Endeavour Mining plc

OTCPK:EDVM.F Aktierapport

Börsvärde: US$10.4b

Endeavour Mining Värdering

Är EDVM.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EDVM.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$55.87
Fair Value
24.2% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: EDVM.F ( $42.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $55.87 )

Betydligt under verkligt värde: EDVM.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDVM.F?

Nyckeltal: Eftersom EDVM.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EDVM.F. Detta beräknas genom att dividera EDVM.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDVM.F:s PE Ratio?
PE-förhållande44.4x
IntäkterUS$229.90m
MarknadsvärdeUS$10.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDVM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EDVM.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.4x
CDE Coeur Mining
63.4x43.39%US$12.4b
RGLD Royal Gold
29x14.85%US$13.0b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
12.3x4.21%US$6.3b
AU AngloGold Ashanti
20.8x12.69%US$37.7b
EDVM.F Endeavour Mining
44.4x22.25%US$14.5b

Price-To-Earnings vs Peers: EDVM.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDVM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.3xn/aUS$409.21m
BMXI Brookmount Explorations
1.1xn/aUS$14.48m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
EDVM.F 44.4xBranschgenomsnitt 23.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EDVM.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.4 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDVM.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDVM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.4x
Verklig PE Förhållande27.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EDVM.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDVM.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$42.33
US$43.07
+1.73%
18.86%US$57.35US$26.88n/a12
Oct ’26US$42.04
US$42.07
+0.084%
18.64%US$57.38US$26.90n/a12
Sep ’26US$34.50
US$39.09
+13.30%
11.02%US$45.87US$27.31n/a12
Aug ’26US$30.78
US$37.88
+23.08%
11.85%US$45.66US$27.18n/a12
Jul ’26US$31.66
US$35.21
+11.23%
13.57%US$44.78US$27.53n/a12
Jun ’26US$30.34
US$34.59
+13.99%
11.48%US$44.41US$29.85n/a12
May ’26US$27.50
US$33.83
+23.02%
12.32%US$44.06US$26.73n/a12
Apr ’26US$23.89
US$29.45
+23.28%
11.81%US$34.94US$23.76n/a12
Mar ’26US$19.86
US$28.26
+42.29%
10.50%US$33.87US$23.51n/a12
Feb ’26US$20.54
US$28.90
+40.72%
9.09%US$33.71US$25.25n/a11
Jan ’26US$18.15
US$30.38
+67.33%
9.77%US$36.33US$25.64n/a11
Dec ’25US$19.82
US$31.31
+57.95%
8.74%US$37.14US$28.35n/a11
Nov ’25US$22.27
US$31.46
+41.25%
13.20%US$40.32US$25.92n/a11
Oct ’25US$24.06
US$31.73
+31.88%
11.84%US$39.28US$27.50US$42.0411
Sep ’25US$21.07
US$30.48
+44.68%
14.32%US$39.30US$24.10US$34.5011
Aug ’25US$21.02
US$30.49
+45.04%
14.22%US$38.20US$23.43US$30.7811
Jul ’25US$21.19
US$29.30
+38.29%
13.91%US$37.24US$23.66US$31.6611
Jun ’25US$21.78
US$28.99
+33.07%
14.01%US$37.19US$22.82US$30.3411
May ’25US$20.81
US$28.41
+36.53%
12.01%US$37.33US$23.35US$27.5011
Apr ’25US$20.84
US$26.61
+27.67%
12.24%US$33.16US$21.37US$23.8911
Mar ’25US$17.36
US$26.19
+50.85%
12.55%US$33.15US$21.37US$19.8611
Feb ’25US$18.00
US$27.85
+54.74%
10.35%US$33.47US$23.06US$20.5410
Jan ’25US$22.40
US$29.63
+32.33%
8.53%US$34.21US$25.24US$18.1510
Dec ’24US$23.75
US$29.49
+24.19%
9.23%US$34.27US$24.10US$19.8210
Nov ’24US$19.60
US$28.95
+47.73%
9.79%US$33.98US$22.78US$22.2711
Oct ’24US$19.81
US$31.39
+58.47%
11.73%US$39.71US$23.75US$24.0612
US$43.06
Fair Value
1.7% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/07 18:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/07 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endeavour Mining plc bevakas av 40 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research