BHP Group Limited

OTCPK:BHPL.F Aktierapport

Börsvärde: US$131.3b

BHP Group Värdering

Är BHPL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BHPL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.01
Fair Value
37.7% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: BHPL.F ( $25.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $41.01 )

Betydligt under verkligt värde: BHPL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BHPL.F?

Nyckeltal: Eftersom BHPL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BHPL.F. Detta beräknas genom att dividera BHPL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BHPL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande11.5x
IntäkterUS$11.39b
MarknadsvärdeUS$131.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BHPL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BHPL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt72.9x
MTRN Materion
207.8x78.52%US$1.9b
SCCO Southern Copper
20.2x4.77%US$77.7b
FCX Freeport-McMoRan
29.3x10.64%US$62.1b
USAR USA Rare Earth
34.5x29.41%US$1.0b
BHPL.F BHP Group
11.5x-1.52%US$204.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BHPL.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 72.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BHPL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$6.49m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CMLG.F CaNickel Mining
0.1xn/aUS$750.41k
BHPL.F 11.5xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies6PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BHPL.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.5 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BHPL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BHPL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.5x
Verklig PE Förhållande25.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BHPL.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BHPL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.54
US$27.47
+7.54%
6.53%US$30.02US$23.48n/a15
Jul ’26US$22.96
US$27.26
+18.75%
6.22%US$30.00US$24.95n/a15
Jun ’26US$25.04
US$27.45
+9.61%
7.14%US$31.07US$24.24n/a15
May ’26US$22.19
US$27.38
+23.35%
7.14%US$31.07US$24.24n/a15
Apr ’26US$23.60
US$28.01
+18.71%
6.74%US$30.55US$24.71n/a15
Mar ’26US$24.27
US$28.26
+16.45%
6.28%US$30.55US$25.37n/a15
Feb ’26US$24.37
US$28.00
+14.90%
6.68%US$30.77US$25.07n/a15
Jan ’26US$24.25
US$29.21
+20.43%
6.68%US$31.64US$25.53n/a15
Dec ’25US$27.77
US$29.73
+7.05%
6.05%US$32.56US$26.15n/a15
Nov ’25US$28.75
US$30.30
+5.38%
7.12%US$34.40US$26.15n/a15
Oct ’25US$31.40
US$31.31
-0.28%
8.60%US$35.93US$26.46n/a16
Sep ’25US$27.85
US$31.07
+11.59%
7.96%US$35.93US$27.21n/a16
Aug ’25US$26.95
US$31.02
+15.09%
8.27%US$35.18US$26.91n/a16
Jul ’25US$28.75
US$30.91
+7.52%
8.31%US$35.09US$26.56US$22.9615
Jun ’25US$29.59
US$31.01
+4.81%
8.76%US$35.09US$26.56US$25.0414
May ’25US$27.50
US$30.65
+11.46%
8.62%US$34.47US$26.41US$22.1912
Apr ’25US$28.92
US$30.81
+6.55%
7.49%US$34.54US$27.56US$23.6016
Mar ’25US$29.78
US$30.87
+3.65%
7.17%US$34.40US$27.56US$24.2716
Feb ’25US$30.76
US$31.78
+3.31%
9.10%US$39.38US$28.39US$24.3715
Jan ’25US$35.20
US$31.41
-10.76%
10.55%US$37.75US$25.99US$24.2515
Dec ’24US$31.42
US$30.41
-3.21%
11.09%US$37.75US$25.99US$27.7715
Nov ’24US$28.30
US$29.87
+5.57%
9.69%US$37.77US$25.99US$28.7516
Oct ’24US$29.46
US$29.13
-1.10%
12.59%US$37.77US$23.31US$31.4016
Sep ’24US$29.83
US$28.97
-2.90%
11.99%US$37.77US$23.31US$27.8517
Aug ’24US$31.08
US$30.39
-2.22%
11.03%US$37.77US$24.73US$26.9517
Jul ’24US$30.51
US$30.70
+0.64%
10.77%US$37.77US$24.73US$28.7516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$26.74
Fair Value
4.5% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/30 04:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BHP Group Limited bevakas av 72 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research