Ryan Specialty Holdings, Inc.

NYSE:RYAN Aktierapport

Börsvärde: US$18.3b

Ryan Specialty Holdings Värdering

Är RYAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RYAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.13
Fair Value
90.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: RYAN ( $70.72 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $37.13 )

Betydligt under verkligt värde: RYAN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RYAN?

Nyckeltal: Eftersom RYAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RYAN. Detta beräknas genom att dividera RYAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RYAN:s PE Ratio?
PE-förhållande93.9x
IntäkterUS$94.67m
MarknadsvärdeUS$18.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RYAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RYAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt56.9x
BRO Brown & Brown
34.9x11.2%US$34.1b
GSHD Goosehead Insurance
100.6x26.6%US$4.6b
AJG Arthur J. Gallagher
59.3x14.8%US$85.9b
AON Aon
32.9x10.4%US$87.4b
RYAN Ryan Specialty Holdings
93.9x62.2%US$18.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RYAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 93.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 56.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RYAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
2x-29.6%US$6.11b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.44m
AIFU AIX
1xn/aUS$20.25m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RYAN 93.9xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies23PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RYAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 93.9 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RYAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RYAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio93.9x
Verklig PE Förhållande47.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RYAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 93.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RYAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$70.72
US$75.15
+6.3%
12.7%US$92.00US$56.00n/a11
Feb ’26US$66.58
US$73.98
+11.1%
14.1%US$89.00US$56.00n/a11
Jan ’26US$64.16
US$75.44
+17.6%
13.9%US$90.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$75.40
US$73.98
-1.9%
13.4%US$88.00US$56.00n/a10
Nov ’25US$66.71
US$72.28
+8.4%
12.1%US$84.00US$56.00n/a10
Oct ’25US$68.20
US$67.80
-0.6%
10.2%US$76.00US$56.00n/a11
Sep ’25US$64.63
US$65.98
+2.1%
9.4%US$76.00US$56.00n/a10
Aug ’25US$62.51
US$60.68
-2.9%
8.0%US$70.00US$54.00n/a10
Jul ’25US$56.76
US$58.08
+2.3%
8.3%US$67.00US$49.00n/a10
Jun ’25US$55.53
US$58.00
+4.4%
8.8%US$67.00US$49.00n/a9
May ’25US$52.42
US$56.67
+8.1%
7.6%US$63.00US$49.00n/a9
Apr ’25US$54.22
US$54.11
-0.2%
8.5%US$62.00US$47.00n/a9
Mar ’25US$53.61
US$53.56
-0.1%
7.2%US$59.00US$47.00US$69.999
Feb ’25US$42.82
US$51.11
+19.4%
9.1%US$59.00US$44.00US$66.589
Jan ’25US$43.02
US$51.56
+19.8%
8.9%US$59.00US$44.00US$64.169
Dec ’24US$45.11
US$51.60
+14.4%
8.5%US$59.00US$44.00US$75.4010
Nov ’24US$43.17
US$52.30
+21.1%
9.1%US$59.00US$44.00US$66.7110
Oct ’24US$48.40
US$50.50
+4.3%
7.8%US$59.00US$44.00US$68.2010
Sep ’24US$48.98
US$49.56
+1.2%
5.8%US$53.00US$44.00US$64.639
Aug ’24US$43.69
US$48.78
+11.6%
5.6%US$53.00US$43.00US$62.519
Jul ’24US$44.89
US$47.56
+5.9%
7.4%US$51.00US$39.00US$56.769
Jun ’24US$41.38
US$47.56
+14.9%
7.4%US$51.00US$39.00US$55.539
May ’24US$41.17
US$47.22
+14.7%
7.2%US$51.00US$39.00US$52.429
Apr ’24US$40.24
US$47.00
+16.8%
7.2%US$51.00US$39.00US$54.229
Mar ’24US$41.38
US$46.89
+13.3%
7.5%US$51.00US$39.00US$53.619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$75.15
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ryan Specialty Holdings, Inc. bevakas av 18 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Alex ScottBarclays