Emerald Resources NL

OTCPK:EOGS.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

Emerald Resources Värdering

Är EOGS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EOGS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EOGS.F ( $3.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $59.36 )

Betydligt under verkligt värde: EOGS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EOGS.F?

Nyckeltal: Eftersom EOGS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EOGS.F. Detta beräknas genom att dividera EOGS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EOGS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande34.1x
IntäkterAU$101.06m
MarknadsvärdeAU$3.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EOGS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EOGS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
DRD DRDGOLD
12.8xn/aUS$2.4b
MUX McEwen
33.6x58.78%US$1.1b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
10.6x0.74%US$8.2b
CMCL Caledonia Mining
8x28.37%US$431.1m
EOGS.F Emerald Resources
34.1x51.05%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: EOGS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EOGS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
0.9xn/aUS$8.14m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
GROO Groovy Company
0.06xn/aUS$590.72k
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
EOGS.F 34.1xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EOGS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.1 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EOGS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EOGS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.1x
Verklig PE Förhållande68x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EOGS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 34.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 68 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EOGS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.56
US$5.65
+58.80%
21.00%US$7.26US$4.44n/a3
Mar ’27US$5.00
US$5.58
+11.67%
21.00%US$7.17US$4.38n/a3
Feb ’27US$5.18
US$5.57
+7.56%
19.49%US$7.07US$4.53n/a3
Jan ’27US$4.33
US$4.29
-0.85%
18.05%US$5.11US$3.25n/a3
Dec ’26US$3.40
US$4.08
+20.00%
22.95%US$5.01US$2.80n/a3
Nov ’26US$3.10
US$4.10
+32.38%
22.95%US$5.04US$2.82n/a3
Oct ’26US$3.39
US$3.93
+15.80%
22.03%US$4.96US$2.84n/a3
Sep ’26US$2.62
US$3.63
+38.37%
28.33%US$4.90US$2.38n/a3
Aug ’26US$2.45
US$3.56
+45.14%
28.78%US$4.82US$2.31n/a3
Jul ’26US$2.89
US$3.63
+25.53%
26.08%US$4.90US$2.63n/a3
Jun ’26n/a
US$3.69
0%
28.71%US$4.91US$2.32n/a3
May ’26n/a
US$3.66
0%
28.71%US$4.87US$2.31n/a3
Apr ’26n/a
US$2.94
0%
16.36%US$3.29US$2.26n/a3
Mar ’26n/a
US$2.95
0%
18.05%US$3.33US$2.20US$5.003
Feb ’26US$2.70
US$2.97
+10.09%
19.01%US$3.42US$2.17US$5.183
Jan ’26US$2.05
US$2.80
+36.68%
9.12%US$3.12US$2.50US$4.333
Dec ’25US$2.21
US$2.95
+33.30%
9.07%US$3.25US$2.60US$3.403
Nov ’25US$2.75
US$2.96
+7.68%
10.10%US$3.29US$2.57US$3.103
Oct ’25US$2.67
US$2.79
+4.56%
12.32%US$3.05US$2.30US$3.393
Sep ’25US$2.73
US$2.79
+2.25%
12.32%US$3.05US$2.30US$2.623
Aug ’25US$2.01
US$2.67
+32.84%
11.93%US$2.94US$2.22US$2.453
Jul ’25n/a
US$2.74
0%
12.56%US$3.06US$2.26US$2.893
US$5.39
Fair Value
33.9% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/25 22:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/25 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Emerald Resources NL bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited