Gulf Resources, Inc.

NasdaqGS:GURE Aktierapport

Börsvärde: US$7.6m

Gulf Resources Värdering

Är GURE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GURE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GURE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GURE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GURE?

Nyckeltal: Eftersom GURE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GURE. Detta beräknas genom att dividera GURE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GURE:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$12.80m
MarknadsvärdeUS$7.62m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GURE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GURE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.9x
BASA Basanite
28.3xn/aUS$7.5m
ADMT ADM Tronics Unlimited
1.5xn/aUS$4.5m
TANH Tantech Holdings
0.07xn/aUS$3.1m
VYST Vystar
9.9xn/aUS$1.3m
GURE Gulf Resources
0.6xn/aUS$7.6m

Price-To-Sales vs Peers: GURE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GURE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VHI Valhi
0.2xn/aUS$458.09m
MATV Mativ Holdings
0.2x1.7%US$334.74m
TSE Trinseo
0.05x4.8%US$163.21m
AVD American Vanguard
0.2x4.0%US$130.98m
GURE 0.6xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies16PS012345+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GURE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GURE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GURE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GURE s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 21:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gulf Resources, Inc. bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Liang HsuBrean Capital
Katherine LuOppenheimer & Co. Inc.