Vale S.A.

NYSE:VALE Aktierapport

Börsvärde: US$71.1b

Vale Tidigare resultatutveckling

Tidigare kriterier kontrolleras 0/6

Vale s intäkter har minskat med en genomsnittlig årlig takt på -26.7%, medan Metals and Mining -branschen såg intäkter på växande på 4.1% årligen. Intäkterna har varit fallande med en genomsnittlig takt på 7% per år. Vale s avkastning på eget kapital är 5.8% och den har en nettomarginal på 6.1%.

Viktig information

-26.73%

Tillväxttakt i vinsten

-23.16%

Tillväxttakt för EPS

Metals and Mining Tillväxt i branschen26.40%
Intäkternas tillväxttakt-7.02%
Avkastning på eget kapital5.77%
Nettomarginal6.12%
Nästa resultatuppdatering28 Apr 2026

Senaste uppdateringar av tidigare prestationer

Recent updates

Vale: The Rally Has Outpaced Iron Ore Fundamentals (Rating Downgrade)

Feb 14

Vale Q1 Earnings Preview: A Bumpy Road But Still A Buy At These Valuations

Apr 22

BHP Group Is Better Than Vale If You Really Want Mining Exposure

Mar 20

Vale: Upgrading To Buy On Improving Commodity Prices, Earnings On Deck

Feb 16

Double-Digit Dividend Yield: Why Vale Stands Out

Jan 15

Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market

Dec 10

Vale Battles Market Headwinds Despite Growth

Nov 10

Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices

Oct 17

Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e

Oct 02

Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices

Aug 28

Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation

Jul 27

If The Fed Slashes Rates Too Soon, Vale Could Spike Higher

Jul 19

Why Vale Could Rebound

Jul 01

Vale: China's Construction Collapse Signals Multi-Decade Peak In Iron Ore Demand

Jun 21

Vale Stock: I Sense A Value Trap

May 22

Vale Q1 2024: Decent Results And Surprise With Provisions

Apr 26

Vale's Failures Don't Make It Uninvestable

Apr 15

Vale: Why I'm Buying More Despite The Noise

Mar 14

Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand

Feb 12

Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait

Jan 11

Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)

Jan 04

Vale: Still More Upside But Be Cautious

Nov 29

Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential

Nov 13

Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap

Oct 29

Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices

Oct 13

Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount

Sep 25

Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm

Aug 23

Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets

Aug 04

Vale: Brazilian Mining Giant Potentially Undervalued And Offering +8% Dividend Yield

Jul 21

Vale: Moderately Discounted, Compelling Dividends And Buybacks

Jul 10

Vale: A Promising Future Supported By Strong Financials And Strategic Operations

Jul 02

Vale In The Age Of EVs: Separating The Base Metal Business Could Unleash Tremendous Upside

Jun 12

Vale: Separating The Base Metals Business Could Unlock Value

May 30

Vale GAAP EPS of $0.82 beats by $0.19, revenue of $11.94B beats by $560M

Feb 21

Vale Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit

Jan 31

Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal

Jan 24

Fördelning av intäkter och kostnader

Hur Vale tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.

Resultat- och intäktshistorik

NYSE:VALE Intäkter, kostnader och resultat (USD Millions )
DatumIntäkterIntäkterG+A KostnaderFoU-kostnader
31 Dec 2538,4032,352909693
30 Sep 2540,0805,6711,057736
30 Jun 2538,5715,3281,060793
31 Mar 2537,0675,5141,005755
31 Dec 2433,3095,108903696
30 Sep 2438,7498,8561,2081,179
30 Jun 2437,5818,717709368
31 Mar 2441,1117,721886573
31 Dec 2342,8908,2331,032742
30 Sep 2341,0419,453690228
30 Jun 2343,10611,8911,042746
31 Mar 2342,15414,3231,136816
31 Dec 2242,84616,288969645
30 Sep 2243,96617,9801,463969
30 Jun 2247,66819,3951,069586
31 Mar 2259,11126,1621,122509
31 Dec 2152,64523,9821,088532
30 Sep 2154,46021,475656124
30 Jun 2158,32121,0611,298505
31 Mar 2143,28711,8661,189402
31 Dec 2039,6856,8531,357414
30 Sep 2030,3782,7561,284379
30 Jun 2028,2081,1781,317379
31 Mar 2028,6711411,339371
31 Dec 1935,9849851,600409
30 Sep 1934,9183,4231,301383
30 Jun 1937,0543,4991,182376
31 Mar 1935,1173,617888363
31 Dec 1834,7386,708749355
30 Sep 1831,4173,868740306
30 Jun 1830,3424,478745303
31 Mar 1833,1975,285883334
31 Dec 1732,7696,110910328
30 Sep 1734,5266,841950354
30 Jun 1730,9634,870953330
31 Mar 1732,2056,1771,047350
31 Dec 1629,0835,3691,022337
30 Sep 1624,366-6,3351,106280
30 Jun 1625,212-9,1231,302338
31 Mar 1622,710-7,8131,302336
31 Dec 1519,705-10,9951,297335
30 Sep 1521,657-3,9851,391438
30 Jun 1526,769-4,0311,734562
31 Mar 1526,221-4,5301,633543

Kvalitetsintäkter: VALE har en stor engång förlust av $4.6B {1 månader till 31st December, 2025 1 månader) 31st December, 2025.

Växande vinstmarginal: VALE s nuvarande netto vinstmarginaler (6.1%) är lägre än förra året (15.3%).

Fritt kassaflöde vs resultatanalys

Analys av tidigare vinsttillväxt

Resultatutveckling: VALE s intäkter har minskat med 26.7% per år under de senaste 5 åren.

Accelererande tillväxt: VALE s har haft negativ intäktstillväxt under det senaste året, så det kan inte jämföras med dess 5-åriga genomsnitt.

Resultat vs industri: VALE hade negativ intäktstillväxt ( -54% ) under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra med branschens genomsnitt Metals and Mining ( 30.7% ).

Avkastning på eget kapital

Hög ROE: VALE s avkastning på eget kapital ( 5.8% ) anses vara låg.

Avkastning på tillgångar

Avkastning på sysselsatt kapital

Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/16 11:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vale S.A. bevakas av 38 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Leonardo CorreaBarclays
Amos FletcherBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.