Fortuna Mining Corp.

NYSE:FSM Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

Fortuna Mining Värdering

Är FSM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FSM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.24
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: FSM ( $6.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $8.24 )

Betydligt under verkligt värde: FSM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FSM?

Nyckeltal: Eftersom FSM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FSM. Detta beräknas genom att dividera FSM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FSM:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterUS$128.74m
MarknadsvärdeUS$1.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FSM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FSM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.1x
HL Hecla Mining
103.5x44.2%US$3.6b
DRD DRDGOLD
14xn/aUS$1.3b
AMR Alpha Metallurgical Resources
8.8x24.5%US$1.6b
HCC Warrior Met Coal
10.3x20.2%US$2.6b
FSM Fortuna Mining
14.4x33.8%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: FSM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FSM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.80m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FSM 14.4xBranschgenomsnitt 20.9xNo. of Companies7PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FSM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.4 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FSM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FSM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande29.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FSM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FSM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.06
US$6.59
+8.8%
13.8%US$7.24US$5.04n/a4
Apr ’26US$6.13
US$6.01
-2.0%
13.9%US$6.99US$4.88n/a4
Mar ’26US$4.32
US$5.68
+31.5%
9.0%US$6.32US$4.93n/a4
Feb ’26US$5.07
US$5.70
+12.4%
2.5%US$5.91US$5.56n/a4
Jan ’26US$4.29
US$5.71
+33.1%
3.2%US$5.90US$5.43n/a4
Dec ’25US$4.78
US$5.77
+20.8%
4.1%US$6.07US$5.43n/a4
Nov ’25US$4.90
US$5.81
+18.7%
4.5%US$6.12US$5.43n/a4
Oct ’25US$4.78
US$6.35
+32.8%
5.5%US$6.82US$5.84n/a4
Sep ’25US$4.59
US$6.31
+37.5%
5.1%US$6.74US$5.84n/a4
Aug ’25US$4.62
US$6.30
+36.4%
5.7%US$6.69US$5.77n/a4
Jul ’25US$4.84
US$6.26
+29.4%
7.8%US$6.76US$5.49n/a4
Jun ’25US$6.24
US$6.18
-1.0%
8.5%US$6.75US$5.49n/a4
May ’25US$4.69
US$5.43
+15.7%
7.7%US$5.84US$4.74n/a4
Apr ’25US$3.83
US$4.52
+18.1%
11.7%US$5.15US$3.71US$6.134
Mar ’25US$2.91
US$4.70
+61.4%
11.1%US$5.20US$3.96US$4.324
Feb ’25US$3.19
US$4.74
+48.7%
10.4%US$5.23US$4.09US$5.074
Jan ’25US$3.86
US$4.63
+19.8%
13.7%US$5.25US$3.68US$4.294
Dec ’24US$4.04
US$4.29
+6.2%
12.3%US$5.10US$3.68US$4.784
Nov ’24US$2.80
US$3.89
+38.8%
20.1%US$5.06US$2.89US$4.904
Oct ’24US$2.72
US$4.48
+64.8%
12.3%US$5.19US$3.73US$4.784
Sep ’24US$2.99
US$4.49
+50.1%
12.4%US$5.19US$3.73US$4.594
Aug ’24US$3.40
US$4.64
+36.5%
13.1%US$5.32US$3.78US$4.624
Jul ’24US$3.24
US$4.64
+43.1%
12.6%US$5.32US$3.75US$4.844
Jun ’24US$3.51
US$4.63
+31.8%
11.5%US$5.32US$3.72US$6.245
May ’24US$3.74
US$4.64
+24.0%
12.7%US$5.23US$3.69US$4.695
Apr ’24US$3.82
US$4.21
+10.2%
7.7%US$4.59US$3.66US$3.835
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$6.58
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 15:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortuna Mining Corp. bevakas av 19 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Heiko IhleAlliance Global Partners
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research