Chalice Mining Limited

OTCPK:CGML.F Aktierapport

Börsvärde: US$437.3m

Chalice Mining Värdering

Är CGML.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CGML.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CGML.F ( $1.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.51 )

Betydligt under verkligt värde: CGML.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CGML.F?

Nyckeltal: Eftersom CGML.F är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CGML.F. Detta beräknas genom att dividera CGML.F:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CGML.F:s PB Ratio?
PB-förhållande5x
BokAU$122.48m
MarknadsvärdeAU$621.25m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CGML.F:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CGML.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.1x
LZM Lifezone Metals
4.6x-53.15%US$342.4m
REEM.F Rare Element Resources
20.1xn/aUS$448.5m
GSM Ferroglobe
1.3x99.10%US$793.2m
NB NioCorp Developments
2.2xn/aUS$687.9m
CGML.F Chalice Mining
5x30.60%US$621.3m

Price-To-Book vs Peers: CGML.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.1 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CGML.F:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
RITE MineralRite
0.1xn/aUS$31.15m
PANR.F Panoramic Resources
0.3xn/aUS$29.70m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
CGML.F 5.0xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies18PB01.63.24.86.48+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CGML.F är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 5 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 2.9 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CGML.F:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CGML.F PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio5x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CGML.F s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CGML.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.14
US$1.98
+74.03%
41.11%US$3.17US$0.85n/a7
Apr ’27US$0.93
US$1.98
+113.54%
41.41%US$3.11US$0.83n/a7
Mar ’27US$1.46
US$2.15
+46.69%
35.97%US$3.20US$0.85n/a7
Feb ’27US$1.50
US$2.02
+34.64%
39.01%US$3.13US$0.84n/a6
Jan ’27US$1.55
US$1.57
+1.37%
38.76%US$2.66US$0.76n/a6
Dec ’26US$1.22
US$1.53
+25.12%
43.47%US$2.68US$0.59n/a6
Nov ’26US$1.22
US$1.52
+24.32%
44.36%US$2.69US$0.59n/a6
Oct ’26US$1.40
US$1.45
+3.77%
46.63%US$2.70US$0.59n/a6
Sep ’26US$1.17
US$1.40
+20.59%
47.63%US$2.64US$0.58n/a6
Aug ’26US$0.95
US$1.36
+43.44%
54.36%US$2.70US$0.59n/a6
Jul ’26US$1.15
US$1.32
+14.46%
57.15%US$2.70US$0.59n/a6
Jun ’26US$0.63
US$1.47
+133.17%
74.07%US$3.71US$0.58n/a6
May ’26US$0.68
US$1.43
+110.00%
74.36%US$3.64US$0.57n/a6
Apr ’26US$0.70
US$1.46
+108.92%
70.34%US$3.62US$0.57US$0.936
Mar ’26US$0.91
US$1.51
+65.59%
67.42%US$3.62US$0.57US$1.466
Feb ’26US$0.84
US$1.34
+59.05%
70.88%US$3.19US$0.50US$1.505
Jan ’26US$0.64
US$1.50
+136.20%
63.97%US$3.32US$0.51US$1.555
Dec ’25US$0.90
US$1.58
+75.71%
62.50%US$3.45US$0.54US$1.225
Nov ’25US$1.26
US$1.58
+25.30%
62.50%US$3.45US$0.54US$1.225
Oct ’25US$1.10
US$1.62
+47.45%
63.37%US$3.56US$0.55US$1.405
Sep ’25n/a
US$1.60
0%
63.37%US$3.50US$0.54US$1.175
Aug ’25US$0.70
US$1.58
+126.41%
63.37%US$3.47US$0.54US$0.955
Jul ’25US$1.02
US$1.55
+51.76%
61.25%US$3.31US$0.53US$1.155
Jun ’25US$1.16
US$1.60
+37.73%
65.93%US$3.58US$0.53US$0.635
May ’25US$0.75
US$1.55
+105.95%
66.51%US$3.51US$0.52US$0.685
Apr ’25US$0.66
US$1.52
+130.13%
63.29%US$3.50US$0.58US$0.707
US$2.05
Fair Value
44.4% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/13 10:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chalice Mining Limited bevakas av 13 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited