James River Group Holdings, Inc.

NasdaqGS:JRVR Aktierapport

Börsvärde: US$221.5m

James River Group Holdings Värdering

Är JRVR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för JRVR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: JRVR ( $4.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.01 )

Betydligt under verkligt värde: JRVR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JRVR?

Nyckeltal: Eftersom JRVR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JRVR. Detta beräknas genom att dividera JRVR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JRVR:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
IntäkterUS$22.18m
MarknadsvärdeUS$221.47m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JRVR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JRVR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
FACO First Acceptance
7.5xn/aUS$221.5m
AII American Integrity Insurance Group
5.1x-10.69%US$406.7m
KINS Kingstone Companies
7.8x16.74%US$301.3m
GBLI Global Indemnity Group
12.1xn/aUS$416.7m
JRVR James River Group Holdings
10x36.32%US$217.3m

Price-To-Earnings vs Peers: JRVR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JRVR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KG Kestrel Group
1.6xn/aUS$68.85m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JRVR 9.8xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies17PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JRVR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JRVR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JRVR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JRVR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JRVR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.70
US$5.38
+14.36%
11.63%US$6.00US$4.75n/a2
Aug ’27US$4.49
US$5.38
+19.71%
11.63%US$6.00US$4.75n/a2
Jul ’27US$4.39
US$5.38
+22.44%
11.63%US$6.00US$4.75n/a2
Jun ’27US$3.94
US$5.38
+36.42%
11.63%US$6.00US$4.75n/a2
May ’27US$6.19
US$7.67
+23.86%
6.15%US$8.00US$7.00n/a3
Apr ’27US$6.07
US$7.67
+26.30%
6.15%US$8.00US$7.00n/a3
Mar ’27US$7.00
US$7.33
+4.76%
12.86%US$8.00US$6.00n/a3
Feb ’27US$6.71
US$7.33
+9.29%
12.86%US$8.00US$6.00n/a3
Jan ’27US$6.36
US$7.25
+13.99%
11.44%US$8.00US$6.00n/a4
Dec ’26US$5.78
US$7.13
+23.27%
12.53%US$8.00US$6.00n/a4
Nov ’26US$5.10
US$7.06
+38.48%
13.33%US$8.00US$6.00n/a4
Oct ’26US$5.60
US$7.06
+26.12%
13.33%US$8.00US$6.00n/a4
Sep ’26US$5.62
US$7.06
+25.67%
13.33%US$8.00US$6.00n/a4
Aug ’26US$5.44
US$6.81
+25.23%
18.60%US$8.00US$5.00US$4.494
Jul ’26US$5.70
US$6.81
+19.52%
18.60%US$8.00US$5.00US$4.394
Jun ’26US$5.82
US$6.81
+17.05%
18.60%US$8.00US$5.00US$3.944
May ’26US$4.77
US$6.81
+42.82%
18.60%US$8.00US$5.00US$6.194
Apr ’26US$4.16
US$6.85
+64.66%
28.04%US$10.00US$5.00US$6.075
Mar ’26US$4.95
US$7.55
+52.53%
19.69%US$10.00US$6.00US$7.005
Feb ’26US$4.78
US$7.55
+57.95%
19.69%US$10.00US$6.00US$6.715
Jan ’26US$4.87
US$7.55
+55.03%
19.69%US$10.00US$6.00US$6.365
Dec ’25US$4.69
US$8.15
+73.77%
25.12%US$11.00US$6.00US$5.785
Nov ’25US$6.23
US$10.45
+67.74%
16.88%US$13.00US$8.00US$5.105
Oct ’25US$6.20
US$10.35
+66.94%
17.92%US$13.00US$8.00US$5.605
Sep ’25US$7.40
US$10.50
+41.89%
18.57%US$13.00US$8.00US$5.625
Aug ’25US$8.10
US$11.40
+40.74%
19.50%US$14.00US$8.50US$5.445
US$5.38
Fair Value
12.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/07 10:18
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/07 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

James River Group Holdings, Inc. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Charles SebaskiBMO Capital Markets Equity Research
Cullen JohnsonB. Riley Securities, Inc.