RenaissanceRe Holdings Ltd.

NYSE:RNR Aktierapport

Börsvärde: US$11.9b

RenaissanceRe Holdings Värdering

Är RNR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RNR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$793.70
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: RNR ( $244.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $793.7 )

Betydligt under verkligt värde: RNR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RNR?

Nyckeltal: Eftersom RNR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RNR. Detta beräknas genom att dividera RNR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RNR:s PE Ratio?
PE-förhållande6.7x
IntäkterUS$1.81b
MarknadsvärdeUS$11.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RNR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RNR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.3x
BNT Brookfield Wealth Solutions
7.6xn/aUS$9.7b
RGA Reinsurance Group of America
17.8x24.6%US$13.1b
EG Everest Group
11.2x27.4%US$15.3b
ESGR Enstar Group
8.8xn/aUS$4.8b
RNR RenaissanceRe Holdings
6.7x4.9%US$11.9b

Price-To-Earnings vs Peers: RNR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RNR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
1.9x-29.6%US$6.46b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.60m
AIFU AIX
1xn/aUS$20.61m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RNR 6.7xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies24PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RNR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.7 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RNR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RNR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.7x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RNR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RNR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$244.68
US$276.18
+12.9%
16.1%US$402.00US$234.00n/a11
Feb ’26US$232.58
US$282.36
+21.4%
15.7%US$402.00US$234.00n/a11
Jan ’26US$248.81
US$294.18
+18.2%
13.6%US$410.00US$246.00n/a11
Dec ’25US$286.15
US$296.18
+3.5%
13.5%US$410.00US$246.00n/a11
Nov ’25US$264.07
US$293.91
+11.3%
13.4%US$391.00US$229.00n/a11
Oct ’25US$274.30
US$274.42
+0.04%
13.0%US$364.00US$218.00n/a12
Sep ’25US$254.79
US$270.00
+6.0%
13.5%US$364.00US$218.00n/a11
Aug ’25US$231.86
US$268.27
+15.7%
12.5%US$350.00US$218.00n/a11
Jul ’25US$221.17
US$266.82
+20.6%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
Jun ’25US$227.86
US$266.82
+17.1%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
May ’25US$218.32
US$267.09
+22.3%
11.6%US$334.00US$218.00n/a11
Apr ’25US$234.97
US$257.64
+9.6%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Mar ’25US$223.35
US$257.64
+15.4%
12.6%US$310.00US$204.00US$237.6211
Feb ’25US$223.18
US$246.67
+10.5%
12.9%US$313.00US$204.00US$232.5812
Jan ’25US$196.00
US$244.70
+24.8%
10.0%US$287.00US$200.00US$248.8110
Dec ’24US$213.27
US$249.67
+17.1%
8.2%US$287.00US$216.00US$286.159
Nov ’24US$226.97
US$249.75
+10.0%
8.9%US$289.00US$216.00US$264.078
Oct ’24US$197.92
US$245.50
+24.0%
7.6%US$270.00US$216.00US$274.308
Sep ’24US$189.64
US$246.00
+29.7%
8.1%US$270.00US$216.00US$254.797
Aug ’24US$187.57
US$249.43
+33.0%
9.8%US$290.00US$216.00US$231.867
Jul ’24US$186.52
US$241.50
+29.5%
10.4%US$267.00US$198.00US$221.176
Jun ’24US$188.43
US$240.33
+27.5%
11.4%US$267.00US$187.00US$227.866
May ’24US$215.45
US$230.29
+6.9%
16.5%US$294.00US$175.00US$218.327
Apr ’24US$200.34
US$223.29
+11.5%
13.6%US$262.00US$175.00US$234.977
Mar ’24US$217.19
US$229.00
+5.4%
18.2%US$307.00US$170.00US$223.357
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$276.18
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RenaissanceRe Holdings Ltd. bevakas av 30 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research