Deterra Royalties Limited

OTCPK:DETR.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Deterra Royalties Värdering

Är DETR.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DETR.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DETR.F ( $2.89 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.72 )

Betydligt under verkligt värde: DETR.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DETR.F?

Nyckeltal: Eftersom DETR.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DETR.F. Detta beräknas genom att dividera DETR.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DETR.F:s PE Ratio?
PE-förhållande14.5x
IntäkterAU$155.70m
MarknadsvärdeAU$2.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DETR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DETR.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.6x
WS Worthington Steel
15x7.16%US$1.9b
SXC SunCoke Energy
10.4x-2.97%US$673.9m
ZEUS Olympic Steel
39.2x73.35%US$539.9m
HCC Warrior Met Coal
149.8x91.05%US$5.1b
DETR.F Deterra Royalties
14.5x-5.13%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: DETR.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DETR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.30m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
DETR.F 14.5xBranschgenomsnitt 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DETR.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.5 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DETR.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DETR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.5x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DETR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DETR.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.89
US$2.98
+3.32%
6.75%US$3.36US$2.65n/a10
Jan ’27US$2.72
US$2.90
+6.58%
9.13%US$3.33US$2.33n/a10
Dec ’26US$2.54
US$2.80
+10.12%
9.63%US$3.23US$2.26n/a10
Nov ’26US$2.81
US$2.84
+1.07%
8.59%US$3.27US$2.29n/a10
Oct ’26US$2.73
US$2.83
+3.85%
8.52%US$3.31US$2.35n/a11
Sep ’26US$2.75
US$2.80
+1.96%
7.78%US$3.28US$2.43n/a11
Aug ’26US$2.84
US$2.72
-4.30%
8.27%US$3.16US$2.39n/a11
Jul ’26US$2.45
US$2.74
+11.99%
9.55%US$3.22US$2.37n/a11
Jun ’26US$2.61
US$2.71
+3.68%
9.77%US$3.16US$2.32n/a11
May ’26US$2.36
US$2.69
+13.78%
9.14%US$3.13US$2.30n/a11
Apr ’26US$2.44
US$2.81
+15.28%
6.39%US$3.08US$2.45n/a11
Mar ’26US$2.43
US$2.78
+14.29%
6.29%US$3.04US$2.42n/a11
Feb ’26US$2.65
US$2.82
+6.27%
7.14%US$3.11US$2.42n/a11
Jan ’26US$2.50
US$2.83
+13.15%
7.77%US$3.18US$2.48US$2.7211
Dec ’25US$2.63
US$2.92
+11.00%
9.81%US$3.49US$2.50US$2.5411
Nov ’25US$2.56
US$2.92
+14.03%
9.81%US$3.49US$2.50US$2.8111
Oct ’25US$3.00
US$3.06
+2.08%
8.55%US$3.45US$2.62US$2.7311
Sep ’25US$2.80
US$2.98
+6.26%
8.77%US$3.37US$2.53US$2.7511
Aug ’25US$2.51
US$2.94
+17.28%
9.98%US$3.47US$2.42US$2.8411
Jul ’25US$2.62
US$3.01
+14.97%
10.30%US$3.52US$2.46US$2.4511
Jun ’25US$3.25
US$3.18
-2.24%
7.79%US$3.64US$2.73US$2.6112
May ’25US$3.42
US$3.18
-7.10%
7.79%US$3.64US$2.73US$2.3612
Apr ’25US$3.42
US$3.23
-5.47%
7.09%US$3.66US$2.87US$2.4412
Mar ’25US$3.43
US$3.24
-5.58%
6.47%US$3.66US$2.87US$2.4312
Feb ’25US$3.49
US$3.32
-4.91%
5.84%US$3.71US$2.89US$2.6511
Jan ’25US$3.81
US$3.33
-12.54%
6.60%US$3.77US$2.80US$2.5011
US$3.01
Fair Value
4.1% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 10:20
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/12 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deterra Royalties Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited