Koppers Holdings Inc.

NYSE:KOP Aktierapport

Börsvärde: US$569.7m

Koppers Holdings Värdering

Är KOP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KOP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.98
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: KOP ( $27.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1.98 )

Betydligt under verkligt värde: KOP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KOP?

Nyckeltal: Eftersom KOP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KOP. Detta beräknas genom att dividera KOP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KOP:s PE Ratio?
PE-förhållande10.9x
IntäkterUS$52.40m
MarknadsvärdeUS$569.71m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KOP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KOP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.9x
OEC Orion
16.5x38.0%US$746.7m
ASIX AdvanSix
15.6x45.5%US$717.3m
WLKP Westlake Chemical Partners
13.4xn/aUS$841.5m
KRO Kronos Worldwide
10.1xn/aUS$969.8m
KOP Koppers Holdings
10.9x33.3%US$569.7m

Price-To-Earnings vs Peers: KOP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KOP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.01m
TANH Tantech Holdings
0.6xn/aUS$3.22m
VYST Vystar
1.4xn/aUS$1.13m
KOP 10.9xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies8PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KOP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.9 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KOP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KOP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.9x
Verklig PE Förhållande22.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KOP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KOP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.90
US$59.50
+113.3%
7.6%US$64.00US$55.00n/a2
Feb ’26US$29.76
US$64.50
+116.7%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jan ’26US$32.40
US$64.50
+99.1%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Dec ’25US$38.46
US$64.50
+67.7%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Nov ’25US$34.21
US$64.50
+88.5%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Oct ’25US$36.73
US$64.50
+75.6%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Sep ’25US$39.58
US$64.50
+63.0%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Aug ’25US$38.41
US$64.50
+67.9%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jul ’25US$36.16
US$64.50
+78.4%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jun ’25US$44.33
US$64.50
+45.5%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
May ’25US$52.35
US$64.50
+23.2%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Apr ’25US$54.79
US$64.50
+17.7%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Mar ’25US$52.97
US$64.50
+21.8%
0.8%US$65.00US$64.00US$29.112
Feb ’25US$52.66
US$64.50
+22.5%
0.8%US$65.00US$64.00US$29.762
Jan ’25US$51.22
US$47.50
-7.3%
5.3%US$50.00US$45.00US$32.402
Dec ’24US$45.14
US$47.50
+5.2%
5.3%US$50.00US$45.00US$38.462
Nov ’24US$36.90
US$47.50
+28.7%
5.3%US$50.00US$45.00US$34.212
Oct ’24US$39.55
US$47.50
+20.1%
5.3%US$50.00US$45.00US$36.732
Sep ’24US$39.90
US$47.50
+19.0%
5.3%US$50.00US$45.00US$39.582
Aug ’24US$38.60
US$41.67
+7.9%
15.0%US$50.00US$35.00US$38.413
Jul ’24US$34.10
US$42.50
+24.6%
13.2%US$50.00US$35.00US$36.164
Jun ’24US$29.19
US$42.50
+45.6%
13.2%US$50.00US$35.00US$44.334
May ’24US$33.13
US$42.50
+28.3%
13.2%US$50.00US$35.00US$52.354
Apr ’24US$34.97
US$42.50
+21.5%
13.2%US$50.00US$35.00US$54.794
Mar ’24US$38.12
US$42.50
+11.5%
13.2%US$50.00US$35.00US$52.974
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$59.50
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Koppers Holdings Inc. bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Liam BurkeFBR Capital Markets & Co.