This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Centamin Värdering

Är CELT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CELT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.57
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CELT.F ( $1.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2.57 )

Betydligt under verkligt värde: CELT.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CELT.F?

Nyckeltal: Eftersom CELT.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CELT.F. Detta beräknas genom att dividera CELT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CELT.F:s PE Ratio?
PE-förhållande25.6x
IntäkterUS$84.67m
MarknadsvärdeUS$2.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CELT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CELT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.4x7.1%US$3.4b
DRD DRDGOLD
12.2xn/aUS$1.1b
AU AngloGold Ashanti
15.8x11.6%US$15.9b
MUX McEwen Mining
3.7x-67.7%US$379.3m
CELT.F Centamin
25.6x21.7%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CELT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CELT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.45m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CELT.F 25.6xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CELT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.6 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 21.2 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CELT.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CELT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.6x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CELT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CELT.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$2.17
0%
9.1%US$2.61US$1.96n/a7
Mar ’26n/a
US$2.17
0%
9.1%US$2.61US$1.96n/a7
Feb ’26n/a
US$2.17
0%
9.1%US$2.61US$1.96n/a7
Jan ’26n/a
US$2.17
0%
9.1%US$2.61US$1.96n/a7
Dec ’25n/a
US$2.17
0%
9.1%US$2.61US$1.96n/a7
Nov ’25US$2.01
US$2.13
+6.2%
9.6%US$2.61US$1.96n/a7
Oct ’25US$1.99
US$2.12
+6.8%
8.4%US$2.44US$1.92n/a8
Sep ’25US$1.62
US$2.06
+27.3%
11.7%US$2.44US$1.54n/a10
Aug ’25US$1.64
US$2.05
+25.3%
12.2%US$2.44US$1.49n/a10
Jul ’25US$1.57
US$1.95
+24.2%
10.0%US$2.27US$1.48n/a10
Jun ’25US$1.56
US$1.87
+19.9%
13.7%US$2.16US$1.34n/a11
May ’25US$1.53
US$1.81
+18.0%
12.6%US$2.11US$1.34n/a11
Apr ’25US$1.40
US$1.74
+24.4%
11.4%US$2.02US$1.39n/a11
Mar ’25US$1.17
US$1.72
+47.0%
11.4%US$2.03US$1.38n/a11
Feb ’25US$1.21
US$1.72
+42.2%
11.4%US$2.03US$1.38n/a11
Jan ’25US$1.26
US$1.68
+33.4%
13.7%US$2.00US$1.21n/a10
Dec ’24US$1.18
US$1.63
+38.3%
12.9%US$2.00US$1.21n/a10
Nov ’24US$1.05
US$1.60
+52.0%
11.4%US$1.82US$1.19US$2.0110
Oct ’24US$1.04
US$1.65
+58.2%
12.5%US$1.94US$1.27US$1.9910
Sep ’24US$1.12
US$1.70
+52.2%
12.5%US$1.94US$1.27US$1.6210
Aug ’24US$1.25
US$1.71
+36.7%
12.6%US$1.94US$1.27US$1.6410
Jul ’24US$1.17
US$1.63
+39.8%
14.2%US$1.91US$1.12US$1.5710
Jun ’24US$1.28
US$1.62
+26.7%
12.0%US$1.82US$1.15US$1.5610
May ’24US$1.35
US$1.61
+18.9%
11.7%US$1.81US$1.15US$1.5310
Apr ’24US$1.27
US$1.57
+23.5%
11.7%US$1.82US$1.15US$1.4010
Mar ’24US$1.26
US$1.58
+26.1%
9.5%US$1.85US$1.33US$1.179
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$2.23
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/25 00:55
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/20 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Centamin plc bevakas av 25 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Laurent KimmanBerenberg
Thomas O'HaraBNP Paribas Exane