
12.07%US$5,145.33US$3,065.30US$4,942.0321
May ’25US$4,120.47
US$4,169.95
+1.20%
11.80%US$5,150.80US$3,068.56US$4,790.8121
Apr ’25n/a
US$3,994.94
0%
13.08%US$5,085.57US$3,095.56US$4,342.4921
Mar ’25US$4,204.49
US$3,863.12
-8.12%
11.08%US$4,721.05US$3,177.63n/a21
Feb ’25US$4,100.00
US$3,890.73
-5.10%
10.07%US$4,663.58US$3,206.21US$4,384.4921
Jan ’25n/a
US$3,739.04
0%
10.73%US$4,671.21US$3,036.28US$4,349.8420
Dec ’24US$3,799.62
US$3,614.32
-4.88%
11.26%US$4,576.87US$2,860.54US$4,326.6820
Nov ’24US$3,200.00
US$3,523.26
+10.10%
12.36%US$4,560.01US$2,780.50US$4,788.0021
US$4.94k
Fair Value
15.0% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/15 22:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/11 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Givaudan SA bevakas av 41 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays