Gold Road Resources Limited

OTCPK:ELKM.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Gold Road Resources Värdering

Är ELKM.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ELKM.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ELKM.F ( $2.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $5.84 )

Betydligt under verkligt värde: ELKM.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ELKM.F?

Nyckeltal: Eftersom ELKM.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ELKM.F. Detta beräknas genom att dividera ELKM.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ELKM.F:s PE Ratio?
PE-förhållande18.3x
IntäkterAU$206.58m
MarknadsvärdeAU$3.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ELKM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ELKM.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
DRD DRDGOLD
22xn/aUS$2.9b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
19.8x14.12%US$8.7b
CMCL Caledonia Mining
12.5x1.40%US$634.2m
CDE Coeur Mining
32.6x25.15%US$13.5b
ELKM.F Gold Road Resources
18.3x20.75%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ELKM.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ELKM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$12.17m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$44.30k
ELKM.F 18.3xBranschgenomsnitt 27.8xNo. of Companies9PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ELKM.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.3 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ELKM.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ELKM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ELKM.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ELKM.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$2.17
0%
3.10%US$2.29US$2.09n/a6
Jan ’27n/a
US$2.17
0%
3.10%US$2.29US$2.09n/a6
Dec ’26n/a
US$2.17
0%
3.10%US$2.29US$2.09n/a6
Nov ’26n/a
US$2.17
0%
3.10%US$2.29US$2.09n/a6
Oct ’26US$2.41
US$2.17
-9.92%
3.10%US$2.29US$2.09n/a6
Sep ’26US$1.73
US$2.17
+25.37%
2.12%US$2.23US$2.10n/a8
Aug ’26US$2.18
US$2.15
-1.36%
1.69%US$2.23US$2.10n/a8
Jul ’26US$1.97
US$2.24
+13.79%
2.85%US$2.33US$2.10n/a8
Jun ’26US$1.73
US$2.07
+19.44%
9.62%US$2.28US$1.74n/a8
May ’26US$1.97
US$2.05
+4.17%
8.91%US$2.27US$1.72n/a10
Apr ’26US$1.75
US$1.72
-1.53%
10.41%US$2.01US$1.41n/a10
Mar ’26n/a
US$1.64
0%
12.80%US$1.97US$1.27n/a11
Feb ’26US$1.60
US$1.58
-1.20%
10.30%US$1.77US$1.25n/a11
Jan ’26n/a
US$1.47
0%
9.43%US$1.64US$1.13n/a11
Dec ’25US$1.28
US$1.44
+13.04%
10.39%US$1.63US$1.14n/a11
Nov ’25US$1.30
US$1.44
+11.07%
10.03%US$1.64US$1.15n/a12
Oct ’25US$1.13
US$1.35
+20.22%
9.62%US$1.50US$1.09US$2.4112
Sep ’25US$1.20
US$1.30
+8.59%
11.51%US$1.49US$1.02US$1.7313
Aug ’25US$1.12
US$1.26
+12.10%
13.13%US$1.53US$0.98US$2.1813
Jul ’25US$1.11
US$1.29
+16.19%
13.41%US$1.69US$1.00US$1.9713
Jun ’25US$1.09
US$1.25
+15.01%
11.18%US$1.46US$0.99US$1.7313
May ’25US$1.07
US$1.21
+12.65%
15.21%US$1.49US$0.84US$1.9713
Apr ’25US$1.04
US$1.14
+9.37%
13.85%US$1.41US$0.85US$1.7513
Mar ’25n/a
US$1.12
0%
14.06%US$1.40US$0.84n/a13
Feb ’25US$0.96
US$1.14
+18.09%
13.39%US$1.32US$0.86US$1.6012
Jan ’25n/a
US$1.30
0%
9.11%US$1.48US$1.09n/a12
US$2.19
Fair Value
4.9% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/09/26 07:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/09/19 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gold Road Resources Limited bevakas av 8 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chris KallosEdison Investment Research
Hugo NicolaciGoldman Sachs
Kerry SmithHaywood Securities Inc.