WD-40 Company

NasdaqGS:WDFC Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

WD-40 Värdering

Är WDFC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WDFC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: WDFC ( $196.76 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $32.17 )

Betydligt under verkligt värde: WDFC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WDFC?

Nyckeltal: Eftersom WDFC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WDFC. Detta beräknas genom att dividera WDFC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WDFC:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterUS$90.73m
MarknadsvärdeUS$2.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WDFC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WDFC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
CENT Central Garden & Pet
12.2x7.91%US$1.8b
REYN Reynolds Consumer Products
15.9x9.62%US$4.9b
ENR Energizer Holdings
5.7x4.15%US$1.4b
SPB Spectrum Brands Holdings
14.1x10.83%US$1.4b
WDFC WD-40
29.3x1.95%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: WDFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WDFC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Household Products Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WDFC 29.3xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies12PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WDFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med US Household Products branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WDFC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WDFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WDFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WDFC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$196.76
US$264.50
+34.43%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Dec ’26US$197.21
US$264.50
+34.12%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Nov ’26US$194.28
US$264.50
+36.14%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Oct ’26US$195.43
US$277.50
+41.99%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Sep ’26US$216.04
US$277.50
+28.45%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Aug ’26US$215.20
US$277.50
+28.95%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Jul ’26US$232.40
US$296.00
+27.37%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Jun ’26US$243.63
US$296.00
+21.50%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
May ’26US$227.34
US$296.00
+30.20%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Apr ’26US$244.82
US$296.00
+20.91%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Mar ’26US$238.62
US$296.00
+24.05%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Feb ’26US$234.95
US$296.00
+25.98%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Jan ’26US$242.68
US$301.00
+24.03%
6.98%US$322.00US$280.00US$196.902
Dec ’25US$277.09
US$301.00
+8.63%
6.98%US$322.00US$280.00US$197.212
Nov ’25US$264.39
US$301.00
+13.85%
6.98%US$322.00US$280.00US$194.282
Oct ’25US$257.16
US$276.50
+7.52%
9.58%US$303.00US$250.00US$195.432
Sep ’25US$262.84
US$276.50
+5.20%
9.58%US$303.00US$250.00US$216.042
Aug ’25US$256.90
US$276.50
+7.63%
9.58%US$303.00US$250.00US$215.202
Jul ’25US$216.48
US$284.00
+31.19%
10.21%US$313.00US$255.00US$232.402
Jun ’25US$224.69
US$284.00
+26.40%
10.21%US$313.00US$255.00US$243.632
May ’25US$226.31
US$282.23
+24.71%
8.44%US$313.00US$255.00US$227.343
Apr ’25US$248.90
US$281.50
+13.10%
11.19%US$313.00US$250.00US$244.822
Mar ’25US$268.29
US$281.50
+4.92%
11.19%US$313.00US$250.00US$238.622
Feb ’25US$261.15
US$281.50
+7.79%
11.19%US$313.00US$250.00US$234.952
Jan ’25US$239.07
US$198.00
-17.18%
40.41%US$276.00US$88.00US$242.683
US$264.5
Fair Value
25.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 10:12
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2025/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WD-40 Company bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Linda Bolton-WeiserB. Riley Securities, Inc.
Michael BakerD.A. Davidson & Co.
Parth TalsaniaEquisights