Mercer International Inc.

NasdaqGS:MERC Aktierapport

Börsvärde: US$493.4m

Mercer International Värdering

Är MERC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MERC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.48
Fair Value
27.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: MERC ( $7.01 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $5.48 )

Betydligt under verkligt värde: MERC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MERC?

Nyckeltal: Eftersom MERC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MERC. Detta beräknas genom att dividera MERC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MERC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$2.04b
MarknadsvärdeUS$493.35m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MERC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MERC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
CLW Clearwater Paper
0.3x5.7%US$396.5m
MAGN Magnera
0.3x11.8%US$700.5m
SLVM Sylvamo
0.7x-4.4%US$2.8b
PACK Ranpak Holdings
1.4x7.2%US$548.7m
MERC Mercer International
0.2x3.5%US$493.4m

Price-To-Sales vs Peers: MERC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MERC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i North American Forestry Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MERC 0.2xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MERC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Forestry branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MERC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MERC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MERC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MERC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.01
US$7.38
+5.2%
8.8%US$8.50US$7.00n/a4
Mar ’26US$7.86
US$7.38
-6.2%
8.8%US$8.50US$7.00n/a4
Jan ’26US$6.50
US$7.13
+9.6%
3.0%US$7.50US$7.00n/a4
Dec ’25US$6.17
US$7.13
+15.5%
3.0%US$7.50US$7.00n/a4
Nov ’25US$6.44
US$7.38
+14.5%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Oct ’25US$6.89
US$7.88
+14.3%
5.3%US$8.50US$7.50n/a4
Sep ’25US$6.00
US$7.88
+31.3%
5.3%US$8.50US$7.50n/a4
Aug ’25US$7.05
US$9.88
+40.1%
5.5%US$10.50US$9.00n/a4
Jul ’25US$8.04
US$10.88
+35.3%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Jun ’25US$9.50
US$10.88
+14.5%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
May ’25US$10.24
US$10.50
+2.5%
3.4%US$11.00US$10.00n/a4
Apr ’25US$10.03
US$9.25
-7.8%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$9.49
US$9.25
-2.5%
6.0%US$10.00US$8.50US$7.864
Feb ’25US$8.27
US$8.88
+7.3%
10.1%US$10.00US$7.50US$6.734
Jan ’25US$9.48
US$8.63
-9.0%
11.1%US$10.00US$7.50US$6.504
Dec ’24US$9.44
US$8.63
-8.6%
11.1%US$10.00US$7.50US$6.174
Nov ’24US$7.65
US$8.25
+7.8%
9.1%US$9.00US$7.50US$6.444
Oct ’24US$8.58
US$8.38
-2.4%
5.0%US$9.00US$8.00US$6.894
Sep ’24US$9.18
US$8.60
-6.3%
5.7%US$9.00US$8.00US$6.005
Aug ’24US$8.76
US$9.80
+11.9%
20.6%US$13.50US$8.00US$7.055
Jul ’24US$8.07
US$10.30
+27.6%
17.3%US$13.50US$8.00US$8.045
Jun ’24US$8.46
US$10.30
+21.7%
17.3%US$13.50US$8.00US$9.505
May ’24US$9.64
US$11.70
+21.4%
28.6%US$18.00US$8.00US$10.245
Apr ’24US$9.78
US$14.20
+45.3%
16.2%US$18.00US$12.00US$10.035
Mar ’24US$10.81
US$14.20
+31.4%
16.2%US$18.00US$12.00US$9.495
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.38
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 07:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mercer International Inc. bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen AtkinsonBMO Capital Markets Equity Research
Neal GilmerCanaccord Genuity
Hamir PatelCIBC Capital Markets