Ryan Specialty Holdings, Inc.

NYSE:RYAN Aktierapport

Börsvärde: US$10.7b

Ryan Specialty Holdings Värdering

Är RYAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RYAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RYAN ( $40.41 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $22.81 )

Betydligt under verkligt värde: RYAN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RYAN?

Nyckeltal: Eftersom RYAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RYAN. Detta beräknas genom att dividera RYAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RYAN:s PE Ratio?
PE-förhållande48.1x
IntäkterUS$108.69m
MarknadsvärdeUS$10.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RYAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RYAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
BRO Brown & Brown
20.2x5.83%US$23.0b
HGTY Hagerty
47.9x76.52%US$4.2b
WTW Willis Towers Watson
16.4x4.24%US$27.3b
GSHD Goosehead Insurance
41.7x23.24%US$1.9b
RYAN Ryan Specialty Holdings
48.1x36.12%US$10.7b

Price-To-Earnings vs Peers: RYAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RYAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KG Kestrel Group
1.9xn/aUS$81.92m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RYAN 48.1xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies14PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RYAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.1 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RYAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RYAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.1x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RYAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RYAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.41
US$44.94
+11.20%
25.92%US$76.00US$31.00n/a16
Jul ’27US$40.03
US$43.29
+8.15%
27.66%US$76.00US$31.00n/a17
Jun ’27US$33.11
US$42.65
+28.80%
27.80%US$76.00US$31.00n/a17
May ’27US$30.83
US$44.71
+45.01%
26.51%US$76.00US$31.00n/a17
Apr ’27US$33.03
US$53.53
+62.06%
22.56%US$89.00US$36.00n/a17
Mar ’27US$39.35
US$54.88
+39.45%
16.42%US$76.00US$43.00n/a16
Feb ’27US$48.28
US$64.31
+33.21%
12.46%US$84.00US$52.00n/a16
Jan ’27US$51.63
US$65.63
+27.11%
8.38%US$76.00US$58.00n/a16
Dec ’26US$58.38
US$66.53
+13.97%
7.46%US$76.00US$60.00n/a15
Nov ’26US$54.80
US$70.31
+28.30%
15.18%US$97.00US$61.00n/a13
Oct ’26US$54.47
US$73.08
+34.16%
12.79%US$90.00US$60.00n/a13
Sep ’26US$56.53
US$73.42
+29.87%
12.78%US$90.00US$60.00n/a12
Aug ’26US$57.85
US$76.00
+31.37%
12.45%US$90.00US$60.00n/a10
Jul ’26US$67.62
US$76.80
+13.58%
12.24%US$89.00US$56.00US$40.0310
Jun ’26US$71.57
US$76.80
+7.31%
12.24%US$89.00US$56.00US$33.1110
May ’26US$64.81
US$75.51
+16.51%
11.87%US$89.00US$56.00US$30.8311
Apr ’26US$73.81
US$74.96
+1.56%
12.76%US$92.00US$56.00US$33.0311
Mar ’26US$69.99
US$75.15
+7.37%
12.71%US$92.00US$56.00US$39.3511
Feb ’26US$66.58
US$73.98
+11.12%
14.09%US$89.00US$56.00US$48.2811
Jan ’26US$64.16
US$75.44
+17.58%
13.93%US$90.00US$56.00US$51.6311
Dec ’25US$75.40
US$73.98
-1.88%
13.39%US$88.00US$56.00US$58.3810
Nov ’25US$66.71
US$72.28
+8.35%
12.10%US$84.00US$56.00US$54.8010
Oct ’25US$68.20
US$67.80
-0.58%
10.22%US$76.00US$56.00US$54.4711
Sep ’25US$64.63
US$65.98
+2.09%
9.40%US$76.00US$56.00US$56.5310
Aug ’25US$62.51
US$60.68
-2.92%
7.98%US$70.00US$54.00US$57.8510
Jul ’25US$56.76
US$58.08
+2.33%
8.30%US$67.00US$49.00US$67.6210
US$44.94
Fair Value
10.1% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/10 06:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ryan Specialty Holdings, Inc. bevakas av 24 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Taylor ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research