Aris Mining Corporation

NYSEAM:ARMN Aktierapport

Börsvärde: US$648.6m

Aris Mining Värdering

Är ARMN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARMN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.51
Fair Value
79.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARMN ( $3.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $19.51 )

Betydligt under verkligt värde: ARMN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARMN?

Nyckeltal: Eftersom ARMN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ARMN. Detta beräknas genom att dividera ARMN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARMN:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningUS$484.51m
MarknadsvärdeUS$648.62m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARMN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ARMN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
DRD DRDGOLD
3.1x10.0%US$1.1b
MUX McEwen Mining
1.9x8.3%US$370.8m
CMCL Caledonia Mining
1.3x6.1%US$201.2m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
3x5.3%US$3.3b
ARMN Aris Mining
1.4x26.6%US$934.8m

Price-To-Sales vs Peers: ARMN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARMN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TX Ternium
0.4x3.1%US$6.20b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x5.7%US$4.33b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x10.4%US$1.64b
ARMN 1.4xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies31PS0246810+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ARMN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.4 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARMN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARMN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ARMN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARMN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.98
US$7.72
+94.1%
23.2%US$10.42US$5.55n/a5
Mar ’26US$3.70
US$7.73
+108.9%
23.2%US$10.42US$5.58n/a5
Feb ’26US$3.73
US$7.72
+106.9%
23.2%US$10.42US$5.55n/a5
Jan ’26US$3.50
US$7.87
+124.7%
16.2%US$9.60US$6.07n/a6
Dec ’25US$3.79
US$7.79
+105.6%
17.7%US$9.63US$6.07n/a6
Nov ’25US$4.52
US$8.09
+78.9%
17.1%US$10.23US$6.48n/a6
Oct ’25US$4.65
US$7.75
+66.6%
20.8%US$10.17US$5.84n/a6
Sep ’25US$4.54
US$7.26
+60.0%
23.7%US$9.53US$5.19n/a6
Aug ’25US$4.30
US$7.23
+68.1%
22.5%US$9.38US$5.08n/a6
Jul ’25US$3.80
US$6.92
+82.0%
24.0%US$8.94US$5.11n/a6
Jun ’25US$4.53
US$6.86
+51.5%
25.2%US$8.94US$4.76n/a6
May ’25US$4.04
US$6.79
+67.9%
24.8%US$8.73US$4.74n/a6
Apr ’25US$3.64
US$6.44
+76.8%
29.9%US$8.91US$4.32n/a6
Mar ’25US$2.93
US$6.36
+117.2%
30.6%US$8.91US$4.30US$3.706
Feb ’25US$3.21
US$6.34
+97.7%
30.9%US$8.91US$4.30US$3.736
Jan ’25US$3.29
US$6.16
+87.5%
29.2%US$8.80US$4.20US$3.506
Dec ’24US$3.22
US$6.03
+87.1%
31.1%US$8.80US$4.20US$3.796
Nov ’24US$2.46
US$5.65
+130.2%
31.2%US$8.09US$3.84US$4.526
Oct ’24US$2.27
US$5.95
+162.0%
27.8%US$8.13US$4.23US$4.656
Sep ’24US$2.28
US$5.95
+160.9%
27.8%US$8.13US$4.26US$4.546
Aug ’24US$2.44
US$6.58
+169.6%
25.3%US$8.93US$4.73US$4.306
Jul ’24US$2.40
US$6.70
+179.2%
25.2%US$8.87US$4.91US$3.806
Jun ’24US$2.56
US$6.64
+159.2%
25.4%US$8.87US$4.78US$4.536
May ’24US$2.85
US$6.79
+138.1%
22.4%US$8.73US$4.80US$4.046
Apr ’24US$3.09
US$6.22
+101.2%
22.8%US$8.73US$4.73US$3.646
Mar ’24US$3.03
US$6.38
+110.6%
22.5%US$8.98US$4.77US$2.936
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$7.66
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aris Mining Corporation bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.