Ball Corporation

NYSE:BALL Aktierapport

Börsvärde: US$14.9b

Ball Värdering

Är BALL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BALL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$83.76
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: BALL ( $52.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $83.76 )

Betydligt under verkligt värde: BALL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BALL?

Nyckeltal: Eftersom BALL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BALL. Detta beräknas genom att dividera BALL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BALL:s PE Ratio?
PE-förhållande34.8x
IntäkterUS$424.00m
MarknadsvärdeUS$14.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BALL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BALL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
CCK Crown Holdings
24.4x14.1%US$10.5b
ATR AptarGroup
26x5.9%US$9.8b
BERY Berry Global Group
15.5x6.7%US$8.4b
SLGN Silgan Holdings
20.4x10.5%US$5.8b
BALL Ball
34.8x17.7%US$14.9b

Price-To-Earnings vs Peers: BALL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BALL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Packaging Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BALL 34.8xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BALL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.8 x) jämfört med US Packaging branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BALL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BALL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.8x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BALL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BALL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$52.14
US$62.26
+19.4%
14.2%US$83.00US$44.00n/a16
Feb ’26US$55.70
US$67.81
+21.7%
13.5%US$83.00US$49.00n/a15
Jan ’26US$55.13
US$70.25
+27.4%
10.8%US$83.00US$60.00n/a15
Dec ’25US$62.16
US$70.25
+13.0%
10.8%US$83.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$59.01
US$70.45
+19.4%
11.2%US$83.00US$60.00n/a15
Oct ’25US$67.61
US$71.12
+5.2%
11.2%US$83.00US$59.00n/a17
Sep ’25US$63.81
US$70.59
+10.6%
11.0%US$83.00US$59.00n/a17
Aug ’25US$64.54
US$71.06
+10.1%
11.2%US$83.00US$56.00n/a17
Jul ’25US$59.55
US$71.70
+20.4%
10.6%US$83.00US$57.00n/a17
Jun ’25US$69.43
US$71.06
+2.4%
10.5%US$83.00US$57.00n/a16
May ’25US$68.28
US$70.64
+3.5%
10.4%US$83.00US$57.00n/a17
Apr ’25US$67.84
US$65.11
-4.0%
10.6%US$78.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$64.28
US$62.46
-2.8%
10.7%US$74.00US$50.00US$52.6915
Feb ’25US$59.41
US$58.90
-0.9%
11.4%US$75.00US$50.00US$55.7016
Jan ’25US$57.52
US$58.23
+1.2%
12.6%US$75.00US$46.00US$55.1315
Dec ’24US$56.34
US$56.90
+1.0%
11.8%US$75.00US$46.00US$62.1615
Nov ’24US$47.55
US$57.77
+21.5%
11.0%US$75.00US$46.00US$59.0115
Oct ’24US$49.78
US$60.03
+20.6%
9.4%US$75.00US$52.00US$67.6115
Sep ’24US$54.93
US$60.99
+11.0%
8.0%US$75.00US$55.00US$63.8117
Aug ’24US$58.08
US$60.46
+4.1%
8.1%US$75.00US$54.00US$64.5417
Jul ’24US$58.21
US$60.72
+4.3%
8.1%US$75.00US$54.00US$59.5518
Jun ’24US$51.63
US$60.45
+17.1%
8.4%US$75.00US$52.00US$69.4319
May ’24US$53.63
US$59.24
+10.5%
8.9%US$76.00US$51.00US$68.2819
Apr ’24US$55.11
US$59.92
+8.7%
9.6%US$76.00US$51.00US$67.8419
Mar ’24US$54.66
US$59.92
+9.6%
9.6%US$76.00US$51.00US$64.2819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$62.26
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ball Corporation bevakas av 30 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays