Genesis Minerals Limited

OTCPK:GSIS.F Aktierapport

Börsvärde: US$5.1b

Genesis Minerals Värdering

Är GSIS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GSIS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GSIS.F ( $4.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.2 )

Betydligt under verkligt värde: GSIS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GSIS.F?

Nyckeltal: Eftersom GSIS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GSIS.F. Detta beräknas genom att dividera GSIS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GSIS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterAU$399.41m
MarknadsvärdeAU$7.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GSIS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GSIS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.8x
DRD DRDGOLD
13.6xn/aUS$2.6b
CDE Coeur Mining
25.6x16.57%US$19.2b
RGLD Royal Gold
32.8x19.13%US$20.3b
MUX McEwen
43.3x36.46%US$1.4b
GSIS.F Genesis Minerals
17.6x19.86%US$7.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GSIS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GSIS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAMM Namib Minerals
0.9xn/aUS$86.63m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.12m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GSIS.F 17.6xBranschgenomsnitt 21.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GSIS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.6 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GSIS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GSIS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållande32x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GSIS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GSIS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.80
US$6.51
+35.52%
9.80%US$7.33US$5.42n/a11
May ’27US$4.31
US$6.42
+49.07%
9.80%US$7.24US$5.35n/a11
Apr ’27US$4.13
US$6.29
+52.30%
9.75%US$7.06US$5.47n/a12
Mar ’27US$5.20
US$6.62
+27.33%
10.09%US$7.69US$5.70n/a10
Feb ’27US$5.48
US$6.04
+10.28%
15.68%US$7.03US$3.76n/a11
Jan ’27US$4.90
US$5.03
+2.69%
16.03%US$6.17US$3.62n/a11
Dec ’26US$4.24
US$4.56
+7.74%
16.90%US$5.56US$3.47n/a10
Nov ’26US$3.93
US$4.40
+12.16%
15.11%US$5.29US$3.48n/a10
Oct ’26US$3.98
US$3.71
-6.63%
10.14%US$4.30US$2.84n/a10
Sep ’26US$3.05
US$3.04
-0.34%
12.82%US$3.67US$2.56n/a10
Aug ’26US$2.46
US$3.07
+24.68%
11.88%US$3.74US$2.69n/a10
Jul ’26US$2.87
US$3.07
+7.06%
12.54%US$3.75US$2.63n/a9
Jun ’26US$2.88
US$2.85
-1.11%
9.97%US$3.31US$2.41n/a9
May ’26US$2.58
US$2.74
+6.46%
8.75%US$3.29US$2.39US$4.3110
Apr ’26US$2.25
US$2.31
+2.47%
9.11%US$2.61US$1.95US$4.139
Mar ’26US$1.90
US$2.22
+16.90%
9.83%US$2.66US$1.95US$5.208
Feb ’26US$2.00
US$2.06
+2.83%
10.17%US$2.58US$1.86US$5.488
Jan ’26n/a
US$1.90
0%
13.54%US$2.42US$1.59US$4.907
Dec ’25n/a
US$1.87
0%
14.82%US$2.47US$1.63US$4.246
Nov ’25US$1.12
US$1.92
+70.77%
15.06%US$2.55US$1.68US$3.936
Oct ’25n/a
US$1.79
0%
14.09%US$2.17US$1.38US$3.986
Sep ’25US$1.42
US$1.65
+16.23%
14.62%US$2.07US$1.32US$3.056
Aug ’25n/a
US$1.65
0%
14.62%US$2.07US$1.32US$2.466
Jul ’25n/a
US$1.51
0%
13.65%US$1.93US$1.26US$2.876
Jun ’25n/a
US$1.42
0%
15.58%US$1.87US$1.19US$2.886
May ’25US$1.13
US$1.42
+25.57%
15.58%US$1.87US$1.19US$2.586
US$7.04
Fair Value
31.8% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/11 13:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genesis Minerals Limited bevakas av 21 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited