Beazley plc

OTCPK:BZLY.F Aktierapport

Börsvärde: US$6.5b

Beazley Värdering

Är BZLY.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BZLY.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BZLY.F ( $11.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $30.07 )

Betydligt under verkligt värde: BZLY.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BZLY.F?

Nyckeltal: Eftersom BZLY.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BZLY.F. Detta beräknas genom att dividera BZLY.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BZLY.F:s PE Ratio?
PE-förhållande6.6x
IntäkterUS$979.00m
MarknadsvärdeUS$6.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BZLY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BZLY.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
MCY Mercury General
11.5x-2.31%US$5.0b
SIGI Selective Insurance Group
12.4x13.02%US$4.9b
THG Hanover Insurance Group
9.6x0.57%US$6.0b
AXS AXIS Capital Holdings
7.8x5.14%US$7.7b
BZLY.F Beazley
6.6x-9.72%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BZLY.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BZLY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KG Kestrel Group
1.1xn/aUS$76.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BZLY.F 6.6xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies22PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BZLY.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.6 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BZLY.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BZLY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.6x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BZLY.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BZLY.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.02
US$13.43
+21.89%
7.64%US$14.93US$11.61n/a14
Jan ’27US$11.17
US$13.34
+19.51%
7.45%US$14.93US$11.61n/a14
Dec ’26US$10.38
US$13.32
+28.38%
7.53%US$14.93US$11.61n/a14
Nov ’26US$12.48
US$13.68
+9.55%
7.39%US$15.46US$11.61n/a15
Oct ’26US$12.00
US$13.61
+13.40%
7.57%US$15.57US$11.65n/a15
Sep ’26US$10.39
US$13.53
+30.15%
7.10%US$15.57US$11.69n/a15
Aug ’26US$11.76
US$13.92
+18.30%
6.47%US$15.40US$11.73n/a15
Jul ’26US$12.55
US$13.93
+10.97%
7.00%US$15.50US$11.71n/a15
Jun ’26US$12.84
US$13.57
+5.64%
9.55%US$15.50US$10.61n/a16
May ’26US$11.59
US$13.39
+15.52%
9.17%US$15.08US$10.61n/a15
Apr ’26US$12.15
US$12.69
+4.40%
8.45%US$14.61US$10.61n/a14
Mar ’26n/a
US$12.09
0%
5.88%US$13.25US$10.61n/a14
Feb ’26US$10.41
US$12.05
+15.82%
5.92%US$13.25US$10.81n/a14
Jan ’26US$9.99
US$12.01
+20.23%
7.85%US$13.25US$10.04US$11.1714
Dec ’25US$9.91
US$11.88
+19.87%
8.69%US$13.25US$10.04US$10.3814
Nov ’25US$9.90
US$11.94
+20.58%
8.60%US$13.53US$10.06US$12.4814
Oct ’25US$10.18
US$11.66
+14.47%
10.35%US$13.54US$9.02US$12.0016
Sep ’25US$9.99
US$11.30
+13.15%
10.89%US$13.10US$9.03US$10.3916
Aug ’25US$8.11
US$10.73
+32.29%
12.11%US$12.91US$8.57US$11.7616
Jul ’25US$8.71
US$10.67
+22.62%
10.57%US$12.55US$8.36US$12.5516
Jun ’25US$8.80
US$10.51
+19.43%
10.88%US$12.55US$8.33US$12.8416
May ’25US$8.12
US$10.48
+29.04%
10.65%US$12.55US$8.33US$11.5916
Apr ’25US$7.95
US$10.26
+29.05%
10.16%US$12.40US$8.33US$12.1516
Mar ’25US$8.38
US$9.88
+17.99%
9.01%US$11.60US$7.78n/a16
Feb ’25US$6.84
US$9.83
+43.69%
9.17%US$11.15US$7.57US$10.4115
Jan ’25US$6.75
US$9.67
+43.21%
9.85%US$11.15US$7.57US$9.9916
US$13.48
Fair Value
18.3% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/18 06:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Beazley plc bevakas av 35 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Thomas SeidlBernstein