ioneer Ltd

OTCPK:GSCC.F Aktierapport

Börsvärde: US$238.1m

ioneer Värdering

Är GSCC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GSCC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GSCC.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GSCC.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GSCC.F?

Nyckeltal: Eftersom GSCC.F är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för GSCC.F. Detta beräknas genom att dividera GSCC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är GSCC.F:s PB Ratio?
PB-förhållande1.1x
BokUS$216.41m
MarknadsvärdeUS$238.10m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GSCC.F:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för GSCC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
IDR Idaho Strategic Resources
5.1x32.6%US$173.0m
UAMY United States Antimony
7.3x165.3%US$173.5m
REEM.F Rare Element Resources
12.2xn/aUS$356.1m
LZM Lifezone Metals
10.3x101.2%US$361.8m
GSCC.F ioneer
1.1x-41.4%US$376.9m

Price-To-Book vs Peers: GSCC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser GSCC.F:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

11 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.63m
GESI General European Strategic Investments
0.07xn/aUS$3.54m
GSCC.F 1.1xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: GSCC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 1.1 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är GSCC.F:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GSCC.F PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1.1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GSCC.F s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GSCC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.097
US$0.17
+73.5%
40.4%US$0.25US$0.063n/a4
Mar ’26US$0.09
US$0.19
+110.0%
40.8%US$0.25US$0.063n/a4
Feb ’26US$0.11
US$0.19
+71.4%
40.8%US$0.25US$0.063n/a4
Jan ’26US$0.099
US$0.22
+123.1%
33.1%US$0.32US$0.13n/a4
Dec ’25US$0.12
US$0.24
+94.6%
34.0%US$0.33US$0.13n/a3
Nov ’25US$0.19
US$0.26
+37.6%
20.4%US$0.33US$0.20n/a3
Oct ’25US$0.16
US$0.25
+60.9%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Sep ’25US$0.079
US$0.25
+216.2%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Aug ’25US$0.08
US$0.25
+213.8%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Jul ’25US$0.11
US$0.25
+136.0%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Jun ’25US$0.15
US$0.26
+72.7%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
May ’25US$0.12
US$0.32
+162.3%
46.5%US$0.53US$0.20n/a3
Apr ’25US$0.11
US$0.32
+184.5%
46.5%US$0.53US$0.20n/a3
Mar ’25US$0.096
US$0.36
+273.4%
45.5%US$0.52US$0.19US$0.092
Feb ’25US$0.07
US$0.41
+486.6%
21.3%US$0.53US$0.33US$0.113
Jan ’25US$0.11
US$0.36
+236.0%
26.2%US$0.51US$0.25US$0.0994
Dec ’24US$0.098
US$0.36
+264.9%
26.2%US$0.51US$0.25US$0.124
Nov ’24US$0.10
US$0.36
+245.9%
26.2%US$0.51US$0.25US$0.194
Oct ’24US$0.13
US$0.39
+195.9%
18.4%US$0.51US$0.32US$0.164
Sep ’24US$0.17
US$0.44
+163.9%
21.1%US$0.57US$0.33US$0.0795
Aug ’24US$0.20
US$0.44
+117.1%
21.1%US$0.57US$0.33US$0.085
Jul ’24US$0.23
US$0.44
+88.7%
21.1%US$0.57US$0.33US$0.115
Jun ’24US$0.22
US$0.45
+105.3%
21.1%US$0.58US$0.34US$0.155
May ’24US$0.20
US$0.45
+127.0%
23.5%US$0.57US$0.30US$0.124
Apr ’24US$0.21
US$0.45
+116.0%
26.7%US$0.58US$0.27US$0.114
Mar ’24US$0.25
US$0.54
+116.0%
11.7%US$0.61US$0.44US$0.0964
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$0.16
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ioneer Ltd bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy HoffCanaccord Genuity
Matthew HopeOrd Minnett Limited
Cole McGillStifel Canada