Geodrill Limited

OTCPK:GEOD.F Aktierapport

Börsvärde: US$94.6m

Geodrill Värdering

Är GEOD.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEOD.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.83
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GEOD.F ( $1.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $6.83 )

Betydligt under verkligt värde: GEOD.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEOD.F?

Nyckeltal: Eftersom GEOD.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEOD.F. Detta beräknas genom att dividera GEOD.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEOD.F:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
IntäkterUS$9.26m
MarknadsvärdeUS$94.57m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEOD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEOD.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.4x
IDR Idaho Strategic Resources
22.7x32.6%US$143.6m
GSM Ferroglobe
139.1x61.0%US$721.5m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.1m
LUD Luda Technology Group
51.4xn/aUS$93.2m
GEOD.F Geodrill
10xn/aUS$136.3m

Price-To-Earnings vs Peers: GEOD.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEOD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.11m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GEOD.F 10.0xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies6PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEOD.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEOD.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEOD.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GEOD.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEOD.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.95
US$2.65
+35.8%
10.4%US$3.10US$2.43n/a4
Mar ’26US$2.13
US$2.71
+27.8%
11.0%US$3.23US$2.51n/a4
Feb ’26US$2.22
US$2.71
+22.3%
11.0%US$3.23US$2.51n/a4
Jan ’26US$2.13
US$2.75
+29.1%
12.3%US$3.23US$2.51n/a3
Dec ’25US$2.05
US$2.75
+34.1%
12.3%US$3.23US$2.51n/a3
Nov ’25US$2.09
US$2.61
+25.1%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Oct ’25US$1.93
US$2.61
+35.5%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Sep ’25US$2.02
US$2.61
+29.1%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Aug ’25US$1.75
US$2.15
+22.6%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
Jul ’25US$1.70
US$2.15
+26.2%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
Jun ’25US$1.60
US$2.15
+34.3%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
May ’25US$1.52
US$2.06
+35.8%
30.4%US$2.95US$1.58n/a3
Apr ’25US$1.42
US$2.06
+45.4%
30.4%US$2.95US$1.58n/a3
Mar ’25US$1.24
US$2.15
+73.5%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.133
Feb ’25US$1.27
US$2.15
+69.4%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.223
Jan ’25US$1.35
US$2.15
+59.7%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.133
Dec ’24US$1.33
US$2.15
+61.8%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.053
Nov ’24US$1.24
US$2.37
+91.4%
43.5%US$3.72US$1.22US$2.093
Oct ’24US$1.75
US$3.34
+91.6%
9.1%US$3.72US$2.97US$1.933
Sep ’24US$1.82
US$3.34
+83.7%
9.1%US$3.72US$2.97US$2.023
Aug ’24US$2.36
US$3.42
+45.0%
6.9%US$3.74US$3.17US$1.753
Jul ’24US$2.41
US$3.45
+43.3%
6.1%US$3.74US$3.17US$1.704
Jun ’24US$2.23
US$3.45
+54.7%
6.1%US$3.74US$3.17US$1.604
May ’24US$2.39
US$3.29
+37.8%
8.4%US$3.63US$2.94US$1.524
Apr ’24US$2.56
US$3.29
+28.7%
8.4%US$3.63US$2.94US$1.424
Mar ’24US$2.19
US$3.32
+51.3%
8.3%US$3.76US$3.01US$1.244
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$2.63
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Geodrill Limited bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Nicolas DionCormark Securities Inc.
Vitaly KononovFreedom Broker