Stepan Balansräkning Hälsa
Finansiell hälsa kriterier kontrolleras 4/6
Stepan har ett totalt eget kapital på $1.2B och en total skuld på $625.4M vilket ger sin skuldsättningsgrad till 53.5%. Dess totala tillgångar och totala skulder är $2.3B respektive $1.1B. Stepan s EBIT är $71.1M vilket gör dess räntetäckningsgrad 5.5. Den har kontanter och kortsiktiga investeringar på $99.7M.
Viktig information
53.5%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
US$625.44m
Skuld
| Räntetäckningsgrad | 5.5x |
| Kontanter | US$99.67m |
| Eget kapital | US$1.17b |
| Summa skulder | US$1.13b |
| Totala tillgångar | US$2.30b |
Nya uppdateringar om finansiell hälsa
These 4 Measures Indicate That Stepan (NYSE:SCL) Is Using Debt Extensively
Nov 26
Stepan (NYSE:SCL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 17Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?
Feb 18Stepan (NYSE:SCL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Aug 31Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?
May 23Recent updates
Stepan Company: A 'Moderate Buy' Despite A High Valuation
Feb 04Shareholders Should Be Pleased With Stepan Company's (NYSE:SCL) Price
Jan 18These 4 Measures Indicate That Stepan (NYSE:SCL) Is Using Debt Extensively
Nov 26Stepan's (NYSE:SCL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Nov 02Stepan Company: Not A Great Performance, But Good Value
Oct 30Some Investors May Be Worried About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital
Aug 30Stepan (NYSE:SCL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 17Stepan Company Is Making Great Progress
Jul 28When Should You Buy Stepan Company (NYSE:SCL)?
Jul 24There Are Reasons To Feel Uneasy About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital
May 29Stepan Company's (NYSE:SCL) Price In Tune With Earnings
Apr 05Is There Now An Opportunity In Stepan Company (NYSE:SCL)?
Mar 22Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?
Feb 18Stepan Company: It's Wise To Remain Cautious
Feb 17With Stepan Company (NYSE:SCL) It Looks Like You'll Get What You Pay For
Jan 04Capital Allocation Trends At Stepan (NYSE:SCL) Aren't Ideal
Dec 17Are Investors Undervaluing Stepan Company (NYSE:SCL) By 27%?
Dec 05Stepan Company: An Unfortunate Development Resulting In An Upside
Dec 03When Should You Buy Stepan Company (NYSE:SCL)?
Oct 16Stepan Company: Don't Try To Catch The Falling Knife, Still Potentially Overvalued
Sep 17Stepan (NYSE:SCL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Aug 31Stepan's Shares Are Reaching Even More Appealing Prices
Aug 28Are Investors Undervaluing Stepan Company (NYSE:SCL) By 31%?
Jul 18Investors Could Be Concerned With Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital
Jul 06Stepan Company: A Downward Revision Is Warranted
Jun 09Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?
May 23At US$92.20, Is Stepan Company (NYSE:SCL) Worth Looking At Closely?
May 01Stepan (NYSE:SCL) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth
Mar 25Returns On Capital At Stepan (NYSE:SCL) Have Stalled
Mar 08Analys av finansiell ställning
Kortfristiga skulder: SCL s kortfristiga tillgångar ( $810.4M ) överstiger dess kortfristiga skulder ( $669.0M ).
Långfristiga skulder: SCL s kortfristiga tillgångar ( $810.4M ) överstiger dess långfristiga skulder ( $465.7M ).
Skuld till eget kapital Historik och analys
Skuldnivå: SCL s nettoskuld i förhållande till eget kapital ( 44.9% ) anses vara hög.
Minska skulden: SCL s skuldsättningsgrad har ökat från 24.9% till 53.5% under de senaste 5 åren.
Skuldtäckning: SCL s skuld är väl täckt av operativt kassaflöde ( 25.9% ).
Räntetäckning: SCL s räntebetalningar på sin skuld är väl täckta av EBIT ( 5.5 x täckning).
Balansräkning
Upptäck friska företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/05 02:32 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/05 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Stepan Company bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Michael Harrison | Seaport Research Partners |
| Daniel Rizzo | Sidoti & Company, LLC |