Vale S.A.

NYSE:VALE Aktierapport

Börsvärde: US$39.6b

Vale Tidigare resultatutveckling

Tidigare kriterier kontrolleras 2/6

Vale har ökat intäkterna med en genomsnittlig årlig takt på 5.9%, medan Metals and Mining -branschen såg intäkterna växer på 16% årligen. Intäkterna har varit växande med en genomsnittlig takt på 2.2% per år. Vale s avkastning på eget kapital är 14.2% och den har en nettomarginal på 15.3%.

Viktig information

5.9%

Tillväxttakt i vinsten

8.8%

Tillväxttakt för EPS

Metals and Mining Tillväxt i branschen26.4%
Intäkternas tillväxttakt2.2%
Avkastning på eget kapital14.2%
Nettomarginal15.3%
Senaste uppdateringen av resultatet31 Dec 2024

Senaste uppdateringar av tidigare prestationer

Recent updates

Vale: Upgrading To Buy On Improving Commodity Prices, Earnings On Deck

Feb 16

Double-Digit Dividend Yield: Why Vale Stands Out

Jan 15

Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market

Dec 10

Vale Battles Market Headwinds Despite Growth

Nov 10

Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices

Oct 17

Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e

Oct 02

Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices

Aug 28

Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation

Jul 27

If The Fed Slashes Rates Too Soon, Vale Could Spike Higher

Jul 19

Why Vale Could Rebound

Jul 01

Vale: China's Construction Collapse Signals Multi-Decade Peak In Iron Ore Demand

Jun 21

Vale Stock: I Sense A Value Trap

May 22

Vale Q1 2024: Decent Results And Surprise With Provisions

Apr 26

Vale's Failures Don't Make It Uninvestable

Apr 15

Vale: Why I'm Buying More Despite The Noise

Mar 14

Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand

Feb 12

Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait

Jan 11

Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)

Jan 04

Vale: Still More Upside But Be Cautious

Nov 29

Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential

Nov 13

Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap

Oct 29

Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices

Oct 13

Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount

Sep 25

Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm

Aug 23

Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets

Aug 04

Vale: Brazilian Mining Giant Potentially Undervalued And Offering +8% Dividend Yield

Jul 21

Vale: Moderately Discounted, Compelling Dividends And Buybacks

Jul 10

Vale: A Promising Future Supported By Strong Financials And Strategic Operations

Jul 02

Vale In The Age Of EVs: Separating The Base Metal Business Could Unleash Tremendous Upside

Jun 12

Vale: Separating The Base Metals Business Could Unlock Value

May 30

Vale GAAP EPS of $0.82 beats by $0.19, revenue of $11.94B beats by $560M

Feb 21

Vale Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit

Jan 31

Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal

Jan 24

Vale: EU Steel Production Is Cratering, Which Counter Intuitively Is A Positive

Jan 11

Fördelning av intäkter och kostnader

Hur Vale tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.

Resultat- och intäktshistorik

NYSE:VALE Intäkter, kostnader och resultat (BRL Millions )
DatumIntäkterIntäkterG+A KostnaderFoU-kostnader
31 Dec 24206,00531,5925,5864,307
30 Sep 24211,10948,2515,1583,598
30 Jun 24210,09348,7294,8953,819
31 Mar 24206,11638,7104,8983,647
31 Dec 23208,06639,9405,0073,598
30 Sep 23206,29647,5173,4661,147
30 Jun 23206,41456,9394,9913,574
31 Mar 23213,63072,5875,7564,134
31 Dec 22226,50886,1065,1243,411
30 Sep 22237,09596,9607,8885,228
30 Jun 22249,433101,4895,5963,066
31 Mar 22281,451124,5695,3422,423
31 Dec 21293,524133,7126,0682,964
30 Sep 21296,709116,9993,572675
30 Jun 21290,197104,7996,4592,512
31 Mar 21243,63966,7876,6932,263
31 Dec 20206,09835,5887,0462,151
30 Sep 20170,61015,4807,2102,127
30 Jun 20153,3686,4077,1592,059
31 Mar 20148,9397346,9581,925
31 Dec 19144,6353,9596,4311,644
30 Sep 19145,07614,2225,4051,591
30 Jun 19142,27413,4334,5371,442
31 Mar 19137,50314,1623,4791,422
31 Dec 18134,48325,9672,9011,376
30 Sep 18126,85515,6182,9891,237
30 Jun 18117,59317,3542,8871,176
31 Mar 18109,72217,4672,9171,103
31 Dec 17108,53220,2353,0141,086
30 Sep 17109,35721,6693,0101,120
30 Jun 17102,58816,1363,1571,093
31 Mar 17100,80119,3353,2781,094
31 Dec 1694,63317,4703,3251,098
30 Sep 1679,220-20,5963,597909
30 Jun 1680,739-29,2154,1701,084
31 Mar 1680,604-27,7294,6221,192
31 Dec 1578,057-43,5535,1361,326
30 Sep 1585,970-15,8195,5231,740
30 Jun 1583,250-12,5375,3941,749
31 Mar 1583,893-14,4935,2261,738
31 Dec 1482,6193,1394,7511,568
30 Sep 1495,087-9,2695,4701,763
30 Jun 14102,6482,0906,1601,779
31 Mar 14102,673-2886,6401,745

Kvalitetsintäkter: VALE har inkomster av hög kvalitet.

Växande vinstmarginal: VALE s nuvarande netto vinstmarginaler (15.3%) är lägre än förra året (19.2%).

Fritt kassaflöde vs resultatanalys

Analys av tidigare vinsttillväxt

Resultatutveckling: VALE s intäkter har ökat med 5.9% per år under de senaste 5 åren.

Accelererande tillväxt: VALE s har haft negativ intäktstillväxt under det senaste året, så det kan inte jämföras med dess 5-åriga genomsnitt.

Resultat vs industri: VALE hade negativ intäktstillväxt ( -20.9% ) under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra med branschens genomsnitt Metals and Mining ( -35.9% ).

Avkastning på eget kapital

Hög ROE: VALE s avkastning på eget kapital ( 14.2% ) anses vara låg.

Avkastning på tillgångar

Avkastning på sysselsatt kapital

Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 22:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vale S.A. bevakas av 57 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander HackingAuerbach Grayson
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research