Givaudan SA

OTCPK:GVDB.F Aktierapport

Börsvärde: US$37.2b

Givaudan Värdering

Är GVDB.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GVDB.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GVDB.F ( $4000 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4195.14 )

Betydligt under verkligt värde: GVDB.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GVDB.F?

Nyckeltal: Eftersom GVDB.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GVDB.F. Detta beräknas genom att dividera GVDB.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GVDB.F:s PE Ratio?
PE-förhållande28x
IntäkterCHF 1.07b
MarknadsvärdeCHF 30.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GVDB.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GVDB.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.5x
PPG PPG Industries
16.8x6.37%US$26.4b
ECL Ecolab
36x12.23%US$75.7b
IFF International Flavors & Fragrances
23.5x5.62%US$19.6b
SHW Sherwin-Williams
29.9x9.22%US$78.7b
GVDB.F Givaudan
28x5.67%US$30.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GVDB.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GVDB.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GVDB.F 28.0xBranschgenomsnitt 26.5xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GVDB.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnittet ( 26.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GVDB.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GVDB.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GVDB.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GVDB.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4,000.00
US$4,286.08
+7.15%
12.34%US$5,577.73US$3,470.59n/a19
Jun ’27US$3,440.15
US$4,281.57
+24.46%
13.59%US$5,720.75US$3,559.58n/a19
May ’27US$3,383.37
US$4,348.92
+28.54%
13.30%US$5,756.76US$3,581.98n/a19
Apr ’27US$3,311.53
US$4,337.24
+30.97%
14.84%US$6,003.23US$3,595.68n/a19
Mar ’27US$3,890.00
US$4,710.24
+21.09%
12.71%US$6,243.66US$3,772.21n/a19
Feb ’27US$3,873.85
US$4,903.66
+26.58%
13.46%US$6,520.05US$3,751.62n/a20
Jan ’27n/a
US$4,976.86
0%
13.34%US$6,336.04US$3,897.17n/a19
Dec ’26US$4,066.50
US$4,999.14
+22.93%
11.68%US$6,265.70US$4,102.54n/a19
Nov ’26n/a
US$5,052.06
0%
12.69%US$6,356.97US$4,162.30n/a19
Oct ’26US$4,088.98
US$5,040.88
+23.28%
12.89%US$6,323.71US$4,140.53n/a19
Sep ’26US$4,383.63
US$5,148.46
+17.45%
12.01%US$6,287.50US$3,992.07n/a20
Aug ’26n/a
US$5,105.38
0%
11.59%US$6,204.91US$3,939.63n/a20
Jul ’26US$4,888.01
US$5,307.16
+8.58%
10.17%US$6,360.66US$4,417.13n/a21
Jun ’26US$4,942.03
US$5,066.99
+2.53%
9.81%US$6,125.95US$4,254.13US$3,440.1521
May ’26US$4,790.81
US$5,007.35
+4.52%
10.14%US$6,075.36US$4,134.62US$3,383.3721
Apr ’26US$4,342.49
US$4,781.99
+10.12%
11.40%US$5,765.90US$3,764.80US$3,311.5321
Mar ’26n/a
US$4,659.20
0%
11.04%US$5,668.81US$3,701.40US$3,890.0020
Feb ’26US$4,384.49
US$4,555.96
+3.91%
10.92%US$5,599.96US$3,656.45US$3,873.8520
Jan ’26US$4,349.84
US$4,672.12
+7.41%
10.76%US$5,711.09US$3,729.00n/a20
Dec ’25US$4,326.68
US$4,729.67
+9.31%
10.77%US$5,775.83US$3,771.28US$4,066.5020
Nov ’25US$4,788.00
US$4,855.24
+1.40%
10.16%US$5,890.64US$3,846.24n/a21
Oct ’25n/a
US$4,918.11
0%
9.90%US$5,834.57US$3,784.07US$4,088.9822
Sep ’25US$5,112.03
US$4,861.18
-4.91%
10.93%US$5,760.08US$3,561.46US$4,383.6322
Aug ’25US$4,790.50
US$4,632.46
-3.30%
10.93%US$5,489.06US$3,393.90n/a22
Jul ’25US$4,800.00
US$4,403.91
-8.25%
11.50%US$5,315.32US$3,322.08US$4,888.0121
Jun ’25US$4,591.00
US$4,211.29
-8.27%
12.07%US$5,153.23US$3,070.01US$4,942.0321
US$4.25k
Fair Value
6.0% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/22 21:46
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Givaudan SA bevakas av 36 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
James KnightBarclays