Chalice Mining Limited

OTCPK:CGML.F Aktierapport

Börsvärde: US$271.4m

Chalice Mining Värdering

Är CGML.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CGML.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CGML.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CGML.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CGML.F?

Nyckeltal: Eftersom CGML.F knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CGML.F. Detta beräknas genom att dividera CGML.F:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CGML.F:s PB Ratio?
PB-förhållande3x
BokAU$141.29m
MarknadsvärdeAU$424.04m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CGML.F:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CGML.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.4x
LZM Lifezone Metals
3.3x80.3%US$299.9m
CRML Critical Metals
2xn/aUS$160.6m
IE Ivanhoe Electric
3.2x24.8%US$893.5m
CTGO Contango Ore
129.2x143.5%US$173.2m
CGML.F Chalice Mining
3x-9.3%US$424.0m

Price-To-Book vs Peers: CGML.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.4 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CGML.F:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

11 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.96m
ZKIN ZK International Group
0.2xn/aUS$5.27m
CGML.F 3.0xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies12PB012345+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CGML.F är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CGML.F:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CGML.F PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CGML.F s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CGML.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.67
US$1.43
+112.7%
74.4%US$3.64US$0.57n/a6
Apr ’26US$0.70
US$1.46
+108.9%
70.3%US$3.62US$0.57n/a6
Mar ’26US$0.91
US$1.51
+65.6%
67.4%US$3.62US$0.57n/a6
Feb ’26US$0.84
US$1.34
+59.0%
70.9%US$3.19US$0.50n/a5
Jan ’26US$0.64
US$1.50
+136.2%
64.0%US$3.32US$0.51n/a5
Dec ’25US$0.90
US$1.58
+75.7%
62.5%US$3.45US$0.54n/a5
Nov ’25US$1.26
US$1.58
+25.3%
62.5%US$3.45US$0.54n/a5
Oct ’25US$1.10
US$1.62
+47.4%
63.4%US$3.56US$0.55n/a5
Sep ’25n/a
US$1.60
0%
63.4%US$3.50US$0.54n/a5
Aug ’25US$0.70
US$1.58
+126.4%
63.4%US$3.47US$0.54n/a5
Jul ’25US$1.02
US$1.55
+51.8%
61.3%US$3.31US$0.53n/a5
Jun ’25US$1.16
US$1.60
+37.7%
65.9%US$3.58US$0.53n/a5
May ’25US$0.75
US$1.55
+105.9%
66.5%US$3.51US$0.52n/a5
Apr ’25US$0.66
US$1.52
+130.1%
63.3%US$3.50US$0.58US$0.707
Mar ’25US$0.76
US$1.52
+99.2%
63.3%US$3.50US$0.58US$0.917
Feb ’25US$0.71
US$1.73
+145.0%
52.7%US$3.55US$0.59US$0.847
Jan ’25US$1.08
US$1.94
+79.5%
40.4%US$3.57US$0.99US$0.647
Dec ’24US$0.94
US$1.89
+101.6%
39.7%US$3.44US$0.96US$0.907
Nov ’24US$1.25
US$2.13
+70.7%
49.0%US$4.49US$0.95US$1.267
Oct ’24US$1.46
US$2.17
+48.3%
48.5%US$4.54US$0.96US$1.107
Sep ’24US$2.20
US$4.23
+92.4%
25.0%US$5.93US$2.22n/a7
Aug ’24US$3.99
US$5.07
+27.1%
20.7%US$6.70US$4.02US$0.706
Jul ’24US$4.15
US$5.32
+28.2%
26.4%US$8.01US$4.01US$1.026
Jun ’24US$4.65
US$5.53
+18.9%
26.5%US$7.95US$3.98US$1.165
May ’24US$5.14
US$5.53
+7.6%
26.5%US$7.95US$3.98US$0.755
Apr ’24US$4.91
US$5.03
+2.4%
27.6%US$7.40US$3.33US$0.665
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.39
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/26 12:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chalice Mining Limited bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited