Aegon Ltd.

OTCPK:AEGO.F Aktierapport

Börsvärde: US$10.2b

Aegon Värdering

Är AEGO.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AEGO.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.91
Fair Value
70.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: AEGO.F ( $6.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.91 )

Betydligt under verkligt värde: AEGO.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AEGO.F?

Nyckeltal: Eftersom AEGO.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AEGO.F. Detta beräknas genom att dividera AEGO.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AEGO.F:s PE Ratio?
PE-förhållande14.7x
Intäkter€611.00m
Marknadsvärde€8.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AEGO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AEGO.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8x
GL Globe Life
9.6x4.6%US$10.3b
PRI Primerica
12.1x2.1%US$8.8b
LNC Lincoln National
1.7x-24.0%US$5.6b
UNM Unum Group
8.7x2.9%US$13.9b
AEGO.F Aegon
14.7x17.0%US$9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: AEGO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AEGO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
1.7x-24.0%US$5.56b
UTGN UTG
2.2xn/aUS$110.51m
AIFU AIFU
0.2xn/aUS$14.73m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AEGO.F 14.7xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AEGO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.7 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AEGO.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AEGO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AEGO.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AEGO.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.44
US$7.63
+18.5%
8.9%US$8.96US$6.12n/a15
Apr ’26n/a
US$7.37
0%
9.1%US$8.53US$5.83n/a15
Mar ’26n/a
US$7.12
0%
8.7%US$8.39US$5.66n/a15
Feb ’26n/a
US$7.01
0%
10.8%US$8.29US$5.60n/a15
Jan ’26n/a
US$6.91
0%
11.3%US$8.33US$5.62n/a15
Dec ’25US$5.94
US$6.95
+17.1%
10.8%US$8.47US$5.71n/a15
Nov ’25US$6.05
US$6.77
+11.9%
11.5%US$8.26US$5.18n/a15
Oct ’25n/a
US$6.97
0%
11.5%US$8.50US$5.33n/a15
Sep ’25n/a
US$7.00
0%
11.7%US$8.56US$5.37n/a15
Aug ’25n/a
US$6.66
0%
14.1%US$8.16US$4.68n/a15
Jul ’25n/a
US$6.53
0%
14.4%US$8.14US$4.61n/a15
Jun ’25n/a
US$6.58
0%
15.3%US$8.68US$4.66n/a14
May ’25US$6.30
US$6.33
+0.4%
12.0%US$7.51US$4.61US$6.4415
Apr ’25n/a
US$6.33
0%
11.6%US$7.59US$4.66n/a15
Mar ’25n/a
US$6.38
0%
11.3%US$7.59US$4.66n/a16
Feb ’25US$5.91
US$6.23
+5.4%
11.5%US$7.56US$4.65n/a16
Jan ’25n/a
US$5.91
0%
12.0%US$7.27US$4.31n/a15
Dec ’24n/a
US$5.95
0%
12.0%US$7.34US$4.35US$5.9415
Nov ’24US$4.71
US$5.70
+21.0%
13.6%US$7.15US$3.81US$6.0515
Oct ’24n/a
US$5.76
0%
13.3%US$7.14US$3.81n/a14
Sep ’24n/a
US$5.87
0%
13.4%US$7.35US$3.92n/a15
Aug ’24n/a
US$5.95
0%
14.1%US$7.47US$3.98n/a14
Jul ’24n/a
US$5.87
0%
13.8%US$7.36US$3.93n/a15
Jun ’24n/a
US$5.74
0%
15.0%US$7.26US$3.87n/a14
May ’24n/a
US$5.89
0%
15.1%US$7.45US$3.98US$6.3014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$7.69
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/01 19:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aegon Ltd. bevakas av 44 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Claudia GaspariBarclays