BHP Group Limited

NYSE:BHP Aktierapport

Börsvärde: US$135.2b

BHP Group Värdering

Är BHP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BHP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$62.82
Fair Value
14.5% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: BHP ( $53.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $62.82 )

Betydligt under verkligt värde: BHP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BHP?

Nyckeltal: Eftersom BHP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BHP. Detta beräknas genom att dividera BHP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BHP:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterUS$9.02b
MarknadsvärdeUS$135.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BHP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BHP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.3x
MTRN Materion
121.7x54.48%US$2.3b
SCCO Southern Copper
26.6x5.74%US$104.1b
NEM Newmont
13.1x4.10%US$95.0b
FCX Freeport-McMoRan
27.8x19.31%US$56.0b
BHP BHP Group
15x4.66%US$207.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BHP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BHP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.74m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.007xn/aUS$38.40k
BHP 15.0xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BHP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BHP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BHP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande23.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BHP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$59.18
Fair Value
9.2% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 01:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BHP Group Limited bevakas av 56 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays