Stratec SE

OTCPK:STSE.Y Aktierapport

Börsvärde: US$419.1m

Stratec Värdering

Är STSE.Y undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STSE.Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.94
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: STSE.Y ( $5.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.94 )

Betydligt under verkligt värde: STSE.Y handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STSE.Y?

Nyckeltal: Eftersom STSE.Y är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STSE.Y. Detta beräknas genom att dividera STSE.Y:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STSE.Y:s PE Ratio?
PE-förhållande40x
Intäkter€10.01m
Marknadsvärde€400.54m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STSE.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STSE.Y jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.4x
SMLR Semler Scientific
7.9xn/aUS$314.8m
TCMD Tactile Systems Technology
18.4x11.2%US$328.3m
IRMD IRADIMED
34.9x13.0%US$665.1m
ZYXI Zynex
36.3x21.2%US$223.4m
STSE.Y Stratec
40x25.1%US$400.5m

Price-To-Earnings vs Peers: STSE.Y är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STSE.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.45m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$6.97m
MOTS Motus GI Holdings
n/an/aUS$719.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
STSE.Y 40.0xBranschgenomsnitt 31.9xNo. of Companies7PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STSE.Y är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STSE.Y:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STSE.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna STSE.Y s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$6.52
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/02/18 07:58
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stratec SE bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BraunBankhaus Lampe KG
Odysseas ManesiotisBerenberg
Scott BardoBerenberg