Capstone Copper Corp.

OTCPK:CSCC.F Aktierapport

Börsvärde: US$9.2b

Capstone Copper Värdering

Är CSCC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CSCC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CSCC.F ( $11.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $45.35 )

Betydligt under verkligt värde: CSCC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSCC.F?

Nyckeltal: Eftersom CSCC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CSCC.F. Detta beräknas genom att dividera CSCC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSCC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande27.9x
IntäkterUS$311.16m
MarknadsvärdeUS$9.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSCC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CSCC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.2x
FCX Freeport-McMoRan
42.6x16.80%US$90.8b
SCCO Southern Copper
39.4x4.47%US$164.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
23.6x21.92%US$9.9b
TX Ternium
15x20.56%US$8.9b
CSCC.F Capstone Copper
29.7x22.31%US$12.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CSCC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSCC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
BMXI Brookmount Explorations
0.9xn/aUS$8.82m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
FLMT.F Full Metal Minerals
4.1xn/aUS$836.31k
CSCC.F 27.9xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies7PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CSCC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.9 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSCC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSCC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.9x
Verklig PE Förhållande27x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CSCC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSCC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.40
US$12.99
+13.91%
10.08%US$14.73US$10.31n/a19
Feb ’27US$11.11
US$12.37
+11.34%
8.99%US$14.32US$10.28n/a18
Jan ’27US$10.01
US$11.18
+11.68%
9.92%US$13.41US$8.26n/a18
Dec ’26US$8.78
US$10.72
+22.12%
8.43%US$12.14US$8.14n/a18
Nov ’26US$8.91
US$10.36
+16.27%
13.36%US$12.12US$6.99n/a17
Oct ’26US$8.75
US$8.20
-6.29%
12.62%US$9.32US$5.02n/a16
Sep ’26US$7.15
US$8.07
+12.87%
12.41%US$9.45US$5.09n/a16
Aug ’26US$5.91
US$8.01
+35.48%
12.81%US$9.42US$5.07n/a16
Jul ’26US$6.12
US$7.96
+30.03%
14.42%US$9.53US$5.50n/a16
Jun ’26US$5.44
US$7.85
+44.25%
14.71%US$9.47US$5.46n/a16
May ’26US$4.81
US$7.86
+63.51%
13.99%US$9.39US$5.78n/a16
Apr ’26US$5.24
US$7.87
+50.07%
10.11%US$9.09US$5.59n/a15
Mar ’26US$5.47
US$8.02
+46.71%
6.54%US$9.08US$6.99n/a14
Feb ’26US$5.63
US$8.30
+47.50%
5.89%US$9.06US$7.39US$11.1114
Jan ’26US$6.16
US$8.75
+42.09%
7.55%US$10.54US$7.73US$10.0115
Dec ’25US$6.84
US$9.03
+32.05%
6.86%US$10.73US$8.44US$8.7814
Nov ’25US$7.02
US$9.07
+29.26%
6.37%US$10.03US$8.45US$8.9114
Oct ’25US$7.92
US$9.30
+17.43%
6.58%US$10.42US$8.71US$8.7514
Sep ’25US$7.15
US$9.28
+29.74%
7.49%US$10.27US$8.43US$7.1513
Aug ’25US$6.35
US$9.25
+45.73%
7.54%US$10.18US$8.00US$5.9113
Jul ’25US$7.12
US$9.00
+26.45%
7.36%US$10.22US$8.03US$6.1213
Jun ’25US$7.07
US$8.89
+25.78%
8.93%US$10.23US$7.67US$5.4412
May ’25US$6.81
US$7.69
+12.93%
12.01%US$9.52US$6.59US$4.8111
Apr ’25US$6.36
US$6.50
+2.17%
5.42%US$7.00US$5.89US$5.2411
Mar ’25US$5.18
US$6.37
+23.04%
5.66%US$7.00US$5.89US$5.4710
Feb ’25US$5.01
US$6.17
+23.21%
7.94%US$7.02US$5.54US$5.6310
US$12.96
Fair Value
12.1% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/12 22:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/12 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capstone Copper Corp. bevakas av 47 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stefan IoannouATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited