Capstone Copper Corp.

OTCPK:CSCC.F Aktierapport

Börsvärde: US$7.6b

Capstone Copper Värdering

Är CSCC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CSCC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: CSCC.F ( $10.34 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.61 )

Betydligt under verkligt värde: CSCC.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSCC.F?

Nyckeltal: Eftersom CSCC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CSCC.F. Detta beräknas genom att dividera CSCC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSCC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande24.5x
IntäkterUS$311.16m
MarknadsvärdeUS$7.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSCC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CSCC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.8x
FCX Freeport-McMoRan
36.9x18.61%US$74.6b
SCCO Southern Copper
32.1x6.89%US$121.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
17.2x14.12%US$7.5b
TX Ternium
12.9x23.18%US$7.5b
CSCC.F Capstone Copper
24.5x23.82%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CSCC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSCC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$11.01m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
CSCC.F 24.5xBranschgenomsnitt 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CSCC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.5 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSCC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSCC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.5x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CSCC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSCC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.34
US$11.18
+8.10%
9.93%US$13.41US$8.26n/a18
Dec ’26US$8.78
US$10.72
+22.12%
8.43%US$12.14US$8.14n/a18
Nov ’26US$8.91
US$10.36
+16.27%
13.36%US$12.12US$6.99n/a17
Oct ’26US$8.75
US$8.20
-6.29%
12.62%US$9.32US$5.02n/a16
Sep ’26US$7.15
US$8.07
+12.87%
12.41%US$9.45US$5.09n/a16
Aug ’26US$5.91
US$8.01
+35.48%
12.81%US$9.42US$5.07n/a16
Jul ’26US$6.12
US$7.96
+30.03%
14.42%US$9.53US$5.50n/a16
Jun ’26US$5.44
US$7.85
+44.25%
14.71%US$9.47US$5.46n/a16
May ’26US$4.81
US$7.86
+63.51%
13.99%US$9.39US$5.78n/a16
Apr ’26US$5.24
US$7.87
+50.07%
10.11%US$9.09US$5.59n/a15
Mar ’26US$5.47
US$8.02
+46.71%
6.54%US$9.08US$6.99n/a14
Feb ’26US$5.63
US$8.30
+47.50%
5.89%US$9.06US$7.39n/a14
Jan ’26US$6.16
US$8.75
+42.09%
7.55%US$10.54US$7.73n/a15
Dec ’25US$6.84
US$9.03
+32.05%
6.86%US$10.73US$8.44US$8.7814
Nov ’25US$7.02
US$9.07
+29.26%
6.37%US$10.03US$8.45US$8.9114
Oct ’25US$7.92
US$9.30
+17.43%
6.58%US$10.42US$8.71US$8.7514
Sep ’25US$7.15
US$9.28
+29.74%
7.49%US$10.27US$8.43US$7.1513
Aug ’25US$6.35
US$9.25
+45.73%
7.54%US$10.18US$8.00US$5.9113
Jul ’25US$7.12
US$9.00
+26.45%
7.36%US$10.22US$8.03US$6.1213
Jun ’25US$7.07
US$8.89
+25.78%
8.93%US$10.23US$7.67US$5.4412
May ’25US$6.81
US$7.69
+12.93%
12.01%US$9.52US$6.59US$4.8111
Apr ’25US$6.36
US$6.50
+2.17%
5.42%US$7.00US$5.89US$5.2411
Mar ’25US$5.18
US$6.37
+23.04%
5.66%US$7.00US$5.89US$5.4710
Feb ’25US$5.01
US$6.17
+23.21%
7.94%US$7.02US$5.54US$5.6310
Jan ’25US$4.89
US$5.82
+18.92%
10.58%US$7.04US$4.82US$6.1610
Dec ’24US$4.31
US$5.61
+30.25%
10.71%US$6.88US$4.71US$6.8411
US$11.67
Fair Value
11.4% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capstone Copper Corp. bevakas av 46 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research