Equinox Gold Corp.

NYSEAM:EQX Aktierapport

Börsvärde: US$11.4b

Equinox Gold Värdering

Är EQX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EQX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EQX ( $14.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $33.46 )

Betydligt under verkligt värde: EQX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQX?

Nyckeltal: Eftersom EQX knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EQX. Detta beräknas genom att dividera EQX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQX:s PS Ratio?
PS-förhållande5x
FörsäljningUS$2.30b
MarknadsvärdeUS$11.37b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EQX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
CDE Coeur Mining
7.9x12.33%US$13.9b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
6.2x7.70%US$8.7b
RGLD Royal Gold
25.2x20.31%US$20.8b
AUGO Aura Minerals
6.2x21.45%US$4.7b
EQX Equinox Gold
5x10.79%US$15.8b

Price-To-Sales vs Peers: EQX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLF Cleveland-Cliffs
0.5x6.39%US$8.32b
TX Ternium
0.5x5.08%US$7.94b
CSTM Constellium
0.4x6.63%US$3.02b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
EQX 5.0xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies31PS02.85.68.411.214+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EQX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EQX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EQX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.57
US$16.81
+15.35%
11.14%US$19.96US$13.78n/a9
Jan ’27US$14.04
US$16.97
+20.88%
12.36%US$20.34US$13.78n/a9
Dec ’26US$14.03
US$15.80
+12.63%
11.49%US$19.64US$13.54n/a10
Nov ’26US$10.97
US$15.43
+40.65%
12.93%US$19.57US$12.83n/a9
Oct ’26US$10.89
US$11.46
+5.23%
19.76%US$14.69US$6.88n/a9
Sep ’26US$8.76
US$8.92
+1.83%
12.26%US$10.92US$6.90n/a8
Aug ’26US$6.07
US$8.08
+33.06%
8.31%US$9.07US$6.93n/a8
Jul ’26US$5.78
US$8.09
+39.92%
12.81%US$9.82US$6.25n/a8
Jun ’26US$6.63
US$8.46
+27.56%
12.50%US$10.07US$7.17n/a6
May ’26US$6.35
US$8.65
+36.27%
15.68%US$11.16US$7.20n/a6
Apr ’26US$6.71
US$7.71
+14.94%
18.60%US$10.83US$6.23n/a7
Mar ’26US$6.42
US$7.51
+17.02%
11.95%US$9.09US$6.32n/a7
Feb ’26US$6.07
US$7.32
+20.65%
9.84%US$8.38US$6.26n/a7
Jan ’26US$5.02
US$7.70
+53.46%
16.88%US$9.78US$6.25US$14.048
Dec ’25US$5.65
US$7.75
+37.15%
17.71%US$10.13US$6.25US$14.038
Nov ’25US$5.44
US$7.80
+43.43%
18.07%US$10.13US$6.16US$10.978
Oct ’25US$6.19
US$7.63
+23.27%
13.34%US$9.25US$5.87US$10.899
Sep ’25US$5.67
US$7.43
+30.96%
13.46%US$9.25US$5.87US$8.769
Aug ’25US$5.43
US$7.61
+40.07%
15.65%US$9.26US$5.59US$6.079
Jul ’25US$5.21
US$7.21
+38.43%
13.12%US$8.79US$5.69US$5.7810
Jun ’25US$5.42
US$7.22
+33.24%
13.35%US$8.80US$5.66US$6.6310
May ’25US$5.42
US$7.18
+32.38%
16.55%US$8.79US$4.93US$6.359
Apr ’25US$6.13
US$5.91
-3.63%
20.34%US$8.54US$4.79US$6.7110
Mar ’25US$4.38
US$5.85
+33.53%
20.41%US$8.54US$4.81US$6.4210
Feb ’25US$4.63
US$6.37
+37.50%
17.75%US$8.60US$5.36US$6.0710
Jan ’25US$4.89
US$6.11
+24.96%
16.02%US$8.46US$5.24US$5.029
US$16.7
Fair Value
12.8% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 20:38
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equinox Gold Corp. bevakas av 23 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity