Medical Facilities Corporation

OTCPK:MFCS.F Aktierapport

Börsvärde: US$213.7m

Medical Facilities Värdering

Är MFCS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MFCS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$85.01
Fair Value
86.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MFCS.F ( $11.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $85.01 )

Betydligt under verkligt värde: MFCS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MFCS.F?

Nyckeltal: Eftersom MFCS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MFCS.F. Detta beräknas genom att dividera MFCS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MFCS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
IntäkterUS$30.39m
MarknadsvärdeUS$213.71m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MFCS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MFCS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.2x
AUNA Auna
17.2x31.65%US$514.1m
USPH U.S. Physical Therapy
37x13.71%US$1.2b
SEM Select Medical Holdings
32.5x33.52%US$2.0b
PACS PACS Group
18.2x47.34%US$1.7b
MFCS.F Medical Facilities
7x-24.43%US$298.8m

Price-To-Earnings vs Peers: MFCS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MFCS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.96m
MITI Mitesco
3.2xn/aUS$3.77m
MDCE Medical Care Technologies
3.3xn/aUS$926.83k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
MFCS.F 7.0xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies10PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MFCS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MFCS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MFCS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande6.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MFCS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MFCS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.24
US$11.63
+3.45%
4.88%US$12.20US$11.06n/a2
May ’26US$10.58
US$11.44
+8.09%
3.27%US$11.81US$11.06n/a2
Apr ’26US$11.42
US$11.44
+0.14%
3.27%US$11.81US$11.06n/a2
Mar ’26US$12.39
US$11.47
-7.41%
3.58%US$11.88US$11.06n/a2
Feb ’26US$11.29
US$11.43
+1.25%
3.24%US$11.80US$11.06n/a2
Jan ’26US$10.76
US$11.57
+7.52%
4.39%US$12.08US$11.06n/a2
Dec ’25US$11.14
US$11.57
+3.85%
4.39%US$12.08US$11.06n/a2
Nov ’25US$10.44
US$10.69
+2.39%
5.08%US$11.23US$10.15n/a2
Oct ’25US$9.75
US$10.69
+9.64%
5.08%US$11.23US$10.15n/a2
Sep ’25US$10.40
US$10.69
+2.77%
5.08%US$11.23US$10.15n/a2
Aug ’25US$10.05
US$10.23
+1.78%
7.14%US$10.96US$9.50n/a2
Jul ’25US$9.03
US$10.23
+13.29%
7.14%US$10.96US$9.50n/a2
Jun ’25US$8.68
US$10.23
+17.86%
7.14%US$10.96US$9.50n/a2
May ’25US$8.15
US$8.13
-0.20%
9.15%US$8.88US$7.39US$10.582
Apr ’25US$7.73
US$8.13
+5.22%
9.15%US$8.88US$7.39US$11.422
Mar ’25US$7.33
US$7.34
+0.13%
8.89%US$7.99US$6.69US$12.392
Feb ’25US$7.32
US$7.34
+0.33%
8.89%US$7.99US$6.69US$11.292
Jan ’25US$6.80
US$7.34
+7.93%
8.89%US$7.99US$6.69US$10.762
Dec ’24US$6.55
US$7.34
+12.01%
8.89%US$7.99US$6.69US$11.142
Nov ’24US$6.60
US$7.55
+14.34%
8.77%US$8.21US$6.89US$10.442
Oct ’24US$6.95
US$7.51
+8.08%
7.22%US$8.21US$6.89US$9.753
Sep ’24US$6.90
US$7.51
+8.87%
7.22%US$8.21US$6.89US$10.403
Aug ’24US$6.68
US$7.27
+8.76%
4.00%US$7.52US$6.86US$10.053
Jul ’24n/a
US$7.49
0%
6.68%US$8.26US$6.86US$9.034
Jun ’24US$6.06
US$7.49
+23.59%
6.68%US$8.26US$6.86US$8.684
May ’24US$6.33
US$7.40
+16.92%
7.48%US$8.26US$6.71US$8.154
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$11.72
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 20:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Medical Facilities Corporation bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Neil MaruokaCanaccord Genuity
Prakash GowdCIBC Capital Markets
Douglas LoeEchelon Wealth Partners Inc.