International Paper Company

NYSE:IP Aktierapport

Börsvärde: US$29.6b

International Paper Värdering

Är IP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.92
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: IP ( $55.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $97.92 )

Betydligt under verkligt värde: IP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IP?

Nyckeltal: Eftersom IP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IP. Detta beräknas genom att dividera IP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IP:s PE Ratio?
PE-förhållande52.2x
IntäkterUS$557.00m
MarknadsvärdeUS$29.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36x
SW Smurfit Westrock
81.4x26.2%US$27.0b
PKG Packaging Corporation of America
23.4x9.1%US$19.0b
AMCR Amcor
18.4x8.8%US$14.6b
AVY Avery Dennison
20.8x8.3%US$14.8b
IP International Paper
52.2x22.7%US$29.6b

Price-To-Earnings vs Peers: IP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Packaging Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IP 52.2xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.2 x) jämfört med US Packaging branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.2x
Verklig PE Förhållande29x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 52.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$55.31
US$56.95
+3.0%
12.2%US$66.00US$47.00n/a11
Feb ’26US$55.63
US$56.36
+1.3%
13.1%US$66.00US$45.90n/a10
Jan ’26US$53.82
US$56.02
+4.1%
12.2%US$66.00US$47.00n/a10
Dec ’25US$58.83
US$56.19
-4.5%
12.1%US$66.00US$47.00n/a10
Nov ’25US$55.77
US$52.83
-5.3%
14.2%US$66.00US$45.00n/a10
Oct ’25US$49.21
US$49.43
+0.5%
9.4%US$56.00US$44.00n/a10
Sep ’25US$48.42
US$49.21
+1.6%
9.9%US$56.00US$42.90n/a10
Aug ’25US$46.63
US$48.60
+4.2%
11.1%US$56.00US$41.43n/a10
Jul ’25US$43.34
US$45.63
+5.3%
14.2%US$57.00US$38.60n/a8
Jun ’25US$45.09
US$44.72
-0.8%
14.4%US$57.00US$38.60n/a7
May ’25US$35.28
US$39.03
+10.6%
5.2%US$43.00US$36.60n/a7
Apr ’25US$39.03
US$38.17
-2.2%
7.7%US$43.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$35.05
US$37.80
+7.8%
7.1%US$43.00US$35.00US$56.359
Feb ’25US$34.36
US$39.41
+14.7%
8.5%US$46.00US$34.00US$55.639
Jan ’25US$36.15
US$36.95
+2.2%
10.3%US$41.00US$30.00US$53.828
Dec ’24US$37.19
US$36.58
-1.7%
11.5%US$41.00US$30.00US$58.838
Nov ’24US$33.61
US$36.50
+8.6%
11.4%US$41.00US$30.00US$55.778
Oct ’24US$35.47
US$37.13
+4.7%
13.7%US$43.00US$27.00US$49.218
Sep ’24US$35.19
US$36.40
+3.4%
22.5%US$55.00US$26.00US$48.4210
Aug ’24US$35.94
US$35.93
-0.03%
22.7%US$55.00US$26.00US$46.6310
Jul ’24US$31.81
US$35.12
+10.4%
23.2%US$55.00US$24.00US$43.3411
Jun ’24US$29.17
US$36.39
+24.8%
21.2%US$55.00US$26.00US$45.0911
May ’24US$33.24
US$38.04
+14.4%
21.4%US$55.00US$26.00US$35.2812
Apr ’24US$36.06
US$40.54
+12.4%
16.5%US$55.00US$30.00US$39.0312
Mar ’24US$36.69
US$41.54
+13.2%
14.6%US$55.00US$32.00US$35.0512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$56.95
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

International Paper Company bevakas av 35 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter RuschmeierBarclays